金鹰中小盘精选证券投资基金(162102)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2891

累计净值:3.6376 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:陈颖 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.971亿份(2021-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-05-27

业绩比较基准: 中证700指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0324
  • 1.2652
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  • 2.3874
  • 1.0470
  • 1.0470
  • 1.4134
  • 1.4134

所属基金公司介绍

法定名称:金鹰基金管理有限公司

法定代表人:王铁

信息管理负责人:祝红

注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码:510000

联系电话:020-83282855

传真电话:020-83282856

电子邮箱:investor@gefund.com.cn

网址:www.gefund.com.cn

注册资本(万):51020.0000

公司成立日期:2002-11-06

累计净值走势图

金鹰中小盘累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-20 1.2891 3.6376
2 2021-10-19 1.2854 3.6339
3 2021-10-18 1.2784 3.6269
4 2021-10-15 1.2813 3.6298
5 2021-10-14 1.2850 3.6335
6 2021-10-13 1.2716 3.6201

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 29.58
  • 2021-04-12
  • 2021-04-14
  • 15.62
  • 2020-04-27
  • 2020-04-29
  • 1.32
  • 2017-01-10
  • 2017-01-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
44.3812 -4.1797 -14.5941 -22.7358 10.9634 44.3812 69.9208 406.2288

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★ -- 中高 6.5300 17.1800 12.3900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈颖:陈颖先生:北京大学学士,中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计院项目经理,2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售,2010年1月至2012年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月至2018年7月担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年9月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起至2019年12月4日担任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理,金鹰基金管理有限公司投资委员会成员。2020年4月28日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月12日担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月18日起任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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