建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(508099)
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- 建信消费
- 2.2260
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- 1.0850
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- 建信双债增强A
- 1.2090
- 1.4190
- 建信双债增强C
- 1.1860
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- 2.5372
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- 5.2460
- 5.2460
- 建信改革红利股票A
- 3.8060
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- 建信中小盘A
- 3.2730
- 3.2730
- 建信潜力新蓝筹股票A
- 3.0410
- 3.0410
- 建信稳得利债A
- 1.3930
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- 建信稳得利债C
- 1.3410
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- 建信睿盈A
- 1.2260
- 1.2260
- 建信睿盈C
- 1.1360
- 1.1360
- 建信信息产业股票A
- 2.3090
- 2.3090
- 建信环保
- 1.0040
- 1.0040
- 建信新经济
- 1.1150
- 1.1150
- 建信鑫安回报灵活配置混合A
- 1.0659
- 1.2659
- 建信互联网
- 1.0050
- 1.0050
- 建信精工
- 1.6988
- 1.6988
- 建信大安全
- 2.8677
- 2.8677
- 建信鑫荣回报灵活配置混合A
- 1.1723
- 1.8723
- 建信现代服务业股票
- 1.5440
- 1.6240
- 建信中国制造2025股票A
- 1.6213
- 1.6213
- 建信多因子量化股票
- 1.1397
- 1.1397
- 建信稳定鑫利债券A
- 1.0461
- 1.2711
- 建信稳定鑫利债券C
- 1.0358
- 1.2413
- 建信睿富纯债债券
- 1.0402
- 1.2265
- 建信睿享纯债债券A
- 1.0564
- 1.2654
- 建信鑫瑞回报灵活配置混合
- 1.0641
- 1.5165
- 建信民丰回报定期开放混合
- 1.2184
- 1.2184
- 建信鑫稳回报灵活配置混合A
- 1.2172
- 1.4292
- 建信鑫稳回报灵活配置混合C
- 1.2075
- 1.4195
- 建信高端医疗股票A
- 1.5387
- 1.5387
- 建信龙头企业股票
- 1.5250
- 1.5250
- 建信睿和纯债定期开放债券
- 1.0255
- 1.2547
- 建信睿丰纯债定期开放债券
- 1.0545
- 1.1942
- 建信战略精选灵活配置混合A
- 2.0622
- 2.0622
- 建信战略精选灵活配置混合C
- 2.0061
- 2.0061
- 建信中证500C
- 2.4669
- 2.4669
- 建信MSCI联接A
- 1.4181
- 1.4181
- 建信MSCI联接C
- 1.3867
- 1.3867
- 建信创业板ETF联接A
- 1.3410
- 1.3410
- 建信创业板ETF联接C
- 1.3197
- 1.3197
- 建信上证50ETF联接A
- 1.1907
- 1.2517
- 建信上证50ETF联接C
- 1.1736
- 1.2336
- 建信中证1000指数增强A
- 1.5771
- 2.0715
- 建信中证1000指数增强C
- 1.5430
- 2.0351
- 深F60联接C
- 2.3328
- 2.3328
- 建信润利增强债券A
- 1.0073
- 1.1293
- 建信润利增强债券C
- 1.0005
- 1.1095
- 建信睿兴纯债债券
- 1.0264
- 1.1574
- 建信中短债纯债债券A
- 1.0551
- 1.1678
- 建信中短债纯债债券C
- 1.0513
- 1.1508
- 建信中债1-3年国开行债券指数A
- 1.0526
- 1.1496
- 建信中债1-3年国开行债券指数C
- 1.0497
- 1.1457
- 建信中债3-5年国开行债券指数A
- 1.0888
- 1.1738
- 建信中债3-5年国开行债券指数C
- 1.0852
- 1.1692
- 建信中证红利潜力指数A
- 1.3439
- 1.3439
- 建信中证红利潜力指数C
- 1.3219
- 1.3219
- 建信荣禧一年定期开放债券
- 1.0187
- 1.0984
- 建信MSCI中国A股指数增强A
- 1.2467
- 1.3837
- 建信MSCI中国A股指数增强C
- 1.2276
- 1.3636
- 建信荣瑞一年定期开放债券
- 1.0196
- 1.0446
- 建信短债债券F
- 1.1029
- 1.1139
- 建信睿信三个月定期开放债券
- 1.0923
- 1.1423
- 建信高股息主题股票
- 0.8735
- 1.5500
- 建信睿阳一年定期开放债券
- 1.1218
- 1.1218
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
- 0.8564
- 0.8564
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
- 0.8464
- 0.8464
- 建信医疗健康行业股票A
- 1.0187
- 1.0187
- 建信医疗健康行业股票C
- 1.0116
- 1.0116
- 建信科技创新混合A
- 1.1658
- 1.1658
- 建信科技创新混合C
- 1.1450
- 1.1450
- 建信上海金ETF联接A
- 1.1358
- 1.1358
- 建信上海金ETF联接C
- 1.1217
- 1.1217
- 建信新能源行业股票A
- 1.5192
- 1.5192
- 建信沪深300指数增强C
- 1.1176
- 1.1176
- 建信食品饮料行业股票A
- 1.1067
- 1.1067
- 建信利率债策略纯债债券A
- 1.0799
- 1.0899
- 建信利率债策略纯债债券C
- 1.0685
- 1.0785
- 建信臻选混合
- 0.8504
- 0.8504
- 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
- 0.7744
- 0.7744
- 建信智能生活混合
- 0.6874
- 0.6874
- 建信高端装备股票A
- 1.0634
- 1.0634
- 建信高端装备股票C
- 1.0532
- 1.0532
- 建信创新驱动混合
- 0.7257
- 0.7257
- 建信智能汽车股票
- 0.7573
- 0.7573
- 建信泓利一年持有期债券
- 1.0461
- 1.0461
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
- 1.0155
- 1.0725
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
- 1.0150
- 1.0683
- 建信港股通精选混合A
- 0.8429
- 0.8429
- 建信港股通精选混合C
- 0.8362
- 0.8362
- 建信睿怡纯债C
- 1.1036
- 1.2506
- 建信汇益一年持有期混合A
- 0.9791
- 0.9791
- 建信汇益一年持有期混合C
- 0.9717
- 0.9717
- 建信恒生科技指数发起(QDII)A
- 1.2034
- 1.2034
- 建信恒生科技指数发起(QDII)C
- 1.1996
- 1.1996
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A
- 0.8594
- 0.8594
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C
- 0.8525
- 0.8525
- 建信沪深300红利ETF发起式联接A
- 1.0245
- 1.0245
- 建信沪深300红利ETF发起式联接C
- 1.0183
- 1.0183
- 建信兴润一年持有混合
- 0.6545
- 0.6545
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
- 1.0753
- 1.0753
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
- 1.0710
- 1.0710
- 建信彭博政策性银行债券1-5年A
- 1.0411
- 1.0561
- 建信彭博政策性银行债券1-5年C
- 1.0391
- 1.0541
- 建信中证1000指数增强E
- 1.5435
- 1.9346
- 建信创业板ETF联接E
- 1.3199
- 1.3199
- 建信上证50ETF联接E
- 1.1737
- 1.2157
- 建信中小盘C
- 3.2480
- 3.2480
- 建信沃信一年持有期混合A
- 0.6927
- 0.6927
- 建信沃信一年持有期混合C
- 0.6881
- 0.6881
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
- 1.0554
- 1.0554
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
- 1.0518
- 1.0518
- 建信中国制造2025股票C
- 1.6096
- 1.6096
- 建信卓越成长一年持有期混合A
- 0.7722
- 0.7722
- 建信卓越成长一年持有期混合C
- 0.7675
- 0.7675
- 建信兴衡优选一年持有期混合A
- 0.8972
- 0.8972
- 建信兴衡优选一年持有期混合C
- 0.8924
- 0.8924
- 建信健康民生混合C
- 5.2120
- 5.2120
- 建信鑫享短债债券A
- 1.0481
- 1.0481
- 建信鑫享短债债券C
- 1.0466
- 1.0466
- 建信信息产业股票C
- 2.2940
- 2.2940
- 建信食品饮料行业股票C
- 1.0987
- 1.0987
- 建信潜力新蓝筹股票C
- 3.0200
- 3.0200
- 建信新能源行业股票C
- 1.5088
- 1.5088
- 建信优化配置混合C
- 1.1102
- 1.3652
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
- 1.0511
- 1.0511
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
- 1.0499
- 1.0499
- 建信兴晟优选一年持有混合A
- 0.8656
- 0.8656
- 建信兴晟优选一年持有混合C
- 0.8622
- 0.8622
- 建信鑫荣回报灵活配置混合C
- 1.1711
- 1.1711
- 建信鑫福60天持有期中短债债券A
- 1.0415
- 1.0415
- 建信鑫福60天持有期中短债债券C
- 1.0403
- 1.0403
- 建信智远先锋混合A
- 0.8356
- 0.8356
- 建信智远先锋混合C
- 0.8324
- 0.8324
- 建信中证500指数量化增强发起A
- 0.9932
- 0.9932
- 建信中证500指数量化增强发起C
- 0.9911
- 0.9911
- 建信改革红利股票C
- 3.7890
- 3.7890
- 建信内生动力混合C
- 1.2970
- 1.7070
- 建信高端医疗股票C
- 1.5327
- 1.5327
- 建信中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0220
- 1.0220
- 建信鑫享短债债券D
- 1.0461
- 1.0461
- 建信渤泰债券A
- 0.9992
- 0.9992
- 建信渤泰债券C
- 0.9967
- 0.9967
- 建信鑫和30天持有期债券A
- 1.0415
- 1.0415
- 建信鑫和30天持有期债券C
- 1.0406
- 1.0406
- 建信弘利灵活配置混合C
- 1.6985
- 1.6985
- 建信宁安30天持有期中短债债券A
- 1.0231
- 1.0231
- 建信宁安30天持有期中短债债券C
- 1.0220
- 1.0220
- 建信睿安一年定期开放债券发起
- 1.0039
- 1.0039
- 建信阿尔法一年持有混合
- 0.9312
- 0.9312
- 建信电子行业股票A
- 0.8860
- 0.8860
- 建信电子行业股票C
- 0.8844
- 0.8844
- 建信睿享纯债债券C
- 1.0559
- 1.1059
- 建信鑫弘180天持有债券A
- 1.0031
- 1.0031
- 建信鑫弘180天持有债券C
- 1.0030
- 1.0030
- 建信新材料精选股票发起A
- 0.9861
- 0.9861
- 建信新材料精选股票发起C
- 0.9858
- 0.9858
- 建信开元耀享9个月持有期混合发起A
- 0.9988
- 0.9988
- 建信开元耀享9个月持有期混合发起C
- 0.9983
- 0.9983
- 建信鑫安回报灵活配置混合C
- 1.0649
- 1.0849
- 建信兴利灵活配置混合C
- 1.3847
- 1.3847
- 建信鑫利灵活配置混合C
- 2.1411
- 2.1411
- 农牧ETF
- 0.7504
- 0.7504
- 智能电车ETF
- 0.5971
- 0.5971
- 新材料ETF基金
- 0.5562
- 0.5562
- 新能源车电池ETF
- 0.5826
- 0.5826
- 饮料ETF
- 0.8139
- 0.8139
- 创新药50ETF
- 0.6359
- 0.6359
- 医疗ETF基金
- 0.5159
- 0.5159
- 深F60ETF
- 4.5909
- 2.5013
- 创业板ETF建信
- 1.2385
- 1.2385
- 能源化工ETF
- 1.6915
- 1.6915
- 沪深300LOF建信
- 1.4947
- 1.4947
- 建信信用C
- 1.5240
- 1.5240
- ESG建信
- 2.2705
- 2.7087
- 上证50
- 1.1356
- 1.1356
- 建信MSCI
- 1.3307
- 1.3307
- 300红利
- 1.2808
- 1.2808
- 证券E
- 0.8862
- 0.8862
- 上海金E
- 4.5962
- 1.0922
- 建信优化配置混合A
- 1.3346
- 2.3404
- 建信增利C
- 1.9290
- 2.2420
- 建信收益A
- 1.7790
- 1.8940
- 建信责任
- 2.4328
- 2.4328
- 建信利率债债券
- 1.1000
- 1.1000
- 深F60联接A
- 2.3706
- 2.3706
- 建信恒稳
- 2.7810
- 2.8810
- 建信双息A
- 1.0550
- 1.7920
- 建信深证100
- 2.0432
- 2.0432
- 建信转债A
- 2.8970
- 2.8970
- 建信纯债A
- 1.5729
- 1.5809
- 建信周盈A
- 1.0371
- 1.0371
- 建信增利A
- 2.0130
- 2.0510
- 建信收益C
- 1.6800
- 1.7950
- 建信双息C
- 1.0300
- 1.5110
- 建信转债C
- 2.7810
- 2.7810
- 建信纯债C
- 1.5112
- 1.5182
- 建信周盈B
- 1.0454
- 1.0454
- 建信优选H
- 2.2341
- 3.1021
- 建信双息H
- 1.0550
- 1.3480
- 建信福泽安泰混合(FOF)A
- 1.2208
- 1.2208
- 建信福泽裕泰混合(FOF)A
- 1.1387
- 1.1387
- 建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 1.1058
- 1.1058
- 建信富时100指数C(人民币)
- 1.0219
- 1.0219
- 建信富时100指数A(美元现汇)
- 0.1439
- 0.1439
- 建信富时100指数C(美元现汇)
- 0.1425
- 0.1425
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
- 0.2610
- 0.2610
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 1.8277
- 1.8277
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇
- 0.2548
- 0.2548
- 建信福泽安泰混合(FOF)C
- 1.2184
- 1.2184
- 建信新兴市场混合(QDII)C
- 0.7330
- 0.7330
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 1.8720
- 1.8720
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.0234
- 1.1701
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)A
- 0.8522
- 0.8522
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
- 0.9630
- 0.9630
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
- 0.9578
- 0.9578
- 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)A
- 0.9261
- 0.9261
- 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)
- 0.8759
- 0.8759
- 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)
- 0.9066
- 0.9066
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0258
- 1.0328
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y
- 0.8557
- 0.8557
- 建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)
- 1.0025
- 1.0025
- 建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY
- 0.9267
- 0.9267
- 建信量化事件驱动股票
- 1.3261
- 1.3261
- 建信中债湖北省地方政府债指数
- 1.0193
- 1.0953
- 建信中债1-3年农发行债券指数A
- 0.9812
- 1.0265
- 建信中债1-3年农发行债券指数C
- 0.9804
- 1.0248
- 建信鑫享短债债券F
- 1.0185
- 1.0185
- 建信量化优享定期开放灵活配置混合
- 1.4166
- 1.4166
- 建信鑫利回报灵活配置混合A
- 1.3317
- 1.3317
- 建信鑫利回报灵活配置混合C
- 1.3403
- 1.3403
- 建信鑫泽回报灵活配置混合A
- 1.2625
- 1.2625
- 建信鑫泽回报灵活配置混合C
- 1.2501
- 1.2501
- 建信恒安一年定期开放债券
- 1.0093
- 1.2027
- 建信恒远一年定期开放债券
- 1.0192
- 1.1872
- 建信中债5-10年国开行债券指数A
- 1.0776
- 1.1073
- 建信中债5-10年国开行债券指数C
- 1.0754
- 1.1051
- 建信瑞丰添利混合A
- 1.1586
- 1.1586
- 建信瑞丰添利混合C
- 1.1456
- 1.1456
- 中关村
- 3.2000
- 3.2000
- 建信稳定丰利债券A
- 1.2310
- 1.2310
- 建信稳定丰利债券C
- 1.2030
- 1.2030
- 建信智享添鑫定期开放混合
- 1.0676
- 1.0676
- 政债八十
- 1.2081
- 1.2081
- 建信鑫丰A
- 1.2048
- 1.2048
- 建信鑫丰C
- 1.1939
- 1.1939
- 建信稳定添利A
- 1.1170
- 1.5720
- 建信稳定添利C
- 1.0530
- 1.4090
- 建信瑞福添利混合A
- 1.0308
- 1.0308
- 建信瑞福添利混合C
- 1.0033
- 1.0033
- 建信稳健回报
- 1.0250
- 1.1950
- 政债一三
- 1.1179
- 1.1179
- 建信回报
- 1.1410
- 1.1410
- 网金融
- 0.9407
- 0.6644
- 建信睿源纯债债券
- 1.0125
- 1.0125
- 建信鑫盛回报
- 1.1071
- 1.1071
- 政债三五
- 1.0187
- 1.0187
- 政债五八
- 1.0230
- 1.0230
- 建信鑫悦回报灵活配置混合
- 1.1686
- 1.1686
- 建信瑞盛添利混合A
- 1.0575
- 1.0575
- 建信瑞盛添利混合C
- 1.0524
- 1.0524
- 建信恒丰纯债债券
- 1.1492
- 1.1492
- 金属A
- 1.0523
- 金属B
- 0.9499
- 有色金属
- 1.0011
- 1.0115
- 建信鑫裕
- 1.0570
- 1.0570
截止:09-22 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：建信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘军
信息管理负责人：路彩营
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码：100033
联系电话：010-66228888
传真电话：010-66228889
电子邮箱：service@ccbfund.cn
网址：www.ccbfund.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-09-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-03 00:00:00 | 3.2000 | 3.2000 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.90
- 2023-08-11
- 2023-08-15
- 9.50
- 2023-05-15
- 2023-05-17
- 4.90
- 2022-05-20
- 2022-05-24
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张湜:张湜先生：2008年获南开大学金融学硕士学位，现任建信基金管理有限责任公司基础设施投资部基金经理。曾任职于中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。自参加工作以来，即开始参与我国公募REITs试点相关工作，具备13年以上的基础设施项目投资管理从业经验。
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史宏艳:史宏艳女士：2011年获Pepperdine University（佩波戴恩大学）理学硕士学位，现任建信基金管理有限责任公司基础设施投资部运营经理。曾任职于北京华融金盈投资发展有限公司、北京嘉丰达资产管理有限公司，具备 8 年以上的基础设施项目运营管理从业经验。
-
李元利:李元利先生：2014年获山东大学工学学士学位，现任建信基金管理有限责任公司基础设施投资部运营经理。曾任职于华夏幸福基业股份有限公司、万科企业股份有限公司，具备6年以上的基础设施项目运营管理从业经验。
