中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(163907)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7950

累计净值:1.4910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邵强 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-07

业绩比较基准: 中证全债指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中海基金管理有限公司

法定代表人:曾杰

信息管理负责人:兰嵘

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

邮政编码:200120

联系电话:021-38429808

传真电话:021-68419525

电子邮箱:service@zhfund.com

网址:www.zhfund.com

注册资本(万):14666.6700

公司成立日期:2004-03-18

累计净值走势图

中海惠裕LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7950 1.4910
2 2023-11-28 00:00:00 0.7950 1.4910
3 2023-11-27 00:00:00 0.7950 1.4910
4 2023-11-24 00:00:00 0.7950 1.4910
5 2023-11-23 00:00:00 0.7950 1.4910
6 2023-11-22 00:00:00 0.7950 1.4910

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2023-08-29
  • 2023-08-31
  • 3.20
  • 2022-11-25
  • 2022-11-29
  • 3.70
  • 2021-12-29
  • 2021-12-31

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 邵强:邵强先生:硕士学历,曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,现任基金经理。2019年2月至2021年6月任中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年2月至今任中海中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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