南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类(160130)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1280

累计净值:1.5940 净值更新日期:2020-09-23 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.350亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率+1.2%

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.7964
  • 0.7964
  • 1.0345
  • 1.0345
  • 1.0390
  • 1.4220
  • 0.9941
  • 0.9941
  • 0.7596
  • 0.7596
  • 1.6035
  • 1.6035
  • 1.0544
  • 1.3115
  • 0.3326
  • 0.1200
  • 1.0495
  • 1.2856
  • 1.4711
  • 1.0182
  • 1.0416
  • 1.3048
  • 0.8902
  • 1.2067
  • 1.0320
  • 1.5480
  • 2.2880
  • 8.7330
  • 1.1280
  • 1.5940
  • 1.1355
  • 1.1355
  • 0.9112
  • 4.1332
  • 0.9271
  • 4.6381
  • 1.2360
  • 1.4000
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:周易

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.nffund.com

注册资本(万):36172.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-23 00:00:00 1.1280 1.5940
2 2020-09-22 00:00:00 1.1240 1.5900
3 2020-09-21 00:00:00 1.1290 1.5950
4 2020-09-18 00:00:00 1.1300 1.5960
5 2020-09-17 00:00:00 1.1250 1.5910
6 2020-09-16 00:00:00 1.1250 1.5910

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.50
  • 2015-07-16
  • 2015-07-20
  • 16.30
  • 2015-04-17
  • 2015-04-21
  • 11.70
  • 2015-01-20
  • 2015-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-1.4420 -2.7223 -10.1425 -18.9107 -11.2757 -1.4420 31.9991 41.8924

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034