中海增强收益债券型证券投资基金C类(395012)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0780

累计净值:1.4940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:殷婧 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0040
  • 1.1700
  • 1.1320
  • -0.3240
  • 1.0000
  • 1.2130
  • 1.2620
  • 1.2620

所属基金公司介绍

法定名称:中海基金管理有限公司

法定代表人:曾杰

信息管理负责人:兰嵘

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

邮政编码:200120

联系电话:021-38429808

传真电话:021-68419525

电子邮箱:service@zhfund.com

网址:www.zhfund.com

注册资本(万):14666.6700

公司成立日期:2004-03-18

累计净值走势图

中海强债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0780 1.4940
2 2023-11-28 00:00:00 1.0800 1.4960
3 2023-11-27 00:00:00 1.0800 1.4960
4 2023-11-24 00:00:00 1.0820 1.4980
5 2023-11-23 00:00:00 1.0830 1.4990
6 2023-11-22 00:00:00 1.0830 1.4990

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.60
  • 2023-09-27
  • 2023-09-28
  • 5.60
  • 2023-06-29
  • 2023-06-30
  • 4.80
  • 2022-12-29
  • 2022-12-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.4640 -0.7347 -4.7768 -8.2264 2.6160 5.4640 16.6987 26.4206

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏债债券型 ★★★ -- 中低 2.3000 7.0300 10.2800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 殷婧:殷婧女士:中国国籍,厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入公司工作,2021年11月5日起担任海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034