华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(160418)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8889

累计净值:1.0429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏卿云 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.937亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
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  • 4.9746
  • 1.0578
  • 4.8858
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华安基金管理有限公司

法定代表人:朱学华

信息管理负责人:冯颖

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

邮政编码:200120

联系电话:021-38969999

传真电话:021-68862145

电子邮箱:fengying@huaan.com.cn

网址:www.huaan.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-06-04

累计净值走势图

华安中证银行指数A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8889 1.0429
2 2023-11-28 00:00:00 0.8988 1.0528
3 2023-11-27 00:00:00 0.9021 1.0561
4 2023-11-24 00:00:00 0.9084 1.0624
5 2023-11-23 00:00:00 0.9083 1.0623
6 2023-11-22 00:00:00 0.9085 1.0625

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-7.3599 1.0832 -0.6986 -7.3599

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 苏卿云:苏卿云先生:中国,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2021年5月至2022年7月18日同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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