万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类(161907)
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- 万家瑞丰A
- 1.3970
- 1.3970
- 万家瑞丰C
- 1.3283
- 1.3283
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- 1.1877
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- 万家瑞富A
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- 1.1081
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- 万家瑞益A
- 1.6116
- 1.6116
- 万家瑞益C
- 1.5592
- 1.5592
- 万家瑞和灵活配置混合A
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- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1666
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- 万家恒瑞A
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- 万家恒瑞C
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- 1.1605
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2004
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- 万家鑫璟纯债C
- 1.1892
- 1.3169
- 万家鑫安纯债A
- 1.0234
- 1.2653
- 万家鑫安纯债C
- 1.0139
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- 万家鑫瑞A
- 1.0069
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- 万家鑫瑞E
- 1.0104
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- 万家瑞盈A
- 1.2222
- 1.2222
- 万家瑞盈C
- 1.2197
- 1.2197
- 万家鑫享纯债A
- 1.1087
- 1.2352
- 万家鑫享纯债C
- 1.1062
- 1.2297
- 万家鑫丰A
- 1.0130
- 1.2409
- 万家鑫丰C
- 1.0125
- 1.2303
- 万家家瑞债券A
- 1.1240
- 1.2270
- 万家家瑞债券C
- 1.1002
- 1.2012
- 万家量化睿选A
- 1.3234
- 1.3234
- 万家瑞尧A
- 1.1178
- 1.1656
- 万家瑞尧C
- 1.1076
- 1.1550
- 万家臻选混合
- 2.5957
- 2.5957
- 万家成长优选A
- 2.6741
- 2.6741
- 万家成长优选C
- 2.6045
- 2.6045
- 万家瑞舜A
- 1.1621
- 1.1979
- 万家瑞舜C
- 1.1192
- 1.1537
- 万家潜力价值A
- 1.9649
- 1.9649
- 万家潜力价值C
- 1.9098
- 1.9098
- 万家量化同顺混合A
- 1.2200
- 1.2200
- 万家量化同顺混合C
- 1.1882
- 1.1882
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.7349
- 2.5449
- 新机遇C
- 1.9003
- 2.0682
- 万家智造优势混合A
- 2.5886
- 3.1285
- 万家智造优势混合C
- 2.5087
- 3.0361
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0168
- 1.1739
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0165
- 1.1565
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.6497
- 2.6497
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.6050
- 2.6050
- 万家人工智能混合A
- 2.0384
- 2.0384
- 万家中证500指数增强A
- 1.4395
- 1.8343
- 万家中证500指数增强C
- 1.4159
- 1.8033
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.7031
- 0.7031
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.6983
- 0.6983
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0064
- 1.0892
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0051
- 1.0744
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0535
- 1.1048
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0508
- 1.1002
- 万家家享中短债C
- 1.0351
- 1.1803
- 万家自主创新混合A
- 1.2213
- 1.2213
- 万家自主创新混合C
- 1.2024
- 1.2024
- 万家可转债债券A
- 1.1846
- 1.1846
- 万家可转债债券C
- 1.1709
- 1.1709
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0482
- 1.0482
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0358
- 1.0358
- 万家科技创新混合A
- 1.1153
- 1.1153
- 万家科技创新混合C
- 1.0976
- 1.0976
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0934
- 1.0934
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4420
- 1.4420
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0313
- 1.0878
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0273
- 1.0790
- 万家创业板指数增强A
- 0.8135
- 0.8135
- 万家创业板指数增强C
- 0.8065
- 0.8065
- 万家健康产业混合A
- 1.0774
- 1.0774
- 万家健康产业混合C
- 1.0641
- 1.0641
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8096
- 0.8096
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8001
- 0.8001
- 万家战略发展产业混合A
- 0.9849
- 0.9849
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9742
- 0.9742
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8616
- 0.8616
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8531
- 0.8531
- 万家内需增长一年持有期混合
- 0.9882
- 0.9882
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0338
- 1.0338
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0267
- 1.0267
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0017
- 1.0017
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 0.9941
- 0.9941
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0082
- 1.0467
- 万家瑞富C
- 0.9330
- 1.1715
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0046
- 1.0046
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9674
- 0.9674
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9613
- 0.9613
- 万家港股通精选混合A
- 0.7850
- 0.7850
- 万家港股通精选混合C
- 0.7803
- 0.7803
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0494
- 1.0494
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0462
- 1.0462
- 万家景气驱动混合A
- 0.9407
- 0.9407
- 万家景气驱动混合C
- 0.9353
- 0.9353
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8470
- 0.8470
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8416
- 0.8416
- 万家人工智能混合C
- 2.0178
- 2.0178
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.7170
- 2.5230
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0134
- 1.0684
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9816
- 0.9816
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9780
- 0.9780
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0096
- 1.0300
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0124
- 1.0434
- 万家瑞隆C
- 2.1230
- 2.1230
- 万家瑞兴C
- 1.1815
- 1.1815
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0162
- 1.0162
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0126
- 1.0126
- 万家红利C
- 2.3637
- 2.3637
- 万家精选C
- 1.4258
- 1.4708
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9277
- 0.9277
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9249
- 0.9249
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9677
- 0.9677
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9640
- 0.9640
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0452
- 1.0452
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0163
- 1.0163
- 万家欣远混合A
- 1.0224
- 1.0224
- 万家欣远混合C
- 1.0200
- 1.0200
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9422
- 0.9422
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9396
- 0.9396
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0054
- 1.0054
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0058
- 1.0058
- 万家惠利债券A
- 1.0007
- 1.0007
- 万家惠利债券C
- 0.9991
- 0.9991
- 万家量化睿选C
- 1.3192
- 1.3192
- 万家双利C
- 1.2302
- 1.4503
- 万家鑫安纯债E
- 1.0302
- 1.0727
- 万家品质C
- 2.7171
- 2.7171
- 万家颐和C
- 1.6609
- 1.6609
- 万家家享中短债D
- 1.0492
- 1.0644
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0610
- 1.0610
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0596
- 1.0596
- 万家鑫怡债券A
- 1.0060
- 1.0060
- 万家鑫怡债券C
- 1.0051
- 1.0051
- 万家和谐增长混合C
- 1.6638
- 1.6638
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0219
- 1.0219
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0201
- 1.0201
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.0705
- 1.0705
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.0693
- 1.0693
- 万家宏观择时多策略C
- 1.9532
- 1.9532
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 0.9835
- 0.9835
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 0.9834
- 0.9834
- 国证2000ETF
- 1.0175
- 1.0175
- 300成长ETF
- 0.9510
- 0.9510
- 万家增强收益债券
- 1.0679
- 2.2959
- 万家中证红利LOF
- 2.3762
- 2.3762
- 万家强化收益定开
- 1.0081
- 1.5551
- 社会责任定开
- 2.0187
- 2.5857
- 社会责任C
- 1.9818
- 2.5423
- 创业板2年定开
- 0.9245
- 0.9245
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.9126
- 0.9126
- 万家科创
- 1.0425
- 1.1355
- 万家 180
- 0.9617
- 3.3017
- 万家和谐增长混合A
- 1.6643
- 3.7008
- 万家引擎
- 2.5010
- 3.1910
- 万家稳增A
- 1.2068
- 1.7608
- 万家稳增C
- 1.1847
- 1.6987
- 万家恒利债A
- 1.0889
- 1.5221
- 万家恒利债C
- 1.0655
- 1.4630
- 万家消费成长
- 2.2573
- 2.2573
- 万家品质A
- 2.7234
- 3.1414
- 万家新兴蓝筹
- 2.3489
- 2.8426
- 万家年年恒荣A
- 1.1183
- 1.2208
- 万家年年恒荣C
- 1.0993
- 1.1876
- 万家宏观择时A
- 1.9543
- 1.9543
- 工业有色
- 0.9461
- 0.9461
- 万家玖盛纯债A
- 1.0107
- 1.2418
- 万家玖盛纯债C
- 1.0102
- 1.2334
- 万家安弘A
- 1.0986
- 1.2428
- 万家安弘C
- 1.0909
- 1.2307
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0014
- 1.0971
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9596
- 0.9596
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0207
- 1.0710
- 万家元贞量化选股股票A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家元贞量化选股股票C
- 0.9999
- 0.9999
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6577
- 0.6577
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6518
- 0.6518
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0175
- 1.0376
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.7871
- 0.7871
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.7820
- 0.7820
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1832
- 1.1832
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2424
- 1.2424
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0171
- 1.0171
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0039
- 1.0039
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2442
- 1.2442
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0047
- 1.0047
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1883
- 1.1883
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0178
- 1.0178
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:03-20 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-20 00:00:00 | 2.3762 | 2.3762 |
| 2 | 2023-03-17 00:00:00 | 2.3868 | 2.3868 |
| 3 | 2023-03-16 00:00:00 | 2.3737 | 2.3737 |
| 4 | 2023-03-15 00:00:00 | 2.3944 | 2.3944 |
| 5 | 2023-03-14 00:00:00 | 2.3676 | 2.3676 |
| 6 | 2023-03-13 00:00:00 | 2.3860 | 2.3860 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2126 | -5.7076 | -17.3415 | -22.0157 | 5.5387 | 31.2126 | 98.6734 | 60.2500 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
杨坤:杨坤先生：中国国籍，法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士，曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司，历任量化投资部研究员，现任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金、万家180指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
