申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金B类(150185)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0050

累计净值:2.3880 净值更新日期:2020-10-20 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-30

业绩比较基准: 95%× 中证环保产业指数收益率+5%× 银行同业存款利率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:申万菱信基金管理有限公司

法定代表人:陈晓升

信息管理负责人:王菲萍

注册地址:上海市中山南路100号11层

办公地址:上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层

邮政编码:200010

联系电话:021-23261188

传真电话:021-23261199

电子邮箱:service@swbnpp.com

网址:www.swsmu.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2004-01-15

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-20 00:00:00 2.0050 2.3880
2 2020-10-19 00:00:00 1.9607 2.3437
3 2020-10-16 00:00:00 2.0017 2.3847
4 2020-10-15 00:00:00 2.0334 2.4164
5 2020-10-14 00:00:00 2.0724 2.4554
6 2020-10-13 00:00:00 2.0561 2.4391

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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