新华中证环保产业指数证券投资基金(164304)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9385

累计净值:0.9385 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓岳 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.191亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-09-11

业绩比较基准: 95%×中证环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:新华基金管理股份有限公司

法定代表人:于春玲

信息管理负责人:闫峰

注册地址:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

办公地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层

邮政编码:100034

联系电话:023-63710818,010-68779666

传真电话:023-63713073,010-68779528

电子邮箱:service@ncfund.com.cn

网址:www.ncfund.com.cn

注册资本(万):21750.0000

公司成立日期:2004-12-09

累计净值走势图

新华环保累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9385 0.9385
2 2023-11-28 00:00:00 0.9506 0.9506
3 2023-11-27 00:00:00 0.9478 0.9478
4 2023-11-24 00:00:00 0.9606 0.9606
5 2023-11-23 00:00:00 0.9731 0.9731
6 2023-11-22 00:00:00 0.9700 0.9700

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
29.6396 -7.2632 -23.0568 -33.3585 -8.7069 29.6396 36.6402

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 邓岳:邓岳先生:中国,信息与信号处理专业硕士,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月13日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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