集利债券A (162210)

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.3378	累计净值：2.0145	净值更新日期：2023-02-08 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张勋,李宇璐	管理人：泰达宏利基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.323亿份(2023-01-18 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2008-09-26
业绩比较基准： 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

单位净值：

1.3378

累计净值：2.0145

净值更新日期：2023-02-08 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张勋,李宇璐

管理人：泰达宏利基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.323亿份(2023-01-18 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2008-09-26

业绩比较基准： 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

泰达淘利A
1.2262
1.5200

泰达淘利B
1.2013
1.4926

泰达转型A
2.7270
2.9470

泰达改革量化A
1.6668
1.8968

泰达复兴
1.1790
1.1790

泰达新起点A
1.4520
1.4520

泰达蓝筹
1.1500
1.1500

泰达创益A
1.7770
1.7770

泰达新思路A
1.6200
1.7100

泰达创益B
1.7510
1.7510

泰达新起点B
1.3950
1.3950

泰达新思路B
1.6060
1.6960

泰达改革量化C
1.7675
1.7675

泰达宏利金利债券
1.0233
1.1797

泰达宏利泽利债券
1.0654
1.1411

泰达宏利永利债券
1.1212
1.1622

泰达转型C
2.7140
2.7140

泰达预算
1.1211
3.2831

泰达效率混合LOF
1.4316
3.4432

集利债券A
1.3378
2.0145

泰达品质
0.6690
1.1290

集利债券C
1.2453
1.9097

泰达创盈A
1.8510
1.8510

泰达创盈B
1.7930
1.7930

泰达宏利量化股票
1.1720
1.1720

泰达睿选稳健混合
1.1289
1.1289

泰达宏利定宏混合
1.1820
1.2730

1.0420
1.4550

0.8697
2.5583

泰达瑞利A
1.0000
1.1840

泰达瑞利B
1.0000
1.2670

泰达信用合利A
0.9760
1.3020

泰达信用合利B
0.9740
1.2860

泰达收益增强债A
1.0210
1.2810

泰达收益增强债B
1.0010
1.2610

泰达宏利增利
0.9680
0.9680

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

泰达全球
0.8520
0.8520

截止:02-08 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人：高贵鑫

信息管理负责人：孙运英

注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码：100033

联系电话：010-66577676

传真电话：010-66577666

电子邮箱：irm@xchyf.com

网址：www.mfcteda.com

注册资本(万)：18000.0000

公司成立日期：2002-06-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-02-08 00:00:00	1.3378	2.0145
2	2023-02-07 00:00:00	1.3392	2.0159
3	2023-02-06 00:00:00	1.3385	2.0152
4	2023-02-03 00:00:00	1.3401	2.0168
5	2023-02-02 00:00:00	1.3415	2.0182
6	2023-02-01 00:00:00	1.3412	2.0179

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

5.20
2022-06-15
2022-06-16

6.30
2021-12-09
2021-12-10

6.50
2020-12-28
2020-12-29

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

102000518
20河钢集MTN004
770,000
77,089,594.25
4.97

019688
22国债23
600,000
59,994,673.97
3.86

018008
国开1802
544,020
55,839,420.08
3.60

2228024
22工商银行二级03
500,000
50,944,931.51
3.28

200202
20国开02
500,000
50,655,301.37
3.26

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
13.3946	-0.1930	-1.2279	-4.6493	6.2991	13.3946	35.9576	64.9676

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★	★★	★★★★★	★★★	★★★	★★	★★★★★	★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏债债券型	★★★★★	↑★★	中低	6.4500	10.6400	15.3800

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

张勋:张勋先生：管理学硕士，研究部总监兼基金经理；2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司，担任研究组长；2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限责任公司，担任研究组长；2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾担任研究员、高级研究员，研究部副总监等，现任研究部总监兼任基金经理；具备基金从业资格。2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理；曾任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理；2019年7月22日至2022年7月6日任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理、2019年7月22日至2022年7月6日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日担任泰达宏利新能源股票型证券投资基金基金经理。2021年8月17日担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。
李宇璐:李宇璐女士：中国，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生；2012年1月至2014年12月李宇璐女士任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月李宇璐女士任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月李宇璐女士任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日起担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。现任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。