宏利货币市场基金A类(162206)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 宏利淘利债券A
- 1.2500
- 1.5438
- 宏利淘利债券B
- 1.2220
- 1.5133
- 宏利转型机遇股票A
- 1.8120
- 2.0320
- 宏利改革动力混合A
- 1.4520
- 1.6820
- 宏利复兴混合A
- 0.9810
- 0.9810
- 宏利新起点混合A
- 1.4180
- 1.4180
- 宏利蓝筹混合
- 0.8920
- 0.8920
- 宏利创益混合A
- 1.6730
- 1.7510
- 宏利创益混合B
- 1.6280
- 1.7010
- 宏利新起点混合B
- 1.3170
- 1.3170
- 宏利汇利债券A
- 1.3133
- 1.4301
- 宏利汇利债券C
- 1.1504
- 1.2631
- 宏利睿智稳健混合A
- 1.0375
- 1.7127
- 宏利改革动力混合C
- 1.5361
- 1.5361
- 宏利纯利债券A
- 1.0517
- 1.2475
- 宏利纯利债券C
- 1.0407
- 1.2270
- 宏利溢利债券A
- 1.0591
- 2.6566
- 宏利溢利债券C
- 1.0364
- 1.2281
- 宏利恒利债券A
- 1.0596
- 1.2726
- 宏利恒利债券C
- 1.0393
- 1.2454
- 宏利交利3个月定开债券发起式A
- 1.0408
- 1.2147
- 宏利交利3个月定开债券发起式C
- 1.0408
- 1.2147
- 宏利金利3个月定开债券发起式
- 1.0223
- 1.2037
- 宏利绩优混合A
- 1.1615
- 1.4025
- 宏利泽利债券
- 1.0927
- 1.1904
- 宏利永利债券
- 1.1464
- 1.1874
- 宏利消费混合A
- 0.8898
- 1.0898
- 宏利消费混合C
- 0.8791
- 1.0791
- 宏利消费红利指数A
- 1.6205
- 1.6205
- 宏利消费红利指数C
- 1.6057
- 1.6057
- 宏利价值长青混合A
- 0.6628
- 0.6628
- 宏利价值长青混合C
- 0.6560
- 0.6560
- 宏利高研发6个月持有混合A
- 0.8214
- 0.8215
- 宏利高研发6个月持有混合C
- 0.8137
- 0.8138
- 宏利波控回报12个月持有混合
- 0.9834
- 0.9834
- 宏利中债1-5年国开债指数A
- 1.0247
- 1.0803
- 宏利中债1-5年国开债指数C
- 1.0238
- 1.0781
- 宏利消费服务混合A
- 0.6998
- 0.6998
- 宏利消费服务混合C
- 0.6886
- 0.6886
- 宏利新能源股票A
- 0.9334
- 0.9334
- 宏利新能源股票C
- 0.9264
- 0.9264
- 宏利新兴景气龙头混合A
- 0.4743
- 0.4743
- 宏利新兴景气龙头混合C
- 0.4684
- 0.4684
- 宏利中短债债券A
- 1.0490
- 1.0490
- 宏利中短债债券C
- 1.0411
- 1.0411
- 宏利转型机遇股票C
- 1.7990
- 1.7990
- 宏利睿智稳健混合C
- 1.0345
- 1.4864
- 宏利景气领航两年持有混合
- 0.5337
- 0.5337
- 宏利先进制造股票A
- 0.7531
- 0.7531
- 宏利先进制造股票C
- 0.7488
- 0.7488
- 宏利景气智选18个月持有混合A
- 0.7764
- 0.7764
- 宏利景气智选18个月持有混合C
- 0.7725
- 0.7725
- 宏利闽利一年定开债券发起式
- 1.0048
- 1.0386
- 宏利昇利一年定开债券发起式
- 1.0372
- 1.0372
- 宏利绩优混合C
- 1.1547
- 1.3957
- 宏利首选企业股票C
- 1.5224
- 1.5224
- 宏利复兴混合C
- 0.9780
- 0.9780
- 宏利风险预算混合
- 1.1069
- 3.2689
- 宏利效率混合LOF
- 1.3051
- 3.1390
- 宏利首选企业股票A
- 1.5280
- 2.7063
- 宏利集利债券A
- 1.2596
- 1.9983
- 宏利品质生活混合
- 0.4680
- 0.9280
- 宏利集利债券C
- 1.1693
- 1.8907
- 宏利印度股票(QDII)
- 1.3065
- 1.3065
- 宏利全能混合(FOF)A
- 1.2243
- 1.2243
- 宏利全能混合(FOF)C
- 1.2002
- 1.2002
- 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A
- 1.0243
- 1.3123
- 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.0315
- 1.0608
- 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A
- 0.9957
- 0.9957
- 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A
- 0.9662
- 0.9662
- 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.0276
- 1.0276
- 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0344
- 1.0344
- 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y
- 0.9978
- 0.9978
- 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y
- 0.9681
- 0.9681
- 宏利添盈两年定开债券A
- 1.0067
- 1.0197
- 宏利添盈两年定开债券C
- 1.0016
- 1.0016
- 宏利乐盈66个月定开债A
- 1.0123
- 1.1243
- 宏利乐盈66个月定开债C
- 1.0088
- 1.1208
- 宏利中证绩优指数基金A
- 0.7618
- 0.7618
- 宏利中证绩优指数基金C
- 0.7529
- 0.7529
- 泰达新思路A
- 1.6040
- 1.6940
- 泰达新思路B
- 1.5910
- 1.6810
- 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A
- 1.0865
- 1.0865
- 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C
- 1.0735
- 1.0735
- 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E
- 1.0865
- 1.0865
- 泰达创盈A
- 1.8510
- 1.8510
- 泰达创盈B
- 1.7930
- 1.7930
- 泰达宏利量化股票
- 1.1720
- 1.1720
- 泰达宏利品牌升级混合A
- 1.0330
- 1.0330
- 泰达宏利品牌升级混合C
- 1.0235
- 1.0235
- 泰达宏利鑫利债券A
- 1.0885
- 1.0885
- 泰达宏利鑫利债券C
- 1.0791
- 1.0791
- 泰达宏利业绩股票A
- 1.5084
- 1.5084
- 泰达宏利业绩股票C
- 1.4716
- 1.4716
- 泰达宏利启富混合A
- 1.3662
- 1.3662
- 泰达宏利启富混合C
- 1.3474
- 1.3474
- 泰达宏利大数据混合A
- 1.7672
- 1.7672
- 泰达宏利大数据混合C
- 1.7464
- 1.7464
- 泰达睿选稳健混合
- 1.1289
- 1.1289
- 泰达宏利定宏混合
- 1.1820
- 1.2730
- 泰达宏利创金混合A
- 0.8103
- 0.8583
- 泰达宏利创金混合C
- 1.0003
- 1.0453
- 泰达宏利亚洲债券(QDII)A
- 1.0408
- 1.0408
- 泰达宏利亚洲债券(QDII)C
- 1.0269
- 1.0269
- 泰达年年添利定开债A
- 1.0431
- 1.0431
- 泰达年年添利定开债C
- 1.0396
- 1.0396
- 泰达宏利港股通股票A
- 1.1621
- 1.1621
- 泰达宏利港股通股票C
- 1.1947
- 1.1947
- 泰达瑞利A
- 1.0000
- 1.1840
- 泰达瑞利B
- 1.0000
- 1.2670
- 泰达宏利启智混合A
- 1.0895
- 1.0895
- 泰达宏利启智混合C
- 1.0790
- 1.0790
- 泰达信用合利A
- 0.9760
- 1.3020
- 泰达信用合利B
- 0.9740
- 1.2860
- 泰达宏利启泽混合A
- 1.0473
- 1.0633
- 泰达宏利启泽混合C
- 1.0460
- 1.0610
- 泰达宏利启惠混合A
- 1.0524
- 1.0684
- 泰达宏利启惠混合C
- 1.0489
- 1.0639
- 泰达宏利启迪混合A
- 1.0485
- 1.0635
- 泰达宏利启迪混合C
- 1.0452
- 1.0592
- 泰达宏利启明混合A
- 1.0475
- 1.0635
- 泰达宏利启明混合C
- 1.0451
- 1.0591
- 泰达多元回报债券A
- 1.0490
- 1.0490
- 泰达多元回报债券C
- 1.0440
- 1.0440
- 泰达收益增强债A
- 1.0210
- 1.2810
- 泰达收益增强债B
- 1.0010
- 1.2610
- 泰达宏利增利
- 0.9680
- 0.9680
- 泰达全球
- 0.8520
- 0.8520
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：宏利基金管理有限公司
法定代表人：高贵鑫
信息管理负责人：孙运英
注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
邮政编码：100033
联系电话：010-66577676
传真电话：010-66577666
电子邮箱：irm@xchyf.com
网址：www.mfcteda.com
注册资本(万)：18000.0000
公司成立日期：2002-06-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 | 0.5898 | 1.9900 |
| 2 | 2023-11-28 | 0.5581 | 2.0270 |
| 3 | 2023-11-27 | 0.5566 | 2.0080 |
| 4 | 2023-11-26 | 1.0302 | 1.9910 |
| 5 | 2023-11-24 | 0.5159 | 1.9950 |
| 6 | 2023-11-23 | 0.5279 | 1.9950 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112305124
- 23建设银行CD124
- 2,000,000
- 197,954,905.00
- 2.63
- 112270098
- 22东莞农村商业银行CD126
- 1,000,000
- 99,803,388.08
- 1.32
- 112392201
- 23杭州银行CD030
- 1,000,000
- 99,729,270.04
- 1.32
- 112302009
- 23工商银行CD009
- 1,000,000
- 99,797,562.58
- 1.32
- 112312126
- 23北京银行CD126
- 1,000,000
- 99,527,265.71
- 1.32
- 112306180
- 23交通银行CD180
- 1,000,000
- 99,869,808.35
- 1.32
- 112215525
- 22民生银行CD525
- 1,000,000
- 99,594,468.58
- 1.32
- 112270779
- 22厦门银行CD147
- 1,000,000
- 99,753,210.53
- 1.32
- 112322015
- 23邮储银行CD015
- 1,000,000
- 99,648,921.65
- 1.32
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1427 | 0.0679 | 0.2808 | 0.9704 | 2.1256 | 4.3604 | 33.4837 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
周丹娜:周丹娜女士：中国国籍，法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任职于泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。2022年04月11日起任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理、泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日起任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。
-
沈乔旸:沈乔旸先生：中国国籍，毕业于华东政法大学产业经济学专业，硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司，担任投资研究总部债券交易员；自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2023年05月05日起任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年07月31日起担任宏利货币市场基金基金经理。2023年09月15日起担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。
