泰达效率混合LOF (162207)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.4434	累计净值：3.4716	净值更新日期：2023-05-26 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：吴华	管理人：宏利基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.370亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2006-05-12
业绩比较基准：富时中国A600指数收益率60%＋中证国债指数收益率35%＋同业存款利率*5%

单位净值：

1.4434

累计净值：3.4716

净值更新日期：2023-05-26 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：吴华

管理人：宏利基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.370亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2006-05-12

业绩比较基准：富时中国A600指数收益率*60%＋中证国债指数收益率*35%＋同业存款利率*5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

泰达淘利A
1.2417
1.5355

泰达淘利B
1.2155
1.5068

泰达转型A
2.3340
2.5540

泰达改革量化A
1.5631
1.7931

泰达新起点A
1.4430
1.4430

泰达蓝筹
1.0120
1.0120

泰达创益A
1.7870
1.7870

泰达创益B
1.7390
1.7390

泰达新起点B
1.3620
1.3620

泰达改革量化C
1.6561
1.6561

泰达宏利金利债券
1.0326
1.1940

泰达宏利泽利债券
1.0747
1.1724

泰达宏利永利债券
1.1347
1.1757

泰达转型C
2.3210
2.3210

泰达预算
1.1181
3.2801

泰达效率混合LOF
1.4434
3.4716

集利债券A
1.3346
2.0113

泰达品质
0.5910
1.0510

集利债券C
1.2409
1.9053

泰达新思路A
1.6040
1.6940

泰达新思路B
1.5910
1.6810

泰达创盈A
1.8510
1.8510

泰达创盈B
1.7930
1.7930

泰达宏利量化股票
1.1720
1.1720

泰达睿选稳健混合
1.1289
1.1289

泰达宏利定宏混合
1.1820
1.2730

1.0420
1.4550

0.8697
2.5583

泰达瑞利A
1.0000
1.1840

泰达瑞利B
1.0000
1.2670

泰达信用合利A
0.9760
1.3020

泰达信用合利B
0.9740
1.2860

泰达收益增强债A
1.0210
1.2810

泰达收益增强债B
1.0010
1.2610

泰达宏利增利
0.9680
0.9680

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

泰达全球
0.8520
0.8520

截止:05-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：宏利基金管理有限公司

法定代表人：高贵鑫

信息管理负责人：孙运英

注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码：100033

联系电话：010-66577676

传真电话：010-66577666

电子邮箱：irm@xchyf.com

网址：www.mfcteda.com

注册资本(万)：18000.0000

公司成立日期：2002-06-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-05-26 00:00:00	1.4434	3.4716
2	2023-05-25 00:00:00	1.4475	3.4815
3	2023-05-24 00:00:00	1.4452	3.4760
4	2023-05-23 00:00:00	1.4620	3.5164
5	2023-05-22 00:00:00	1.4869	3.5763
6	2023-05-19 00:00:00	1.4798	3.5592

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

603019
中科曙光
1,165,100
44,658,283.00
8.91

002371
北方华创
129,500
34,427,575.00
6.87

688120
华海清科
84,745
26,847,216.00
5.36

688072
拓荆科技
78,978
22,267,847.10
4.44

300896
爱美客
38,500
21,511,875.00
4.29

600879
航天电子
2,712,000
21,126,480.00
4.22

688568
中科星图
268,499
21,093,281.44
4.21

688037
芯源微
92,275
20,566,252.00
4.10

300674
宇信科技
1,069,200
19,876,428.00
3.97

603027
千禾味业
790,291
18,919,566.54
3.77

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
5.0586	-3.1646	-12.5845	-25.1460	-2.9617	5.0586	46.7983	243.0738

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏股混合型	★★★★★	--	中高	6.2200	19.2800	16.7500

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

吴华:吴华先生：金融学硕士；2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司任宏观策略分析员；2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司，先后就职于研究部、资产管理部，担任经理、副总经理等职务。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师，自2013年9月至今担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理；2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理；2015年4月21日至今担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年6月13日至2021年8月17日担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至今担任泰达宏利价值长青混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。