汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(159702)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7870

累计净值:0.7870 净值更新日期:2022-11-21 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.289亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:汇添富基金管理股份有限公司

法定代表人:李文

信息管理负责人:李文

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

办公地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

传真电话:021-50199035,50199036

电子邮箱:service@htffund.com

网址:www.99fund.com

注册资本(万):13272.4224

公司成立日期:2005-02-03

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-21 00:00:00 0.7870 0.7870
2 2022-11-18 00:00:00 0.7893 0.7893
3 2022-11-17 00:00:00 0.8044 0.8044
4 2022-11-16 00:00:00 0.7852 0.7852
5 2022-11-15 00:00:00 0.7923 0.7923
6 2022-11-14 00:00:00 0.7604 0.7604

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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