泰达宏利首选企业股票A (162208)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.7247	累计净值：2.9030	净值更新日期：2023-06-09 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张勋	管理人：宏利基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.507亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2006-12-01
业绩比较基准： 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率

单位净值：

1.7247

累计净值：2.9030

净值更新日期：2023-06-09 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张勋

管理人：宏利基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.507亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2006-12-01

业绩比较基准： 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

泰达淘利A
1.2439
1.5377

泰达淘利B
1.2176
1.5089

泰达转型A
2.4670
2.6870

泰达改革量化A
1.5588
1.7888

泰达新起点A
1.4500
1.4500

泰达蓝筹
1.0310
1.0310

泰达创益A
1.7930
1.7930

泰达创益B
1.7440
1.7440

泰达新起点B
1.3680
1.3680

泰达改革量化C
1.6513
1.6513

泰达宏利金利债券
1.0350
1.1964

泰达宏利泽利债券
1.0763
1.1740

泰达宏利永利债券
1.1377
1.1787

泰达转型C
2.4530
2.4530

泰达预算
1.1187
3.2807

泰达效率混合LOF
1.4535
3.4959

集利债券A
1.3418
2.0185

泰达品质
0.6300
1.0900

集利债券C
1.2474
1.9118

泰达新思路A
1.6040
1.6940

泰达新思路B
1.5910
1.6810

泰达创盈A
1.8510
1.8510

泰达创盈B
1.7930
1.7930

泰达宏利量化股票
1.1720
1.1720

泰达睿选稳健混合
1.1289
1.1289

泰达宏利定宏混合
1.1820
1.2730

1.0420
1.4550

0.8697
2.5583

泰达瑞利A
1.0000
1.1840

泰达瑞利B
1.0000
1.2670

泰达信用合利A
0.9760
1.3020

泰达信用合利B
0.9740
1.2860

泰达收益增强债A
1.0210
1.2810

泰达收益增强债B
1.0010
1.2610

泰达宏利增利
0.9680
0.9680

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

泰达全球
0.8520
0.8520

截止:06-09 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：宏利基金管理有限公司

法定代表人：高贵鑫

信息管理负责人：孙运英

注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码：100033

联系电话：010-66577676

传真电话：010-66577666

电子邮箱：irm@xchyf.com

网址：www.mfcteda.com

注册资本(万)：18000.0000

公司成立日期：2002-06-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-09 00:00:00	1.7247	2.9030
2	2023-06-08 00:00:00	1.6931	2.8714
3	2023-06-07 00:00:00	1.7036	2.8819
4	2023-06-06 00:00:00	1.7047	2.8830
5	2023-06-05 00:00:00	1.7367	2.9150
6	2023-06-02 00:00:00	1.7298	2.9081

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

27.03
2020-06-22
2020-06-23

18.80
2019-09-26
2019-09-27

40.00
2016-12-28
2016-12-29

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000998
隆平高科
1,796,668
29,788,755.44
3.68

002371
北方华创
88,800
23,607,480.00
2.92

603688
石英股份
156,500
19,324,620.00
2.39

300059
东方财富
896,400
17,954,892.00
2.22

688111
金山办公
37,363
17,672,699.00
2.19

300274
阳光电源
163,900
17,186,554.00
2.13

002271
东方雨虹
509,340
17,052,703.20
2.11

300014
亿纬锂能
225,700
15,731,290.00
1.95

000661
长春高新
96,736
15,796,988.80
1.95

002299
圣农发展
636,500
15,696,090.00
1.94

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
31.8317	-7.1612	-23.5701	-33.9269	-2.7482	31.8317	70.1148	150.9686

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
主动股票开放型	★★★	↑★	高	8.5500	19.4500	2.9200

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

张勋:张勋先生：管理学硕士，研究部总监兼基金经理；2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司，担任研究组长；2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限责任公司，担任研究组长；2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾担任研究员、高级研究员，研究部副总监等，现任研究部总监兼任基金经理；具备基金从业资格。2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理；曾任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理；2019年7月22日至2022年7月6日任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理、2019年7月22日至2022年7月6日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日担任泰达宏利新能源股票型证券投资基金基金经理。2021年8月17日担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。