国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金(508088)

管理费: 0.230% 托管费: 0.020%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0350

累计净值:3.0350 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:张健,周东津,冯晓昀 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:5.000亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-09-23

业绩比较基准: 本基金不设业绩比较基准。

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

法定代表人:陶耿

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

办公地址:上海市

邮政编码:200000

联系电话:021-38676999

传真电话:

电子邮箱:zgbgs@gtjas.com

网址:

注册资本(万):200000.0000

公司成立日期:2010-08-27

累计净值走势图

东久REIT累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-23 00:00:00 3.0350 3.0350

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.17
  • 2023-04-17
  • 2023-04-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张健:张健先生:复旦大学金融硕士,7年证券从业经历。现任不动产投资部基金经理。具有扎实的基础设施研究理论基础和投资经验,从业以来一直从事资产证券化及REITs相关工作,拥有丰富的实操经验,涉及资产包括产业园区、PPP、供热、高速公路、客运、长租公寓、公租房、保障房、停车场等。2016年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任职于不动产投资部,满足5年以上基础设施投资管理经验要求。

  • 周东津:周东津先生:河海大学管理学学士,注册会计师,PMP,中级会计师。自2011年起先后任职于中国水电基础局有限公司、中国雄安集团基础建设有限公司,从事不动产运营及投资工作,作为项目核心成员参与过上海、深圳、雄安、福建、安徽等地区的产业园区、市政供水、市政供热、市政燃气、新能源发电等项目的投资开发及运营管理。2022年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,任职于不动产投资部,满足5年以上基础设施运营管理经验要求。

  • 冯晓昀:冯晓昀女士:复旦大学管理学学士,中国注册会计师,香港注册会计师。自2012年起,先后任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、上海复星高科技(集团)有限公司;2017年加入珠海万纬物流发展有限公司(万科物流地产板块),从事不动产资产运营管理及财务管理工作,负责南京、合肥、宁波、天津、无锡、常熟等地区项目公司全面资产运营管理及财务管理工作。2022年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,任

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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