华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金(508000)

管理费： 0.550% 托管费： 0.010%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.9656

 累计净值：2.9656 净值更新日期：2022-03-31 00:00:00 基金类型：基础设施基金
基金经理：叶璟,朱蓓,蒋翼超 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：REITs型
最新规模：5.000亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-07

业绩比较基准： 本基金暂不设业绩比较基准。

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:01-01 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0503
  • 1.0503
  • 1.6205
  • 1.6205
  • 1.0024
  • 1.3103
  • 0.8398
  • 0.8398
  • 1.0024
  • 1.3540
  • 1.4216
  • 0.1227
  • 1.0024
  • 1.3539
  • 1.9638
  • 0.0346
  • 1.0230
  • 1.4520
  • 1.8020
  • 1.8020
  • 1.1549
  • 1.1549
  • 1.5520
  • 1.5520
  • 1.0426
  • 4.9746
  • 1.0578
  • 4.8858
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:06-02 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：华安基金管理有限公司

法定代表人：朱学华

信息管理负责人：冯颖

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

邮政编码：200120

联系电话：021-38969999

传真电话：021-68862145

电子邮箱：fengying@huaan.com.cn

网址：www.huaan.com.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1998-06-04

累计净值走势图

张江REIT累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-03-31 00:00:00 2.9656 2.9656
2 2021-06-07 00:00:00 2.9900 2.9900

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.90
  • 2023-05-10
  • 2023-05-12
  • 6.10
  • 2023-04-12
  • 2023-04-14
  • 6.00
  • 2022-09-26
  • 2022-09-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 叶璟:叶璟：女，CPA、CFA，毕业于上海外国语大学。10年工作经验，包括7年基础设施项目投资管理从业经验及3年公募基金财务及内控审计从业经验。曾就职于普华永道，任基金审计和内控规划的高级审计员；于2013年12月加入平安信托基础产业投资部，任投资经理，从事基础设施项目的投融资工作；于2018年7月加入普洛斯资本，任高级经理，负责公司物流及产业园区相关项目的投融资工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。

  • 朱蓓:朱蓓：女，ACCA，毕业于南京大学，工程管理学硕士。20年工作经验，其中7年基础设施项目运营及投资管理经验。2005年10月至2012年12月就职于华润电力（江苏）投资有限公司，负责火电项目企业的收购及运营管理工作。参与和负责完成收购南京化学工业园热电有限公司，江苏镇江发电有限公司等6家公司股权。负责华润电力（江苏）投资有限公司和宜兴华润热电有限公司的运营管理工作。工作范围为财务报表合并，审计工作的推进，董事会决议审定及分红，集团的融资整体方案及税务筹划，发行短期融资券等融资方案的实施等。2013年至2019年就职于中天国富证券有限公司投资银行部投资经理，负责企业的IPO，收购再融资等相关事宜。2020年3月至9月就职于上海川陀投资管理有限公司，负责项目投资运营工作。2020年10月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。

  • 蒋翼超:蒋翼超先生：硕士研究生，曾任上海张江（集团）有限公司计划财务部融资专员，并曾于上海市浦东新区国资委财务评价处挂职锻炼。2021年12月加入华安基金，历任不动产投资管理部运营经理，现任不动产投资管理部基金经理职务。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034