银华双利C (180026)

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1090	累计净值：1.6240	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：贾鹏,孙慧	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.856亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2010-12-03
业绩比较基准： 40%×中债国债总全价指数收益率+60%×中债企业债总全价指数收益率

单位净值：

1.1090

累计净值：1.6240

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：贾鹏,孙慧

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.856亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2010-12-03

业绩比较基准： 40%×中债国债总全价指数收益率+60%×中债企业债总全价指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

银华四季红A
1.0838
1.5768

银华季季红A
1.0480
1.5090

银华安颐C
1.0721
1.0871

银华中国梦30
1.4770
1.7600

银华泰利A
1.6320
1.6320

银华聚利A
1.0470
2.1930

银华汇利A
1.6950
1.6950

银华稳利A
1.1780
1.1780

银华战略
1.2980
1.2980

银华多元视野
1.9250
1.9250

银华汇利C
1.6640
1.6640

银华稳利C
1.1860
1.1860

银华聚利C
1.0220
2.1460

银华泰利C
1.4700
1.4700

银华远景债券
1.1090
1.2970

银华安颐A
1.0788
1.0938

银华估值优势混合
1.1128
1.1128

银华可转债债券
1.3107
1.3107

银华兴盛股票
1.3694
1.3694

银华行业轮动混合
1.2571
1.7740

银华四季红C
1.0125
1.2165

银华积极精选混合
1.3873
1.3873

银华永盛债券
1.0683
1.1083

银华科技创新混合
0.7478
0.7478

银华同力精选混合
0.8986
0.8986

银华品质消费股票
0.6737
0.6737

银华乐享混合A
0.5599
0.5599

银华多元机遇混合
0.5527
0.5527

银华季季红C
1.0129
1.1359

银华阿尔法混合
0.7149
0.7149

银华长荣混合
0.8610
0.8610

银华安盛混合
0.7277
0.7277

银华永丰债券
1.0174
1.0494

银华鑫峰混合A
0.9317
0.9317

银华鑫峰混合C
0.9258
0.9258

银华乐享混合C
0.5566
0.5566

银华绿色低碳债券
1.0197
1.0227

银华心质混合A
0.9244
0.9244

银华心质混合C
0.9220
0.9220

银华顺和债券
1.0017
1.0017

800增强ETF
0.9520
0.9520

1000增强ETF
1.0071
1.0071

港股消费ETF
0.5560
0.5560

房地产ETF
0.6383
0.6383

消费电子龙头ETF
0.7192
0.7192

港股通医药ETF
1.0088
1.0088

双创50ETF基金
0.4976
0.4976

VRETF
0.7432
0.7432

农业50ETF
0.7858
0.7858

券商ETF
0.8945
0.8945

影视ETF
0.8648
0.8648

食品ETF
0.7657
0.7657

有色金属ETF
0.9598
0.9598

央企ETF
1.2725
1.2725

深100ETF银华
1.0725
1.0725

科技创新ETF
1.2653
1.2653

小盘价值ETF
1.1988
1.1988

创新药ETF
0.8770
0.8770

5GETF
0.7433
0.7433

银华内需LOF
2.7430
2.6080

银华纯债LOF
1.1326
1.5956

银华大盘定开
1.0707
1.0707

银华优势
1.3485
3.4993

银华88A
1.0626
3.2959

银华收益
1.1440
1.8690

银华和谐
2.8200
2.9000

银华成长
1.5420
1.5670

银华双利A
1.1310
1.6910

银华双利C
1.1090
1.6240

银华明择
1.8310
1.8310

富久LOF
0.7166
0.7166

MSCI中国
1.1782
1.1782

科技30
0.7520
0.7520

物流快递
0.7832
0.7832

化工产业
0.5813
0.5813

光伏50
0.7258
0.7258

基建ETF
0.9182
0.9182

沪港深
0.6832
0.6832

低碳ETF
0.5370
0.5370

沪深300成长ETF
0.7397
0.7397

300价值A
0.9761
0.9761

500价值
0.9325
0.9325

电力
0.9126
0.9126

机器人YH
0.8427
0.8427

央企科技引领ETF
0.8847
0.8847

中药
1.0949
1.0949

科创100
1.0325
1.0325

新经济ETF
0.5949
0.5949

抗通胀LOF
0.6940
0.6940

银华回报
1.3630
1.6830

银华大数据
0.8990
0.8990

创业板两年定开
0.7462
0.7462

银华全球
1.0970
1.0970

银华恒利A
1.5580
1.6180

银华恒利C
1.5410
1.5910

1.1131
1.1131

银华季季红H
1.0530
1.0530

1.0450
1.5600

2.0070
2.0070

1.0040
1.3051

0.8330
0.8330

1.0450
1.5560

1.9410
0.5950

1.0370
1.5040

0.7390
0.1800

中证资源
0.8580
0.5960

50等权联接
1.4640
1.4640

1.7460
1.7460

1.0290
1.3420

1.1920
1.8570

中证转债
1.0780
1.1680

银华生态环保混合
1.0260
1.0260

1.1122
1.1122

银华逆向投资
0.9700
1.0050

银华合利债券
0.9080
0.9080

1.0180
1.2667

0.7480
2.5430

800分级
0.8830
1.6720

银华惠安
0.9987
0.9987

1.3140
1.4990

银华双动力债券
1.0440
1.0440

银华永利A
1.2200
1.2800

银华永利C
1.2010
1.2610

银华永泰A
1.2740
1.2740

银华永泰C
1.2260
1.2260

1.2110
1.2110

银华50C
1.1940
1.1940

永益B
1.0010
1.5650

银华永益
1.0010
1.5160

永益A
1.0000
1.1170

国安A
1.0270

国安B
1.1250
1.1250

一带路A
1.0310

一带路B
0.8890
0.8890

国安分级
1.0760

一带路
0.9600

永兴B
1.2830

基金简称
每万份收益
7日年化

银华日利B
101.9250
129.6820

银华日利
101.6910
130.4680

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：银华基金管理股份有限公司

法定代表人：王珠林

信息管理负责人：刘晓雅

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层

邮政编码：100738

联系电话：010-58163000

传真电话：010-58162888

电子邮箱：yhjj@yhfund.com.cn

网址：www.yhfund.com.cn

注册资本(万)：22220.0000

公司成立日期：2001-05-28

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.1090	1.6240
2	2023-11-28 00:00:00	1.1110	1.6260
3	2023-11-27 00:00:00	1.1100	1.6250
4	2023-11-24 00:00:00	1.1100	1.6250
5	2023-11-23 00:00:00	1.1130	1.6280
6	2023-11-22 00:00:00	1.1120	1.6270

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

7.00
2021-12-22
2021-12-23

6.60
2020-12-17
2020-12-18

3.90
2019-08-21
2019-08-22

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

185010
21海通11
700,000
71,861,877.26
5.91

019688
22国债23
652,000
66,204,205.04
5.44

2128019
21中国银行永续债01
600,000
62,402,360.66
5.13

2228011
22农业银行永续债01
600,000
61,764,299.18
5.08

2128044
21工商银行永续债02
540,000
56,420,280.00
4.64

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
11.5001	-0.4058	-3.3097	-6.6920	4.1596	11.5001	22.8014	35.6956

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★	★★	★★	★★	--	--	--	--

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏债债券型	★★★★	↑★	中低	6.4200	7.3500	12.2300

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

贾鹏:贾鹏先生：北京大学、香港大学双硕士学位。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司，自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，自2014年9月12日至2020年5月21日兼任银华增值证券投资基金基金经理，自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2020年9月10日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理，自2021年2月8日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
孙慧:孙慧女士：中国国籍，硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务，自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华保本增值证券投资基金基金经理，自2016年2月6日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理，自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2018年8月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理，自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。