融通创业板指数增强型证券投资基金A类(161613)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6850

累计净值:2.2970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡志伟,吕寒 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.283亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-04-06

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

基金详情

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  • 0.9515
  • 4.0435

所属基金公司介绍

法定名称:融通基金管理有限公司

法定代表人:张威

信息管理负责人:敖敬东

注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系电话:0755-26948070,0755-26948666

传真电话:0755-26935005

电子邮箱:service@mail.rtfund.com

网址:www.rtfund.com

注册资本(万):12500.0000

公司成立日期:2001-05-22

累计净值走势图

融通创业板指数A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6850 2.2970
2 2023-11-28 00:00:00 0.6920 2.3040
3 2023-11-27 00:00:00 0.6880 2.3000
4 2023-11-24 00:00:00 0.6920 2.3040
5 2023-11-23 00:00:00 0.7000 2.3120
6 2023-11-22 00:00:00 0.6960 2.3080

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 30.02
  • 2022-01-19
  • 2022-01-21
  • 5.22
  • 2021-01-19
  • 2021-01-21
  • 5.00
  • 2016-03-08
  • 2016-03-10

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
62.7887 -4.3238 -19.5008 -33.6240 -0.4707 62.7887 62.6280 200.1207

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 蔡志伟:蔡志伟先生:计算机应用技术硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员,现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2021年2月18日担任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日起任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 吕寒:吕寒先生:中国,经济学博士。2018年7月至2020年3月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020年3月加入融通基金管理有限公司,担任指数与量化投资部量化研究员。2023年9月12日担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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