集利债券A (162210)

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.3867	累计净值：1.9484	净值更新日期：2021-09-17	基金类型：开放式基金
基金经理：李祥源,宋加旺	管理人：泰达宏利基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.391亿份(2021-08-31)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2008-09-26
业绩比较基准： 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

单位净值：

1.3867

累计净值：1.9484

净值更新日期：2021-09-17

基金类型：开放式基金

基金经理：李祥源,宋加旺

管理人：泰达宏利基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.391亿份(2021-08-31)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2008-09-26

业绩比较基准： 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

泰达淘利A
1.1911
1.4849

泰达淘利B
1.1709
1.4622

泰达转型A
3.8560
4.0760

泰达改革量化A
2.3314
2.5614

泰达创盈A
1.9110
1.9110

泰达创盈B
1.8570
1.8570

泰达复兴
1.5080
1.5080

泰达新起点A
1.5190
1.5190

泰达蓝筹
1.6560
1.6560

泰达创益A
1.6920
1.6920

泰达新思路A
1.6620
1.7520

泰达宏利量化股票
1.4350
1.4350

泰达创益B
1.6800
1.6800

泰达新起点B
1.5150
1.5150

泰达新思路B
1.6620
1.7520

泰达睿智稳健混合
1.5267
1.7268

泰达改革量化C
2.4842
2.4842

泰达宏利金利债券
1.0252
1.1416

泰达宏利绩优混合
1.8099
1.8099

泰达宏利泽利债券
1.0177
1.0934

泰达宏利永利债券
1.1039
1.1039

泰达转型C
3.8540
3.8540

泰达预算
1.2791
3.3470

泰达效率混合LOF
1.8879
4.5407

泰达首选
2.1214
3.2997

集利债券A
1.3867
1.9484

泰达品质
0.9970
1.4570

集利债券C
1.2994
1.8548

泰达睿选稳健混合
1.1289
1.1289

泰达宏利定宏混合
1.1820
1.2730

1.0420
1.4550

0.8697
2.5583

泰达瑞利A
1.0000
1.1840

泰达瑞利B
1.0000
1.2670

泰达信用合利A
0.9760
1.3020

泰达信用合利B
0.9740
1.2860

泰达收益增强债A
1.0210
1.2810

泰达收益增强债B
1.0010
1.2610

泰达宏利增利
0.9680
0.9680

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

泰达全球
0.8520
0.8520

截止:09-17 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人：刘轶

信息管理负责人：孙运英

注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码：100033

联系电话：010-66577676

传真电话：010-66577666

电子邮箱：irm@xchyf.com

网址：www.mfcteda.com

注册资本(万)：18000.0000

公司成立日期：2002-06-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-09-17	1.3867	1.9484
2	2021-09-16	1.3788	1.9405
3	2021-09-15	1.3849	1.9466
4	2021-09-14	1.3908	1.9525
5	2021-09-13	1.3997	1.9614
6	2021-09-10	1.3927	1.9544

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

6.50
2020-12-28
2020-12-29

4.07
2019-09-26
2019-09-27

4.60
2018-06-25
2018-06-26

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

019649
21国债01
400,000
40,028,000.00
5.47

175765
21中证04
300,000
30,207,000.00
4.12

102100641
21粤珠江MTN001
300,000
30,168,000.00
4.12

102101053
21平安租赁MTN003
300,000
30,048,000.00
4.10

042100149
21新希望CP003
300,000
30,045,000.00
4.10

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
13.3946	-0.1930	-1.2279	-4.6493	6.2991	13.3946	35.9576	64.9676

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★	★★	★★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★★	★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏债债券型	★★★★★	↑★★	中低	6.4500	10.6400	15.3800

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

李祥源:李祥源先生：国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士，2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理，负责债券研究分析工作；2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
宋加旺:宋加旺先生：天津大学技术经济及管理硕士研究生；2005年4月至2007年6月宋加旺先生任职于大公国际资信评估有限公司，历任信用分析师、技术支持部副总经理；2007年7月至2008年6月宋加旺先生任职于国民信托有限公司，担任信托资产管理部信托经理；2008年6月至2015年6月宋加旺先生任职于国泰基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理；2015年9月至2020年10月宋加旺任职于建信养老金管理有限责任公司，历任投资经理、固定收益投资负责人、投资管理部副总经理(总经理级)；2020年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，担任总经理助理兼投资总监(固定收益)，现任总经理助理兼投资总监(固定收益)兼基金经理。具有基金从业资格。2021年1月22日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月22日担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月22日起担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年7月7日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。