博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(180101)

管理费： 0.150% 托管费： 0.015%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3100

 累计净值：2.3100 净值更新日期：2021-06-07 00:00:00 基金类型：基础设施基金
基金经理：胡海滨,王翘楚,刘玄,李慧娟 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：REITs型
最新规模：9.000亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-07

业绩比较基准： 本基金在封闭运作期内主要投资于基础设施资产支持证券，获取基础设施运营收益并承担基础设施价格波动，当前暂无适用的业绩比较基准。

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:06-02 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：博时基金管理有限公司

法定代表人：江向阳

信息管理负责人：李雪松

注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码：518017

联系电话：0755-83169999

传真电话：0755-83195140

电子邮箱：service@bosera.com

网址：www.bosera.com

注册资本(万)：25000.0000

公司成立日期：1998-07-13

累计净值走势图

博时蛇口产园REIT累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-07 00:00:00 2.3100 2.3100

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.96
  • 2023-04-04
  • 2023-04-07
  • 5.66
  • 2022-12-19
  • 2022-12-21
  • 3.01
  • 2022-04-07
  • 2022-04-11

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 胡海滨:胡海滨：硕士。2005年起先后在联想集团、信达证券、长城证券工作。2020年加入博时基金管理有限公司，拟任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。胡海滨先生于2015年至2020年期间先后参与了康景资产支持专项计划、合生资产支持专项计划、时代物业资产支持专项计划、上海电气资产支持专项计划等多只资产证券化/基础设施物业项目的投资管理；2020年加入博时基金后全程参与博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

  • 王翘楚:王翘楚：硕士。2012年起先后在华润集团、博时资本管理有限公司工作。2020年加入博时基金管理有限公司，拟任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。王翘楚女士于2012年至2015年期间参与了贵州公路、成自泸高速、四川成德绵高速、沧州路桥等基础设施产品及华润投资停车场基金等多个基础设施项目的投资运营管理；2015年加入博时资本后负责结构金融部的产品投资运营管理，项目经验包括前海自贸投资园区基金、宁波工业物流基金，云南建工呈澄高速公路资产支持专项计划等基础设施项目。2020年加入博时基金后全程参与了博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

  • 刘玄:刘玄：硕士。2010年起先后在深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司、平安信托有限责任公司、博时资本管理有限公司工作。2021年加入博时基金管理有限公司，拟任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。刘玄先生于2010年至2015年先后参与了河源东阳光工业园区、深圳市华南城仓储物流园区等多个基础设施项目的市场调研、园区推广、运营方案设计、运营制度制定等运营管理工作；2016年加入博时资本后先后参与了南京朗诗绿色能源物业公司收费权项目等基础设施项目的市场尽调、运营方案设计、运营及物管团队督导、服务体系完善、运营活动开展等运营管理工作；2020年起全程参与了博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，并在调入博时基金后继续参与该项目的运营方案设计、运营及物管团队管理方案设计等运营管理工作。满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

  • 李慧娟:李慧娟女士：硕士，2007年起先后在安永华明会计师事务所、中国信息技术有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司工作。2021年加入博时基金管理有限公司，拟任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。李慧娟女士于2016年10月至2021年11月先后参与了蛇口网谷园区、南海意库、光明科技园等多个基础设施项目的预算管理提升方案制定、日常财务工作、重大财务事项及预算审核、业务管理架构梳理、内控制度建设及内控风险措施改进等方面的运营管理工作。2021年12月至今加入博时基金后，主要从事2021年国内首批发行的9支公募Reits项目之一的“博时蛇口产园Reit”项目存续期的运营管理工作，主要负责公募基金、基础设施资产运营的潜在风险进行分析、预判，并制定处置预案；定期报告/临时公告的披露；预算审核及预算管控。同时参与了博时基金其他已中标基础设施Reits项目运营及财务尽调、估值逻辑评估、落实存续期管理方案等方面的工作。满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

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