金鹰成份股优选证券投资基金(210001)
基金详情
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- 1.4028
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- 金鹰添荣纯债债券A
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- 0.7908
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- 0.8509
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- 1.0150
- 1.5341
- 金鹰持久增利E
- 1.4964
- 1.5864
- 金鹰元盛债券E
- 1.2690
- 1.4700
- 金鹰民富收益混合A
- 1.0267
- 1.0267
- 金鹰民富收益混合C
- 1.0194
- 1.0194
- 金鹰添瑞中短债A
- 1.0376
- 1.1966
- 金鹰添瑞中短债C
- 1.0162
- 1.1732
- 金鹰添盛定开债券
- 1.0127
- 1.1447
- 金鹰信息产业股票C
- 3.4374
- 3.7559
- 金鹰添祥中短债A
- 1.0364
- 1.1622
- 金鹰添祥中短债C
- 1.0243
- 1.1501
- 金鹰民安回报定开A
- 1.1214
- 1.4866
- 金鹰鑫日享债券A
- 1.1920
- 1.1920
- 金鹰鑫日享债券C
- 1.1872
- 1.1872
- 金鹰鑫益混合E
- 1.1714
- 1.2264
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- 金鹰内需成长混合A
- 1.1580
- 1.3103
- 金鹰内需成长混合C
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- 0.7453
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- 金鹰责任投资混合C
- 0.7340
- 0.9288
- 金鹰新能源混合A
- 1.3201
- 1.3201
- 金鹰新能源混合C
- 1.3103
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- 1.0418
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- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 1.0300
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- 金鹰产业升级混合A
- 0.7315
- 0.7315
- 金鹰产业升级混合C
- 0.7227
- 0.7227
- 金鹰添裕纯债债券C
- 1.0244
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- 金鹰添盈纯债债券C
- 0.9223
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- 0.8259
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- 0.8213
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- 金鹰添荣纯债债券C
- 0.7336
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- 金鹰年年邮享一年持有债券A
- 1.0150
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- 1.0102
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- 0.8492
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- 0.7794
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- 0.7733
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- 金鹰元丰债券C
- 1.7503
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- 金鹰远见优选混合A
- 0.9888
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- 金鹰远见优选混合C
- 0.9842
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- 金鹰民稳混合A
- 1.0038
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- 金鹰民稳混合C
- 1.0033
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- 1.1003
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- 金鹰时代领航一年持有混合C
- 1.0979
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- 金鹰品质消费混合发起式A
- 1.0438
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- 金鹰品质消费混合发起式C
- 1.0381
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- 金鹰产业整合混合C
- 1.5804
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- 金鹰恒润债券发起式A
- 1.0084
- 1.0084
- 金鹰恒润债券发起式C
- 1.0076
- 1.0076
- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 1.0020
- 1.0020
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
- 1.0018
- 1.0018
- 金鹰红利价值混合C
- 2.0098
- 2.0098
- 金鹰中小盘
- 0.7579
- 3.5176
- 金鹰先进制造
- 0.8529
- 0.8529
- 金鹰优选
- 0.5829
- 3.2795
- 金鹰红利价值混合A
- 2.0149
- 3.2129
- 金鹰行业优势混合
- 2.5888
- 2.9788
- 金鹰稳健成长混合
- 2.2910
- 3.0210
- 金鹰主题优势混合
- 2.3820
- 2.3820
- 金鹰策略配置混合
- 2.5025
- 3.1025
- 金鹰核心资源混合
- 1.3760
- 1.4760
- 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A
- 0.9951
- 0.9951
- 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C
- 0.9941
- 0.9941
- 金鹰添鑫定开债券
- 1.0152
- 1.0942
- 金鹰添享纯债债券
- 0.8959
- 0.9227
- 金鹰添富纯债债券
- 1.1447
- 1.2267
- 元盛A
- 1.0230
- 1.0230
- 回报A
- 1.0204
- 1.1319
截止:01-20 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：金鹰基金管理有限公司
法定代表人：姚文强
信息管理负责人：祝红
注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
邮政编码：510000
联系电话：020-83282855
传真电话：020-83282856
电子邮箱：investor@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn
注册资本(万)：51020.0000
公司成立日期：2002-11-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-20 00:00:00 | 0.5829 | 3.2795 |
| 2 | 2023-01-19 00:00:00 | 0.5859 | 3.2841 |
| 3 | 2023-01-18 00:00:00 | 0.5822 | 3.2784 |
| 4 | 2023-01-17 00:00:00 | 0.5861 | 3.2844 |
| 5 | 2023-01-16 00:00:00 | 0.5838 | 3.2809 |
| 6 | 2023-01-13 00:00:00 | 0.5722 | 3.2632 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 60.70
- 2021-04-12
- 2021-04-14
- 5.99
- 2018-04-24
- 2018-04-26
- 1.00
- 2011-01-11
- 2011-01-12
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6046 | 2.0275 | -4.6053 | -15.4051 | -2.8469 | 28.6953 | 46.8348 | 247.2554 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
梁梓颖:梁梓颖女士：英国华威大学商学院金融专业硕士，2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司，担任行业研究员职务。2022年6月18日起任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。2022年6月18日起任金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月17日担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金经理。
