中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类(380009)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3431

累计净值:1.7951 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈玮 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.143亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-02-04

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:中银基金管理有限公司

法定代表人:章砚

信息管理负责人:高爽秋

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层

办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层

邮政编码:200120

联系电话:021-38848999

传真电话:021-50960970

电子邮箱:ClientService@bociim.com

网址:www.bocim.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-08-12

累计净值走势图

中银添利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3431 1.7951
2 2023-11-28 00:00:00 1.3437 1.7957
3 2023-11-27 00:00:00 1.3436 1.7956
4 2023-11-24 00:00:00 1.3439 1.7959
5 2023-11-23 00:00:00 1.3441 1.7961
6 2023-11-22 00:00:00 1.3442 1.7962

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.50
  • 2022-06-20
  • 2022-06-22
  • 5.50
  • 2021-08-19
  • 2021-08-23
  • 6.00
  • 2020-09-22
  • 2020-09-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.5197 -0.1564 -0.7770 -1.4660 4.8440 9.5197 18.2407 27.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈玮:陈玮(CHENWei)先生:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。具备基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日担任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。2021年2月25日担任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理。2023年10月16日起担任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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