中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金(508096)
基金详情
同类型基金收益榜
- 排名
- 基金简称
- 增长率(%)
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中航军民融合精选A
- 1.1782
- 1.1782
- 中航军民融合精选C
- 1.1630
- 1.1630
- 中航混改精选A
- 0.9187
- 0.9187
- 中航混改精选C
- 0.8992
- 0.8992
- 中航新起航灵活配置混合A
- 0.4643
- 0.4643
- 中航新起航灵活配置混合C
- 0.4563
- 0.4563
- 中航瑞景3个月定开A
- 1.0497
- 1.1792
- 中航瑞景3个月定开C
- 1.1012
- 1.1857
- 中航瑞明纯债A
- 1.0230
- 1.6920
- 中航瑞明纯债C
- 1.0451
- 1.5775
- 中航瑞智纯债A
- 1.0279
- 1.0279
- 中航瑞智纯债C
- 1.0266
- 1.0266
- 中航量化阿尔法六个月持有A
- 0.7840
- 0.7840
- 中航量化阿尔法六个月持有C
- 0.7734
- 0.7734
- 中航瑞旭3个月定开债A
- 1.0043
- 1.0193
- 中航瑞旭3个月定开债C
- 1.0193
- 1.0343
- 中航中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0409
- 1.0409
- 中航瑞发3个月定开债A
- 1.0399
- 1.0449
- 中航瑞发3个月定开债C
- 1.0382
- 1.0432
- 中航瑞苏纯债A
- 1.0067
- 1.0067
- 中航瑞苏纯债C
- 1.0315
- 1.0315
- 中航华证商飞高端制造产业指数发起A
- 0.8875
- 0.8875
- 中航华证商飞高端制造产业指数发起C
- 0.8858
- 0.8858
- 中航机遇领航混合发起A
- 0.8878
- 0.8878
- 中航机遇领航混合发起C
- 0.8859
- 0.8859
- 中航恒宇港股通价值优选混合发起A
- 0.9791
- 0.9791
- 中航恒宇港股通价值优选混合发起C
- 0.9782
- 0.9782
- 中航瑞晨87个月定开债A
- 1.0208
- 1.1308
- 中航瑞晨87个月定开债C
- 1.0206
- 1.1306
- 中航瑞夏一年定开债发起A
- 1.0244
- 1.0464
- 中航瑞华ESG一年定开债发起A
- 1.0219
- 1.0569
- 中航瑞华ESG一年定开债发起C
- 1.0198
- 1.0498
- 中航瑞融ESG一年定开债发起A
- 1.0051
- 1.0051
- 中航瑞夏一年定开债发起C
- 1.0000
- 1.0000
- 中航瑞融ESG一年定开债发起C
- 1.0000
- 1.0000
- 京能光伏
- 9.7820
- 9.7820
- 中航首钢绿能REIT
- 11.1430
- 11.1430
- 中航瑞昱一年定开债C
- 1.0030
- 1.0310
- 中航瑞昱一年定开债A
- 1.0142
- 1.0342
所属基金公司介绍
法定名称：中航基金管理有限公司
法定代表人：杨彦伟
信息管理负责人：
注册地址：北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层101内10层B1001号
办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元
邮政编码：100101
联系电话：010-56716199
传真电话：010-56793194
电子邮箱：
网址：www.avicfund.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2016-06-16
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-20 00:00:00 | 9.7820 | 9.7820 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 107.20
- 2023-11-10
- 2023-11-14
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张为:张为先生：不动产投资部副总经理，基金经理，1983年12月生，中国国籍，中共党员，经济学硕士，毕业于中央财经大学精算学专业，具有八年以上基础设施项目投资管理经验。曾供职于中国投融资担保股份有限公司、渤海银行股份有限公司总行、中融（北京）资产管理有限公司、中裕睿信（北京）资产管理有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。2021年6月至2022年12月，担任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理，于2022年12月17日起不再担任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。现拟担任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
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褚西舒:褚西舒女士：不动产投资部总监，基金经理，1990年4月生，中国国籍，理学硕士学位，毕业于英国南安普顿大学可持续能源技术专业，美国PMP项目管理专业人士资格认证，中级电力工程师（发电），具有五年以上风电、光伏、水电等新能源基础设施项目运营管理与技术咨询经验。曾供职于英国伍德集团峰能斯格尔（北京）可再生能源科技有限公司、法燃晟电（上海）新能源科技有限公司、法能（中国）能源技术有限公司、中瑞恒丰（上海）新能源发展有限公司。现供职于中航基金管理有限公司，拟担任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
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张凯:张凯先生:中国,硕士研究生、硕士。2018年8月至2022年3月,任职于首钢环境产业有限公司,担任财务部资金管理职务;2022年7月至2023年11月,任职于北京首钢生物质能源科技有限公司,担任财务管理职务;2023年11月至今,任职于中航基金管理有限公司,担任不动产投资部高级经理。2023年11月21日起任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
