金鹰先进制造 (162107)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	50000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7670	累计净值：0.7670	净值更新日期：2023-06-02 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：杨刚,梁梓颖	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.081亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2012-06-05
业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债总财富（总值）指数收益率×20%

单位净值：

0.7670

累计净值：0.7670

净值更新日期：2023-06-02 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：杨刚,梁梓颖

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.081亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2012-06-05

业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债总财富（总值）指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

金鹰科技
1.7290
1.7290

金鹰民族
2.4540
2.4540

金鹰改革红利混合
2.1000
2.1000

金鹰智慧生活混合
0.8710
1.4700

金鹰多元策略混合
1.4410
1.4410

金鹰鑫益混合A
1.2967
1.3567

金鹰鑫益混合C
1.2963
1.3563

金鹰鑫瑞混合A
1.4091
1.4091

金鹰鑫瑞混合C
1.5842
1.5842

金鹰转型动力混合
0.6514
0.6514

金鹰周期优选混合
0.7191
0.7191

金鹰民丰回报混合
0.9620
1.4811

金鹰持久增利E
1.4476
1.5376

金鹰元盛债券E
1.2650
1.4660

金鹰添瑞中短债A
1.0425
1.2139

金鹰添瑞中短债C
1.0191
1.1885

金鹰添盛定开债券
1.0165
1.1585

金鹰添祥中短债A
1.0507
1.1765

金鹰添祥中短债C
1.0375
1.1633

金鹰鑫日享债券A
1.0557
1.1987

金鹰鑫日享债券C
1.0505
1.1935

金鹰鑫益混合E
1.1616
1.2166

金鹰新能源混合A
1.0735
1.0735

金鹰新能源混合C
1.0640
1.0640

金鹰大视野混合A
0.7256
0.7256

金鹰大视野混合C
0.7205
0.7205

金鹰元丰债券C
1.5968
1.5968

金鹰民稳混合A
1.0088
1.0088

金鹰民稳混合C
1.0080
1.0080

金鹰中小盘
0.9773
3.7370

金鹰先进制造
0.7670
0.7670

金鹰优选
0.5769
3.2704

金鹰稳健成长混合
2.0350
2.7650

金鹰主题优势混合
2.0420
2.0420

金鹰策略配置混合
2.1501
2.7501

金鹰核心资源混合
1.8570
1.9570

金鹰添鑫定开债券
1.0152
1.0942

金鹰添享纯债债券
0.8959
0.9227

金鹰添富纯债债券
1.1447
1.2267

1.0324
1.2652

1.1936
2.3874

1.0470
1.0470

元盛A
1.0230
1.0230

1.4134
1.4134

回报A
1.0204
1.1319

截止:06-02 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：金鹰基金管理有限公司

法定代表人：姚文强

信息管理负责人：祝红

注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码：510000

联系电话：020-83282855

传真电话：020-83282856

电子邮箱：investor@gefund.com.cn

网址：www.gefund.com.cn

注册资本(万)：51020.0000

公司成立日期：2002-11-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-02 00:00:00	0.7670	0.7670
2	2023-06-01 00:00:00	0.7727	0.7727
3	2023-05-31 00:00:00	0.7719	0.7719
4	2023-05-30 00:00:00	0.7716	0.7716
5	2023-05-29 00:00:00	0.7734	0.7734
6	2023-05-26 00:00:00	0.7720	0.7720

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002179
中航光电
15,800
854,464.00
8.02

688239
航宇科技
9,100
682,955.00
6.41

002049
紫光国微
5,500
611,215.00
5.74

600893
航发动力
12,800
552,320.00
5.18

000768
中航西飞
18,800
483,724.00
4.54

300101
振芯科技
15,000
440,850.00
4.14

600685
中船防务
16,600
405,538.00
3.81

600435
北方导航
34,800
375,492.00
3.52

600760
中航沈飞
6,800
366,112.00
3.44

600118
中国卫星
12,800
364,416.00
3.42

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
35.5240	-6.8603	-21.7814	-28.3007	1.0436	35.5240	73.8242	89.5924

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杨刚:杨刚先生：中国，硕士，1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所，历任高级研究员和部门主管；2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所，先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作，历任高级研究员、部门主管和副所长；2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部，担任执行总经理；2010年5月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究发展部研究总监。现任金鹰核心资源混合型证券投资基金及金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日任金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月29日至2022年3月35日担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。现任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。
梁梓颖:梁梓颖女士：英国华威大学商学院金融专业硕士，2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，担任行业研究员职务。2022年6月18日起任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。2022年6月18日起任金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月17日担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)