金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额(150132)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 金鹰科技
- 1.7000
- 1.7000
- 金鹰民族
- 2.4820
- 2.4820
- 金鹰产业整合混合A
- 1.4166
- 1.4166
- 金鹰改革红利混合
- 2.1230
- 2.1230
- 金鹰智慧生活混合
- 0.8740
- 1.4730
- 金鹰添利信用债债券A
- 1.0718
- 1.3578
- 金鹰添利信用债债券C
- 1.0669
- 1.3459
- 金鹰多元策略混合
- 1.4512
- 1.4512
- 金鹰添盈纯债债券A
- 2.1507
- 2.2677
- 金鹰鑫益混合A
- 1.2930
- 1.3530
- 金鹰鑫益混合C
- 1.2926
- 1.3526
- 金鹰鑫瑞混合A
- 1.4108
- 1.4108
- 金鹰鑫瑞混合C
- 1.5861
- 1.5861
- 金鹰添裕纯债债券A
- 1.0309
- 1.1549
- 金鹰转型动力混合
- 0.6484
- 0.6484
- 金鹰周期优选混合
- 0.7088
- 0.7088
- 金鹰民丰回报混合
- 0.9561
- 1.4752
- 金鹰持久增利E
- 1.4447
- 1.5347
- 金鹰元盛债券E
- 1.2640
- 1.4650
- 金鹰民富收益混合A
- 1.0008
- 1.0008
- 金鹰民富收益混合C
- 0.9922
- 0.9922
- 金鹰添瑞中短债A
- 1.0423
- 1.2137
- 金鹰添瑞中短债C
- 1.0190
- 1.1884
- 金鹰添盛定开债券
- 1.0162
- 1.1582
- 金鹰信息产业股票C
- 3.5190
- 4.0105
- 金鹰添祥中短债A
- 1.0506
- 1.1764
- 金鹰添祥中短债C
- 1.0375
- 1.1633
- 金鹰民安回报定开A
- 1.0212
- 1.3864
- 金鹰鑫日享债券A
- 1.0549
- 1.1979
- 金鹰鑫日享债券C
- 1.0497
- 1.1927
- 金鹰鑫益混合E
- 1.1584
- 1.2134
- 金鹰民安回报定开C
- 1.0080
- 1.3695
- 金鹰内需成长混合A
- 0.9286
- 1.0809
- 金鹰内需成长混合C
- 0.9092
- 1.0595
- 金鹰责任投资混合A
- 0.6230
- 0.8188
- 金鹰责任投资混合C
- 0.6118
- 0.8066
- 金鹰新能源混合A
- 1.0684
- 1.0684
- 金鹰新能源混合C
- 1.0589
- 1.0589
- 金鹰年年邮益一年持有混合A
- 1.0266
- 1.0866
- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 1.0128
- 1.0728
- 金鹰产业升级混合A
- 0.6135
- 0.6135
- 金鹰产业升级混合C
- 0.6044
- 0.6044
- 金鹰添裕纯债债券C
- 1.0335
- 1.0335
- 金鹰添盈纯债债券C
- 2.0874
- 2.0874
- 金鹰大视野混合A
- 0.7172
- 0.7172
- 金鹰大视野混合C
- 0.7122
- 0.7122
- 金鹰年年邮享一年持有债券A
- 1.0209
- 1.0209
- 金鹰年年邮享一年持有债券C
- 1.0145
- 1.0145
- 金鹰先进制造股票(LOF)C
- 0.7676
- 0.7676
- 金鹰时代先锋混合A
- 0.6825
- 0.6825
- 金鹰时代先锋混合C
- 0.6752
- 0.6752
- 金鹰元丰债券C
- 1.5816
- 1.5816
- 金鹰远见优选混合A
- 0.8690
- 0.8690
- 金鹰远见优选混合C
- 0.8625
- 0.8625
- 金鹰民稳混合A
- 1.0094
- 1.0094
- 金鹰民稳混合C
- 1.0086
- 1.0086
- 金鹰时代领航一年持有混合A
- 0.9907
- 0.9907
- 金鹰时代领航一年持有混合C
- 0.9864
- 0.9864
- 金鹰品质消费混合发起式A
- 0.8164
- 0.8164
- 金鹰品质消费混合发起式C
- 0.8098
- 0.8098
- 金鹰产业整合混合C
- 1.4082
- 1.4082
- 金鹰恒润债券发起式A
- 1.0139
- 1.0139
- 金鹰恒润债券发起式C
- 1.0123
- 1.0123
- 金鹰碳中和混合发起式A
- 0.9669
- 0.9669
- 金鹰碳中和混合发起式C
- 0.9660
- 0.9660
- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 1.0124
- 1.0124
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
- 1.0114
- 1.0114
- 金鹰红利价值混合C
- 2.5337
- 2.5337
- 金鹰行业优势混合C
- 2.5435
- 2.5435
- 金鹰中小盘
- 0.9602
- 3.7199
- 金鹰先进制造
- 0.7719
- 0.7719
- 金鹰优选
- 0.5725
- 3.2636
- 金鹰红利价值混合A
- 2.5455
- 3.7435
- 金鹰行业优势混合A
- 2.5466
- 2.9366
- 金鹰稳健成长混合
- 2.0170
- 2.7470
- 金鹰主题优势混合
- 2.0120
- 2.0120
- 金鹰策略配置混合
- 2.1770
- 2.7770
- 金鹰核心资源混合
- 1.8200
- 1.9200
- 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A
- 0.9974
- 0.9974
- 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C
- 0.9949
- 0.9949
- 金鹰添荣纯债债券A
- 0.8621
- 1.0376
- 金鹰添荣纯债债券C
- 0.7340
- 0.7340
- 金鹰添鑫定开债券
- 1.0152
- 1.0942
- 金鹰添享纯债债券
- 0.8959
- 0.9227
- 金鹰添富纯债债券
- 1.1447
- 1.2267
- 元盛A
- 1.0230
- 1.0230
- 回报A
- 1.0204
- 1.1319
截止:05-31 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：金鹰基金管理有限公司
法定代表人：姚文强
信息管理负责人：祝红
注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
邮政编码：510000
联系电话：020-83282855
传真电话：020-83282856
电子邮箱：investor@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn
注册资本(万)：51020.0000
公司成立日期：2002-11-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-05-05 00:00:00 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2 | 2015-05-04 00:00:00 | 1.0470 | 1.0470 |
| 3 | 2015-04-30 00:00:00 | 1.0470 | 1.0470 |
| 4 | 2015-04-29 00:00:00 | 1.0460 | 1.0460 |
| 5 | 2015-04-28 00:00:00 | 1.0460 | 1.0460 |
| 6 | 2015-04-27 00:00:00 | 1.0460 | 1.0460 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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