裕阳证券投资基金(500006)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8884

累计净值:4.5664 净值更新日期:2014-05-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:7.983亿份(2013-07-17 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:1998-07-25

业绩比较基准: 无

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:博时基金管理有限公司

法定代表人:江向阳

信息管理负责人:李雪松

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码:518017

联系电话:0755-83169999

传真电话:0755-83195140

电子邮箱:service@bosera.com

网址:www.bosera.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:1998-07-13

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-05-16 00:00:00 0.8884 4.5664
2 2013-07-12 00:00:00 0.8884 4.5664
3 2013-07-05 00:00:00 0.8805 4.5585
4 2013-06-30 00:00:00 0.8590 4.5370
5 2013-06-28 00:00:00 0.8590 4.5370
6 2013-06-21 00:00:00 0.8639 4.5419

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.10
  • 2011-04-07
  • 2011-04-14
  • 67.00
  • 2010-03-31
  • 2010-04-08
  • 21.00
  • 2009-04-02
  • 2009-04-14

十大重仓股

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  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
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  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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