信澳量化先锋混合(LOF)C (166110)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7947	累计净值：1.0863	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：沈莉,李丛文	管理人：信达澳亚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.023亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-02-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7947

累计净值：1.0863

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沈莉,李丛文

管理人：信达澳亚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.023亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-02-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

信澳新能源股票
3.4070
3.4690

信澳新目标混合
1.3970
1.6840

信澳新财富混合
1.2550
1.6860

信澳安盛纯债
1.0321
1.0925

信澳蓝筹精选股票
0.6826
0.6826

信澳星奕混合A
0.9656
0.9656

信澳星奕混合C
0.9439
0.9439

信澳医药健康混合
0.8735
0.8735

信澳恒盛混合A
0.9262
0.9262

信澳恒盛混合C
0.9182
0.9182

信澳领先智选混合
0.6650
0.6650

信澳鑫益债券A
0.9908
0.9908

信澳鑫益债券C
0.9833
0.9833

信澳优享债券A
1.0469
1.0469

信澳优享债券C
1.0413
1.0413

信澳鑫享债券A
0.9785
0.9785

信澳鑫享债券C
0.9743
0.9743

信澳瑞享利率债
1.0032
1.0032

信澳优享债券E
1.0467
1.0467

信澳优享债券F
1.0481
1.0481

多因子LOF
0.9860
0.9860

信澳先锋LOF
0.8192
1.1186

信澳信用债债券A
1.0440
1.5310

信澳信用债债券C
1.0390
1.4870

信达稳定债券A
1.0321
1.6446

信达稳定债券B
1.0060
1.5547

信达澳银纯债债券
0.6700
0.6700

信达安和纯债
1.9068
1.9068

1.1090
1.1090

信达利A
1.0000
1.1260

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：信达澳亚基金管理有限公司

法定代表人：朱永强

信息管理负责人：王彦斌

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001

办公地址：深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层

邮政编码：518063

联系电话：0755-83172666

传真电话：0755-83196151,83077038

电子邮箱：service@fscinda.com

网址：www.fscinda.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2006-06-05

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	0.7947	1.0863
2	2023-11-28 00:00:00	0.8013	1.0929
3	2023-11-27 00:00:00	0.7974	1.0890
4	2023-11-24 00:00:00	0.8049	1.0965
5	2023-11-23 00:00:00	0.8161	1.1077
6	2023-11-22 00:00:00	0.8201	1.1117

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

29.16
2023-06-28
2023-06-30

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300130
新国都
843,500
20,792,275.00
6.03

688088
虹软科技
492,737
20,005,122.20
5.80

002444
巨星科技
732,900
14,284,221.00
4.14

002555
三七互娱
618,351
13,418,216.70
3.89

603444
吉比特
27,000
9,871,740.00
2.86

300280
紫天科技
250,800
8,705,268.00
2.52

002292
奥飞娱乐
915,600
7,388,892.00
2.14

300002
神州泰岳
666,120
6,701,167.20
1.94

002558
巨人网络
511,900
6,623,986.00
1.92

300058
蓝色光标
809,543
6,290,149.11
1.82

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

沈莉:沈莉女士：上海财经大学金融学硕士，2007年10月起，先后于上海证券、诺德基金、国泰君安证券、中泰证券、银华基金任研究员，从事投资研究工作，2019年4月至2021年7月于同泰基金管理有限公司任基金经理，2021年12月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳量化先锋基金基金经理(2022年3月14日起至今)。信澳成长精选混合型证券投资基金基金经理(2023年3月30日起至今)。
李丛文:李丛文先生：南开大学金融学博士，CPA。2017年至2021年任职于上海海通证券资产管理有限公司，历任研究员、投资经理等职位。2021年1月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳新财富混合基金基金经理(2022年1月5日起至今)。2023年8月18日担任信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任信澳成长精选混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)