富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金A类(450018)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1807

累计净值:1.5376 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘怡敏 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-09-11

业绩比较基准: 60%×中债企业债总全价指数收益率+ 40%×中债国债总全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国海富兰克林基金管理有限公司

法定代表人:吴显玲

信息管理负责人:郝渊侃

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-13栋三层306号房

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

邮政编码:200120

联系电话:021-38555555

传真电话:021-68883050

电子邮箱:service@ftsfund.com

网址:www.ftsfund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2004-11-15

累计净值走势图

国富恒久债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1807 1.5376
2 2023-11-28 00:00:00 1.1809 1.5378
3 2023-11-27 00:00:00 1.1805 1.5374
4 2023-11-24 00:00:00 1.1810 1.5379
5 2023-11-23 00:00:00 1.1817 1.5386
6 2023-11-22 00:00:00 1.1819 1.5388

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 15.69
  • 2022-12-27
  • 2022-12-28
  • 20.00
  • 2018-08-29
  • 2018-08-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.1577 0.0000 0.0000 0.1627 1.0673 2.1577 19.5146 23.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 刘怡敏:刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士,四川大学国际金融与贸易专业学士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司债券基金经理,富国基金管理有限公司债券研究员,西南证券股份有限公司研究员。现任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF),富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金及富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理,以及富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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