泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515380)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.7973

累计净值:0.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:魏军 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰康基金管理有限公司

法定代表人:金志刚

信息管理负责人:

注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302

办公地址:

邮政编码:100000

联系电话:

传真电话:

电子邮箱:

网址:

注册资本(万):12000.0000

公司成立日期:2021-10-12

累计净值走势图

沪深300ETF泰康累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 3.7973 0.9250
2 2023-11-28 00:00:00 3.8300 0.9330
3 2023-11-27 00:00:00 3.8227 0.9312
4 2023-11-24 00:00:00 3.8512 0.9381
5 2023-11-23 00:00:00 3.8769 0.9444
6 2023-11-22 00:00:00 3.8583 0.9399

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 魏军:魏军先生:中国籍,数量经济学博士,持有中国证券投资基金业从业证书、证券业执业资格证书,曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。2008年7月至2010年10月任广发基金管理有限公司量化研究员,2010年3月11日起至2011年10月18日任广发沪深300指数基金和广发中证500指数基金的基金经理助理,2011年10月19日至2016年1月17日任广发中小板300ETF及广发中小板300联接基金的基金经理,2014年4月1日至2016年1月17日任广发深证100指数分级基金的基金经理,2016年1月28日至2016年5月29日任另类投资部副总经理,2016年5月10日起任广发套利混合基金的基金经理,2016年5月30日起任量化投资部副总经理。2019年5月加入泰康公募,现任泰康基金量化投资部负责人。2019年12月27日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日至今担任泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月1日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日-2023年2月17日担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日至今担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日至今担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。

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