南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(159954)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6312

累计净值:0.6312 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

基金详情

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  • 1.4000
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:周易

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.nffund.com

注册资本(万):36172.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

H股ETF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6312 0.6312
2 2023-11-28 00:00:00 0.6530 0.6530
3 2023-11-27 00:00:00 0.6624 0.6624
4 2023-11-24 00:00:00 0.6636 0.6636
5 2023-11-23 00:00:00 0.6795 0.6795
6 2023-11-22 00:00:00 0.6700 0.6700

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 孙伟:孙伟先生:北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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