建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(513680)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8047

累计净值:0.8047 净值更新日期:2021-11-29 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳,吕鑫 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.357亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

基金详情

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  • 0.8960
  • 0.8960
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:建信基金管理有限责任公司

法定代表人:孙志晨

信息管理负责人:路彩营

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码:100033

联系电话:010-66228888

传真电话:010-66228889

电子邮箱:service@ccbfund.cn

网址:www.ccbfund.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-19

累计净值走势图

建信H股累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-29 0.8047 0.8047
2 2021-11-26 0.8135 0.8135
3 2021-11-25 0.8340 0.8340
4 2021-11-24 0.8342 0.8342
5 2021-11-23 0.8377 0.8377
6 2021-11-22 0.8459 0.8459

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 龚佳佳:龚佳佳先生:硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年04月17日担任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日起担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

  • 吕鑫:吕鑫先生:硕士,中国,2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业,同年7月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、基金经理助理职务。2021年8月11日担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年09月15日起担任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月29日担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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