基金详情
所属基金公司介绍
法定名称:华安基金管理有限公司
法定代表人:朱学华
信息管理负责人:冯颖
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
邮政编码:200120
联系电话:021-38969999
传真电话:021-68862145
电子邮箱:fengying@huaan.com.cn
网址:www.huaan.com.cn
注册资本(万):15000.0000
公司成立日期:1998-06-04
累计净值走势图
序号 |
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
1 |
2014-05-16 00:00:00 |
1.0426 |
4.9746 |
2 |
2013-07-12 00:00:00 |
1.0737 |
4.8217 |
3 |
2013-07-05 00:00:00 |
1.0653 |
4.8133 |
4 |
2013-06-28 00:00:00 |
1.0395 |
4.7875 |
5 |
2013-06-21 00:00:00 |
1.0689 |
4.8169 |
6 |
2013-06-14 00:00:00 |
1.1013 |
4.8493 |
分红情况
- 12.00
- 2011-03-23
- 2011-03-30
- 40.00
- 2010-03-31
- 2010-04-08
- 26.00
- 2009-03-30
- 2009-04-07
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量(股)
- 公允价值(元)
(%)
- 占基金资产净值比例
(%)
资产配置
收益率(%)
今年以来 |
最近一天 |
最近一周 |
最近一月 |
最近一季 |
最近半年 |
最近一年 |
成立以来 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基金评级
三年评级 |
五年评级 |
数据截止日期 |
综合评级 |
选证能力 |
择时能力 |
夏普比率 |
综合评级 |
选证能力 |
择时能力 |
夏普比率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分类评级 |
业绩比较 |
数据截止日期 |
海通证券分类 |
最新星级 |
星级变动 |
风险评级 |
近三年净值增长率(%) |
近两年净值增长率(%) |
近一年净值增长率(%) |
2013-04-26 |
主动混合封闭型 |
★★★★ |
↑★ |
中高 |
9.3000 |
-7.8500 |
-7.7800 |
|
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!
规模变化