中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(508058)
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- 累计净值
- 中金纯债A
- 1.2456
- 1.3574
- 中金纯债C
- 1.2094
- 1.3111
- 中金消费
- 1.0493
- 1.0493
- 中金沪深300A
- 1.5546
- 1.5546
- 中金中证500A
- 1.6455
- 1.6455
- 中金中证500C
- 1.6257
- 1.6257
- 中金沪深300C
- 1.5705
- 1.5705
- 中金金利A
- 1.0324
- 1.2209
- 中金金利C
- 1.0196
- 1.2087
- 中金金泽A
- 1.4892
- 1.4892
- 中金金泽C
- 1.4566
- 1.4566
- 中金衡优A
- 1.2769
- 1.3801
- 中金衡优C
- 1.2462
- 1.3480
- 中金浙金
- 1.0132
- 1.1905
- 中金瑞和A
- 1.4078
- 1.4078
- 中金瑞和C
- 1.4124
- 1.4124
- 中金MSCI质量A
- 1.8963
- 1.8963
- 中金MSCI质量C
- 1.8795
- 1.8795
- 中金金元A
- 1.0248
- 1.1551
- 中金金元C
- 1.0311
- 1.1614
- 中金新医药A
- 1.7079
- 1.7079
- 中金新医药C
- 1.6744
- 1.6744
- 中金鑫福
- 1.0148
- 1.1123
- 中金鑫裕1年定开债A
- 1.0117
- 1.0754
- 中金鑫裕1年定开债C
- 1.0097
- 1.0649
- 中金中证沪港深优选消费50指数A
- 1.0727
- 1.0727
- 中金中证沪港深优选消费50指数C
- 1.0646
- 1.0646
- 中金新辉1年
- 1.0372
- 1.1124
- 中金新盛1年定开债
- 1.0376
- 1.0713
- 中金成长精选A
- 0.8601
- 0.8601
- 中金成长精选C
- 0.8450
- 0.8450
- 中金恒远一年持有期
- 0.9786
- 0.9786
- 中金鑫瑞优选一年持有期
- 0.7572
- 0.7572
- 中金新璟3个月
- 1.0176
- 1.0502
- 中金金合
- 1.0248
- 1.0523
- 中金安益30天滚动持有短债发起A
- 1.0531
- 1.0531
- 中金安益30天滚动持有短债发起C
- 1.0500
- 1.0500
- 中金金信债券
- 1.0239
- 1.0239
- 中金稳健增长混合A
- 1.1889
- 1.1889
- 中金稳健增长混合C
- 1.1832
- 1.1832
- 中金金誉债券
- 1.0010
- 1.0189
- 中金景气驱动混合发起A
- 1.0405
- 1.0405
- 中金景气驱动混合发起C
- 1.0315
- 1.0315
- 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
- 1.0211
- 1.0211
- 中金安盈90天持有中短债A
- 1.0223
- 1.0223
- 中金安盈90天持有中短债C
- 1.0208
- 1.0208
- 中金中证500ESG指数增强A
- 0.9645
- 0.9645
- 中金中证500ESG指数增强C
- 0.9622
- 0.9622
- 中金华证清洁能源指数发起A
- 0.7476
- 0.7476
- 中金华证清洁能源指数发起C
- 0.7465
- 0.7465
- 中金中证1000指数增强发起A
- 0.9830
- 0.9830
- 中金中证1000指数增强发起C
- 0.9821
- 0.9821
- 中金恒新90天持有债券发起
- 1.0004
- 1.0004
- 金选300A
- 1.7118
- 1.7118
- 金选300C
- 1.6887
- 1.6887
- 质量ETF
- 0.6078
- 0.6078
- 科技先锋
- 0.8886
- 0.8886
- 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A
- 0.9866
- 0.9866
- 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C
- 0.9824
- 0.9824
- 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9931
- 0.9931
- 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9928
- 0.9928
- 中金绝对收益
- 1.0823
- 1.0823
- 中金量化多策略
- 1.1379
- 1.2979
- 中金丰硕
- 1.4321
- 1.4321
- 中金瑞祥A
- 4.4164
- 4.4164
- 中金瑞祥C
- 1.1547
- 1.1547
- 安徽交控
- 10.8800
- 10.8800
- 中金金序量化蓝筹A
- 1.0624
- 1.0624
- 中金金序量化蓝筹C
- 1.0915
- 1.0915
- 厦门安居
- 2.6000
- 2.6000
- 中金中债1-3年政金债A
- 1.0502
- 1.0562
- 中金中债1-3年政金债C
- 1.0489
- 1.0539
- 中金MSCI价值A
- 1.2034
- 1.2034
- 中金MSCI价值C
- 1.1950
- 1.1950
- 中金MSCI红利A
- 1.1926
- 1.1926
- 中金MSCI红利C
- 1.1843
- 1.1843
- 中金泰顺12个月
- 1.1735
- 1.1735
- 中金MSCI低波动A
- 1.4054
- 1.4054
- 中金MSCI低波动C
- 1.3988
- 1.3988
- 中金衡益A
- 1.0716
- 1.0716
- 中金衡益C
- 1.0624
- 1.0624
- 中金新润3个月定开债A
- 1.0513
- 1.0513
- 中金新润3个月定开债C
- 1.0397
- 1.0397
- 中金衡利1年定开债
- 1.0185
- 1.0185
- 中金瑞康
- 1.1147
- 1.1147
- 中金瑞泰
- 1.1323
- 1.1323
- 普洛斯
- 3.8900
- 3.8900
- 中金衡盈A
- 1.0701
- 1.0701
- 中金衡盈C
- 1.0604
- 1.0604
- 中金可转债A
- 1.0525
- 1.0525
- 中金可转债C
- 1.0486
- 1.0486
- 中金新安
- 1.1850
- 1.1850
- 中金新丰A
- 1.0129
- 1.0129
- 中金新丰C
- 1.0075
- 1.0075
- 中金价值轮动A
- 0.7504
- 0.7504
- 中金价值轮动C
- 0.7524
- 0.7524
- 中金丰鸿A
- 0.9306
- 0.9306
- 中金丰鸿C
- 0.9215
- 0.9215
- 中金丰颐A
- 0.9250
- 0.9250
- 中金丰颐C
- 0.9189
- 0.9189
- 中金丰沃A
- 0.8906
- 0.8906
- 中金丰沃C
- 0.8885
- 0.8885
- 中金金序量化成长A
- 0.8150
- 0.8150
- 中金金序量化成长C
- 0.8134
- 0.8134
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所属基金公司介绍
法定名称：中金基金管理有限公司
法定代表人：胡长生
信息管理负责人：
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
邮政编码：100004
联系电话：010-63211122
传真电话：0755-28078889
电子邮箱：services@ciccfund.com
网址：www.ciccfund.com
注册资本(万)：50000.0000
公司成立日期：2014-02-10
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-22 00:00:00 | 2.6000 | 2.6000 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.19
- 2023-04-04
- 2023-04-07
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陈涛:陈涛先生：工学硕士，历任工银金融租赁有限公司交通金融事业部经理、境内综合租赁业务三部经理；国投交通控股有限公司业务发展部高级经理；北京全路通信信号研究设计院集团有限公司工程师，现任中金基金管理有限公司高级经理。陈涛先生具备5年以上基础设施项目运营经验。
-
吕静杰:吕静杰女士：经济学学士，CPA。历任信永中和会计师事务所项目经理；招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部高级经理；国金基金管理有限公司投资经理，现任中金基金管理有限公司高级经理。吕静杰女士具备5年以上基础设施项目运营经验。
-
李耀光:李耀光先生：经济学硕士，CFA，CPA。历任中国农业银行股份有限公司托管业务部经理，中信证券股份有限公司资产管理部高级经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部经理和副总裁、全球资本市场部副总裁和执行董事，渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部总经理、金融市场部总经理（兼）、不动产投资管理部总经理（兼）、公司副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理。
