国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501000)
基金详情
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- 4.55
- 6
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- 4.51
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- 易策二号
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- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
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- 国金量化多策略A
- 1.1841
- 1.2783
- 国金量化多因子A
- 2.0363
- 2.0363
- 国金惠盈纯债A
- 1.1350
- 1.1720
- 国金惠鑫短债A
- 1.1002
- 1.1002
- 国金惠鑫短债C
- 1.0893
- 1.0893
- 国金惠盈纯债C
- 1.1287
- 1.1617
- 国金惠远纯债A
- 1.0614
- 1.0614
- 国金惠远纯债C
- 1.0394
- 1.0394
- 国金惠安利率债A
- 1.0488
- 1.0696
- 国金惠安利率债C
- 1.0456
- 1.0664
- 国金鑫意医药消费A
- 0.8364
- 0.8364
- 国金鑫意医药消费C
- 0.8250
- 0.8250
- 国金惠鑫短债E
- 1.0797
- 1.0797
- 国金惠盈纯债E
- 1.1196
- 1.1876
- 国金国鑫发起C
- 1.2005
- 1.9469
- 国金惠诚A
- 0.9786
- 0.9786
- 国金惠诚C
- 0.9705
- 0.9705
- 国金鑫悦经济新动能A
- 0.9092
- 0.9092
- 国金鑫悦经济新动能C
- 0.8985
- 0.8985
- 国金自主创新A
- 0.6666
- 0.6666
- 国金自主创新C
- 0.6593
- 0.6593
- 国金核心资产一年持有A
- 0.8298
- 0.8298
- 国金核心资产一年持有C
- 0.8234
- 0.8234
- 国金ESG持续增长A
- 0.8169
- 0.8169
- 国金ESG持续增长C
- 0.8101
- 0.8101
- 国金量化精选A
- 1.3224
- 1.3224
- 国金量化精选C
- 1.3157
- 1.3157
- 国金新兴价值混合A
- 0.9482
- 0.9482
- 国金新兴价值混合C
- 0.9432
- 0.9432
- 国金及第中短债B
- 1.0731
- 1.0731
- 国金量化多因子C
- 2.0332
- 2.0332
- 国金量化多策略C
- 1.1839
- 1.1839
- 国金鑫瑞灵活C
- 0.7174
- 0.7174
- 国金300指数增强C
- 1.0100
- 1.0100
- 国金鑫新灵活配置(LOF)
- 0.8140
- 0.8140
- 国金国鑫发起A
- 1.2079
- 3.0478
- 国金惠享一年定开
- 1.0248
- 1.0898
- 国金惠丰39个月定开
- 1.0016
- 1.0883
- 国金中证1000指数增强A
- 1.0000
- 1.0000
- 国金中证1000指数增强C
- 0.9999
- 0.9999
- 国金惠利纯债A
- 0.9995
- 0.9995
- 国金惠利纯债C
- 1.0034
- 1.0034
- 国金惠宁中短期利率债A
- 1.0356
- 1.0356
- 国金惠宁中短期利率债C
- 1.0335
- 1.0335
- 铁建REIT
- 9.5860
- 9.5860
- 国金民丰回报
- 1.1742
- 1.1742
- 国金量化添利
- 1.0559
- 1.1279
- 国金鑫安保本
- 1.0227
- 1.1066
- 国金鑫运灵活配置
- 1.4640
- 1.4640
- 国金鑫利
- 1.0390
- 国金鑫利A
- 1.0120
- 国金鑫利B
- 1.1020
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所属基金公司介绍
法定名称：国金基金管理有限公司
法定代表人：邰海波
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
邮政编码：100089
联系电话：010-88005632,8610-8800-5888
传真电话：010-88005666
电子邮箱：service@gfund.com
网址：www.gfund.com
注册资本(万)：36000.0000
公司成立日期：2011-11-02
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-29 00:00:00 | 0.8140 | 0.8140 |
| 2 | 2023-03-28 00:00:00 | 0.8140 | 0.8140 |
| 3 | 2023-03-27 00:00:00 | 0.8150 | 0.8150 |
| 4 | 2023-03-24 00:00:00 | 0.8150 | 0.8150 |
| 5 | 2023-03-23 00:00:00 | 0.8150 | 0.8150 |
| 6 | 2023-03-22 00:00:00 | 0.8140 | 0.8140 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
杜哲:杜哲先生：博士。历任安信证券股份有限公司资产管理部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理部投资主办，嘉实基金管理有限公司配置策略组担任投资经理，中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司，现担任多资产投资部总经理。2023年1月起任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
