鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(180401)

管理费： 0.280% 托管费： 0.010%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

5.8960

 累计净值：5.8960 净值更新日期：2022-07-11 00:00:00 基金类型：基础设施基金
基金经理：臧钊,刘一璠,王弈哲 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：REITs型
最新规模：6.000亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-07-11

业绩比较基准： 本基金暂不设立业绩比较基准。

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：鹏华基金管理有限公司

法定代表人：何如

信息管理负责人：梁静

注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码：518048

联系电话：0755-82021233

传真电话：0755-82021155

电子邮箱：service@mail.phfund.com.cn

网址：www.phfund.com.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1998-12-22

累计净值走势图

鹏华深圳能源REIT累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-11 00:00:00 5.8960 5.8960

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 72.70
  • 2023-05-17
  • 2023-05-19

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
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  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 臧钊:臧钊先生：国籍中国，会计硕士，6年基础设施运营管理经验。曾担任中国广核电力股份有限公司会计核算主管，中国广核能源国际控股责任有限公司马来西亚区域埃德拉公司管理会计部资金主管。2021年10月加盟鹏华基金管理有限公司，现任职于基础设施基金投资部，从事投研相关工作，臧钊具备基金从业资格，满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

  • 刘一璠:刘一璠先生：国籍中国，工学学士，9年基础设施运营管理经验。曾任职于广东电网公司江门供电局，从事电力、信息等基础设施维护管理工作。2021年10月加盟鹏华基金管理有限公司，现任职于基础设施基金投资部，从事投研相关工作，刘一璠具备基金从业资格，满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

  • 王弈哲:王弈哲先生：国籍中国,金融及会计双学位硕士。曾任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员,南方资本管理有限公司产品开发部总监助理,南方基金管理股份有限公司基础设施基金投资管理部总经理。2022年12月加盟鹏华基金管理有限公司,担任基础设施基金投资部总经理/基金经理。具备基金从业资格。2022年12月24日起任鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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