深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(159913)
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- 6.11
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同公司旗下基金
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- 1.6821
- 1.6821
- 交银医药创新股票A
- 2.7862
- 2.7862
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- 1.1849
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- 1.1778
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- 交银股息优化混合
- 2.4972
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- 交银恒益灵活配置混合A
- 1.1265
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- 交银持续成长主题混合A
- 1.8225
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- 交银品质升级混合A
- 1.9502
- 1.9502
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- 1.2361
- 1.2361
- 交银裕如纯债债券A
- 1.0327
- 1.1757
- 交银裕如纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银核心资产混合
- 1.5897
- 1.5897
- 交银创新成长混合
- 1.8829
- 1.8829
- 交银裕祥纯债债券A
- 1.0575
- 1.1535
- 交银裕祥纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银中债1-3年农发债指数A
- 1.0090
- 1.1300
- 交银中债1-3年农发债指数C
- 1.0131
- 1.0131
- 交银稳鑫短债债券A
- 1.0614
- 1.1330
- 交银稳鑫短债债券C
- 1.0541
- 1.1157
- 交银可转债债券A
- 1.4024
- 1.4024
- 交银可转债债券C
- 1.3809
- 1.3809
- 交银创业板50指数A
- 1.4709
- 1.4709
- 交银创业板50指数C
- 1.4506
- 1.4506
- 交银稳利中短债债券A
- 1.1110
- 1.1310
- 交银稳利中短债债券C
- 1.0954
- 1.1154
- 交银裕泰两年定期开放债券
- 1.0068
- 1.0933
- 交银裕坤纯债一年定期开放债券
- 1.0632
- 1.1082
- 交银内核驱动混合
- 0.8495
- 0.8495
- 交银科锐科技创新混合A
- 1.2984
- 1.2984
- 交银创新领航混合
- 1.2380
- 1.2380
- 交银中债1-3年政金债指数A
- 1.0075
- 1.0885
- 交银中债1-3年政金债指数C
- 1.0354
- 1.0604
- 交银启明混合A
- 1.2917
- 1.4577
- 交银启汇混合A
- 0.9297
- 0.9297
- 交银产业机遇混合
- 0.9252
- 0.9252
- 交银启欣混合
- 0.6321
- 0.6321
- 交银内需增长一年混合
- 0.8472
- 0.8472
- 交银启道混合
- 0.6537
- 0.6537
- 交银鸿福六个月持有混合A
- 0.9940
- 0.9940
- 交银鸿福六个月持有混合C
- 0.9918
- 0.9918
- 交银臻选回报混合A
- 1.0737
- 1.0737
- 交银均衡成长一年混合A
- 0.9239
- 0.9869
- 交银均衡成长一年混合C
- 0.9066
- 0.9696
- 交银鑫选回报混合A
- 1.0120
- 1.0270
- 交银鑫选回报混合C
- 1.0006
- 1.0256
- 交银鸿光一年混合A
- 1.0051
- 1.0051
- 交银鸿光一年混合C
- 0.9962
- 0.9962
- 交银成长动力一年混合A
- 0.6919
- 0.6919
- 交银成长动力一年混合C
- 0.6838
- 0.6838
- 交银品质增长一年混合A
- 0.9317
- 0.9317
- 交银品质增长一年混合C
- 0.9181
- 0.9181
- 交银鸿信一年持有期混合A
- 0.9885
- 0.9885
- 交银鸿信一年持有期混合C
- 0.9814
- 0.9814
- 交银瑞卓三年持有期混合
- 0.8602
- 0.8602
- 交银鸿泰一年持有期混合A
- 0.9721
- 0.9721
- 交银鸿泰一年持有期混合C
- 0.9663
- 0.9663
- 交银瑞和三年持有期混合
- 0.9558
- 0.9558
- 交银中证环境治理指数(LOF)C
- 0.4459
- 0.4459
- 交银裕景纯债一年定期开放债券
- 1.0122
- 1.0482
- 交银趋势C
- 4.3681
- 4.6511
- 交银国证新能源指数(LOF)C
- 1.1066
- 1.1066
- 交银品质升级混合C
- 1.8409
- 1.9379
- 交银启明混合C
- 1.2798
- 1.4458
- 交银主题优选混合C
- 1.9508
- 1.9508
- 交银阿尔法核心混合C
- 3.4184
- 3.4184
- 交银科锐科技创新混合C
- 1.2865
- 1.2865
- 交银先锋C
- 2.0409
- 2.0429
- 交银启诚混合A
- 1.1304
- 1.1304
- 交银启诚混合C
- 1.1173
- 1.1173
- 交银医药创新股票C
- 2.7617
- 2.7617
- 交银启汇混合C
- 0.9218
- 0.9218
- 交银经济新动力混合C
- 2.6581
- 2.6581
- 交银裕道纯债一年定期开放债券发起
- 1.0223
- 1.0513
- 交银数据产业灵活配置混合C
- 1.9475
- 1.9475
- 交银恒益灵活配置混合C
- 1.1249
- 1.1249
- 交银先进制造混合C
- 4.1571
- 4.1571
- 交银科技创新灵活配置混合C
- 2.2524
- 2.2524
- 交银臻选回报混合C
- 1.0727
- 1.0727
- 交银稳鑫短债债券D
- 1.0718
- 1.0718
- 交银中债1-5年政金债指数A
- 1.0167
- 1.0217
- 交银中债1-5年政金债指数C
- 1.0218
- 1.0218
- 交银稳益短债债券A
- 1.0137
- 1.0137
- 交银稳益短债债券C
- 1.0120
- 1.0120
- 交银稳固收益债券C
- 1.2840
- 1.2840
- 交银启衡混合A
- 0.9288
- 0.9288
- 交银启衡混合C
- 0.9252
- 0.9252
- 交银稳进回报六个月持有期混合A
- 0.9969
- 0.9969
- 交银稳进回报六个月持有期混合C
- 0.9950
- 0.9950
- 交银稳安30天滚动持有债券A
- 1.0126
- 1.0126
- 交银稳安30天滚动持有债券C
- 1.0118
- 1.0118
- 交银稳安60天滚动持有债券A
- 1.0140
- 1.0140
- 交银稳安60天滚动持有债券C
- 1.0133
- 1.0133
- 交银瑞鑫六个月持有期混合C
- 1.6801
- 1.6801
- 交银启盛混合A
- 0.9936
- 0.9936
- 交银启盛混合C
- 0.9927
- 0.9927
- 交银启信混合发起A
- 1.0003
- 1.0003
- 交银启信混合发起C
- 0.9989
- 0.9989
- 交银持续成长主题混合C
- 1.8213
- 1.8213
- 交银国企改革灵活配置混合C
- 1.8007
- 1.8007
- 交银稳安90天持有期债券A
- 1.0021
- 1.0021
- 交银稳安90天持有期债券C
- 1.0020
- 1.0020
- 深价值ETF
- 1.9710
- 1.9710
- 治理ETF
- 1.3820
- 1.5380
- 交银增利A/B
- 1.0214
- 1.8684
- 交银增利C
- 1.0166
- 1.8006
- 交银双利A
- 1.3540
- 1.6920
- 交银双利C
- 1.2884
- 1.6234
- 交银治理
- 1.5270
- 1.5270
- 交银稳健配置混合
- 0.9567
- 4.0747
- 交银优势
- 4.9800
- 5.8720
- 交银主题优选混合A
- 1.9674
- 3.1514
- 深价值联接
- 1.8220
- 1.8220
- 交银中高等级债
- 1.0068
- 1.0908
- 交银纯债A
- 1.0962
- 1.4462
- 交银纯债C
- 1.0906
- 1.3936
- 交银裕惠纯债
- 1.0767
- 1.0767
- 交银双轮A
- 1.0788
- 1.4658
- 交银双轮C
- 1.0753
- 1.4153
- 交银月月丰A
- 1.5517
- 1.5517
- 交银月月丰C
- 1.4905
- 1.4905
- 交银双息
- 4.8270
- 4.8270
- 交银强化回报A
- 1.1107
- 1.3187
- 交银强化回报C
- 1.0789
- 1.2759
- 交银周期回报A
- 1.2440
- 1.8620
- 交银丰盈A
- 1.1071
- 1.3781
- 交银丰润债A
- 1.0117
- 1.3637
- 交银丰润债C
- 1.1027
- 1.2987
- 交银丰享A
- 2.2144
- 2.4234
- 交银丰享C
- 1.1198
- 1.3418
- 交银新回报A
- 1.5260
- 1.5460
- 交银多策略A
- 1.4680
- 1.6000
- 交银国企改革灵活配置混合A
- 1.8029
- 2.1029
- 交银周期回报C
- 1.2310
- 1.8090
- 交银新回报C
- 5.2660
- 5.2860
- 交银多策略C
- 1.4620
- 1.5940
- 交银裕通纯债债券A
- 1.0637
- 1.2457
- 交银裕通纯债债券C
- 1.1069
- 1.2359
- 交银科技创新灵活配置混合A
- 2.2682
- 2.2782
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 1.4410
- 1.5010
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 1.4210
- 1.4810
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 1.4070
- 1.4820
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 1.4110
- 1.4860
- 交银新生活力灵活配置混合
- 2.2070
- 2.2070
- 交银数据产业灵活配置混合A
- 1.9631
- 1.9631
- 交银裕盈纯债债券A
- 1.1077
- 1.2307
- 交银裕盈纯债债券C
- 1.1762
- 1.2242
- 交银经济新动力混合A
- 2.6820
- 2.6820
- 交银沪港深价值精选混合
- 1.6390
- 1.7340
- 交银裕隆纯债债券A
- 1.3074
- 1.3364
- 交银裕隆纯债债券C
- 1.2820
- 1.3110
- 交银境尚收益债券A
- 1.0228
- 1.2242
- 交银境尚收益债券C
- 1.0286
- 1.1850
- 交银裕利纯债债券A
- 1.1054
- 1.2224
- 交银裕利纯债债券C
- 1.2072
- 1.2072
- 交银成长H
- 5.0972
- 5.2762
- 交银招享一年混合A
- 0.9859
- 0.9859
- 交银招享一年混合C
- 0.9790
- 0.9790
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9745
- 0.9745
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9687
- 0.9687
- 交银智选星光混合(FOF-LOF)C
- 0.8296
- 0.8296
- 交银优享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9908
- 0.9908
- 交银优享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9856
- 0.9856
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A
- 0.9573
- 0.9573
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C
- 0.9525
- 0.9525
- 中概互联网LOF
- 0.8640
- 0.8640
- 智选FOF
- 0.8373
- 0.8373
- 交银环球
- 2.1970
- 2.9880
- 交银安享稳健养老一年A
- 1.1687
- 1.1687
- 交银养老2035三年(FOF)A
- 1.1854
- 1.1854
- 交银养老2035三年(FOF)Y
- 1.1874
- 1.1874
- 交银安享稳健养老一年Y
- 1.1704
- 1.1704
- E金融
- 0.9550
- 0.6770
- 交银致远智投混合
- 1.0352
- 1.0352
- 交银全球
- 1.4440
- 1.4670
- 交银领先回报灵活配置混合
- 1.1990
- 1.1990
- 交银卓越回报灵活配置混合A
- 1.0830
- 1.1030
- 交银卓越回报灵活配置混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 交银瑞景定期开放灵活配置混合
- 1.1730
- 1.1730
- 交银启通灵活配置混合A
- 1.0675
- 1.0845
- 交银启通灵活配置混合C
- 1.0673
- 1.0843
- 交银裕兴纯债债券A
- 1.0540
- 1.0620
- 交银裕兴纯债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 交银丰硕C
- 1.0150
- 1.0480
- 交银瑞利定期开放灵活配置混合
- 1.0684
- 1.0874
- 交银丰泽债C
- 1.0180
- 1.0180
- 交银丰泽债A
- 1.0260
- 1.1480
- 交银瑞安定期开放灵活配置混合
- 1.0355
- 1.0355
- 环境A
- 1.0560
- 1.0560
- 环境B
- 0.8420
- 0.8420
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：阮红
信息管理负责人：陈超
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61055050
传真电话：021-61055034
电子邮箱：services@jysld.com
网址：www.fund001.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-08-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.9710 | 1.9710 |
| 2 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.9510 | 1.9510 |
| 3 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.9510 | 1.9510 |
| 4 | 2023-05-23 00:00:00 | 1.9830 | 1.9830 |
| 5 | 2023-05-22 00:00:00 | 2.0070 | 2.0070 |
| 6 | 2023-05-19 00:00:00 | 2.0020 | 2.0020 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6814 | -4.7894 | -14.3302 | -18.7992 | 1.4760 | 21.6814 | 85.6018 | 65.3307 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
邵文婷:邵文婷女士：中国，研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金、2021年4月30日起担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日起担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月30日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。
