国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金(508021)
基金详情
同类型基金收益榜
- 排名
- 基金简称
- 增长率(%)
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国泰君安1年定开债券发起式
- 1.0227
- 1.0574
- 国泰君安30天滚动持有中短债A
- 1.0600
- 1.0600
- 国泰君安30天滚动持有中短债C
- 1.0563
- 1.0563
- 国泰君安信息行业混合发起
- 1.0101
- 1.0101
- 国泰君安中证500指数增强A
- 0.9583
- 0.9583
- 国泰君安中证500指数增强C
- 0.9527
- 0.9527
- 国泰君安创新医药混合发起
- 0.9484
- 0.9484
- 国泰君安君得利短债C
- 1.0412
- 1.0412
- 国泰君安60天滚动持有中短债A
- 1.0578
- 1.0578
- 国泰君安60天滚动持有中短债C
- 1.0564
- 1.0564
- 国泰君安领航成长一年持有混合发起A
- 1.0043
- 1.0043
- 国泰君安领航成长一年持有混合发起C
- 1.0033
- 1.0033
- 国泰君安君得盛债券C
- 1.1659
- 1.1659
- 国泰君安君添利中短债发起A
- 1.0333
- 1.0333
- 国泰君安君添利中短债发起C
- 1.0313
- 1.0313
- 国泰君安中证1000指数增强A
- 0.9955
- 0.9955
- 国泰君安中证1000指数增强C
- 0.9923
- 0.9923
- 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A
- 1.0057
- 1.0057
- 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C
- 1.0021
- 1.0021
- 国泰君安品质生活混合发起A
- 0.9580
- 0.9580
- 国泰君安品质生活混合发起C
- 0.9547
- 0.9547
- 国泰君安价值精选混合发起式A
- 0.9540
- 0.9540
- 国泰君安价值精选混合发起式C
- 0.9509
- 0.9509
- 国泰君安量化选股混合发起A
- 1.0841
- 1.0841
- 国泰君安量化选股混合发起C
- 1.0808
- 1.0808
- 国泰君安安弘六个月定开债券
- 1.0196
- 1.0196
- 国泰君安90天滚动持有中短债A
- 1.0239
- 1.0239
- 国泰君安90天滚动持有中短债C
- 1.0228
- 1.0228
- 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A
- 1.0482
- 1.0482
- 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C
- 1.0455
- 1.0455
- 国泰君安安平一年定开债券发起
- 1.0116
- 1.0116
- 国泰君安高端装备混合发起A
- 0.9709
- 0.9709
- 国泰君安高端装备混合发起C
- 0.9699
- 0.9699
- 国泰君安远见价值混合发起A
- 0.9575
- 0.9575
- 国泰君安远见价值混合发起C
- 0.9565
- 0.9565
- 国泰君安沪深300指数增强发起A
- 0.9718
- 0.9718
- 国泰君安沪深300指数增强发起C
- 0.9713
- 0.9713
- 国泰君安创新成长混合发起A
- 1.0100
- 1.0100
- 国泰君安创新成长混合发起C
- 1.0098
- 1.0098
- 国泰君安周期精选混合发起A
- 1.0018
- 1.0018
- 国泰君安周期精选混合发起C
- 1.0016
- 1.0016
- 国泰君安君得利短债A
- 1.0441
- 1.0441
- 国泰君安中债1-3年政金债A
- 1.0086
- 1.5109
- 国泰君安君得明混合
- 2.2346
- 3.1846
- 国泰君安君得鑫2年持有混合A
- 1.5802
- 2.7832
- 国泰君安君得盈债券A
- 1.0112
- 1.2952
- 国泰君安君得盛债券A
- 1.1698
- 1.5248
- 国泰君安君得诚混合
- 0.8715
- 1.1087
- 国泰君安60天滚动持有中短债B
- 1.0594
- 1.0594
- 国泰君安君得鑫2年持有混合C
- 1.6147
- 1.6147
- 国泰君安中债1-3年政金债C
- 1.0082
- 1.0735
- 国泰君安君得盈债券C
- 1.0022
- 1.0022
- 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A
- 1.2405
- 1.5285
- 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C
- 1.2287
- 1.2287
- 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A
- 0.9809
- 0.9809
- 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C
- 0.9753
- 0.9753
- 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)A
- 0.9887
- 0.9887
- 国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C
- 0.9853
- 0.9853
- 国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)A
- 0.9532
- 0.9532
- 国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9911
- 0.9911
- 国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y
- 0.9544
- 0.9544
- 国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9919
- 0.9919
- 国泰君安善兴平衡养老目标三年混合(FOF)
- 0.9989
- 0.9989
- 东久REIT
- 3.0350
- 3.0350
- 临港REIT
- 4.1200
- 4.1200
所属基金公司介绍
法定名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司
法定代表人：陶耿
信息管理负责人：
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市
邮政编码：200000
联系电话：021-38676999
传真电话：
电子邮箱：zgbgs@gtjas.com
网址：
注册资本(万)：200000.0000
公司成立日期：2010-08-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-22 00:00:00 | 4.1200 | 4.1200 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 6.72
- 2023-04-17
- 2023-04-19
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏瑞:苏瑞先生：硕士研究生学历，毕业于香港科技大学，曾就职于平安证券股份有限公司，现就职于上海国泰君安证券资产管理有限公司。从业以来一直从事资产证券化及REITs相关工作，拥有丰富的实操经验，涉及资产包括产业园区、写字楼、商场、酒店、PPP、天然气收费收益权、物业管理费、应收账款、高速公路、供应链等。2017年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施投资管理经验要求。
-
王瀚霆:王瀚霆先生：硕士研究生学历，毕业于英国伦敦大学学院UCL，英国皇家特许测量师，PMP，中级经济师。硕士毕业后任职于英国LGC绿色基础设施有限公司，从事亚太区的商务拓展工作；2016年加入新加坡丰树产业私人有限公司，从事不动产投资与资产运营管理工作，参与上海、江苏、浙江、福建、广东等地区的产业园区、物流仓储项目的收并购和运营管理工作。2021年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。
-
胡家伟:胡家伟先生：中山大学管理学学士。具有6年不动产资产运营管理及投资经验。自2015年起先后任职于中外运化工国际物流有限公司、海航冷链控股股份有限公司、新宜（上海）企业管理咨询有限公司，从事园区运营及投资工作，在职期间负责上海、武汉、长沙、北京、天津等地物流基础设施项目投资开发及运营管理，2021年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。
