泰信双息双利债券型证券投资基金(290003)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0231

累计净值:1.7076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑宇光 管理人:泰信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-06-15

业绩比较基准: 上证国债指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰信基金管理有限公司

法定代表人:李高峰

信息管理负责人:胡囡

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号37层

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

邮政编码:200120

联系电话:021-20899188

传真电话:021-20899008

电子邮箱:XXPL@ftfund.com

网址:www.ftfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2003-05-23

累计净值走势图

泰信双息双利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0231 1.7076
2 2023-11-28 00:00:00 1.0266 1.7111
3 2023-11-27 00:00:00 1.0259 1.7104
4 2023-11-24 00:00:00 1.0265 1.7110
5 2023-11-23 00:00:00 1.0324 1.7169
6 2023-11-22 00:00:00 1.0336 1.7181

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.82
  • 2023-08-28
  • 2023-08-29
  • 5.50
  • 2022-01-14
  • 2022-01-17
  • 8.10
  • 2021-12-22
  • 2021-12-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.9421 -0.0993 -0.2075 0.0452 2.6348 4.9421 10.4865 41.5404

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏债债券型 ★★★★ ↑★ 中低 2.9800 9.8400 10.1700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 郑宇光:郑宇光先生:中国,上海交通大学工商管理专业硕士,北京大学金融学专业与应用数学专业本科,历任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理,太平资产管理有限公司投资经理,上投摩根基金管理有限公司投资经理,中信保诚基金管理有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理,上海勤远投资管理中心(有限合伙)基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司,历任专户投资部副总监、基金投资部副总监、基金投资部副总监兼基金经理,现任固收投资部总监兼基金经理,2020年9月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2020年10月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2020年10月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2021年1月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2022年5月任泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理,2022年3月任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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