浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类(519119)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 浦银增利A
- 1.0660
- 1.2870
- 浦银普瑞A
- 1.0484
- 1.1394
- 浦银普瑞C
- 1.0403
- 1.1203
- 浦银安盛港股通量化混合A
- 0.7121
- 0.7121
- 浦银安盛量化多策略混合A
- 1.2032
- 1.4232
- 浦银安盛量化多策略混合C
- 1.1062
- 1.3162
- 浦银安盛盛泽定开债券
- 1.0520
- 1.1840
- 浦银中短债A
- 1.0543
- 1.1653
- 浦银中短债C
- 1.0375
- 1.1575
- 浦银普益A
- 1.0184
- 1.1544
- 浦银普益C
- 1.0117
- 1.1357
- 浦银安盛双债增强债券A
- 1.1719
- 1.1719
- 浦银安盛双债增强债券C
- 1.1536
- 1.1536
- 浦银安盛中债3-5年农发债指数A
- 1.0215
- 1.1165
- 浦银安盛中债3-5年农发债指数C
- 1.0201
- 1.1131
- 浦银安盛上清所优选短融A
- 1.0566
- 1.1066
- 浦银安盛上清所优选短融C
- 1.0492
- 1.0992
- 浦银安盛先进制造混合A
- 1.1475
- 1.1475
- 浦银安盛先进制造混合C
- 1.1320
- 1.1320
- 浦银安盛普丰纯债债券A
- 1.0175
- 1.0986
- 浦银安盛普丰纯债债券C
- 1.3896
- 1.6681
- 浦银安盛环保新能源A
- 1.8522
- 1.8522
- 浦银安盛环保新能源C
- 1.8176
- 1.8176
- 浦银安盛盛煊定开债券
- 1.0054
- 1.1111
- 浦银安盛盛诺定开债券发起式
- 1.0305
- 1.1715
- 浦银经济带崛起混合C
- 1.0493
- 1.0753
- 浦银安盛盛熙一年定开债券
- 1.0501
- 1.0951
- 浦银安盛安远回报一年持有期混合A
- 1.1458
- 1.1458
- 浦银安盛安远回报一年持有期混合C
- 1.1321
- 1.1321
- 浦银安盛中债1-3年国开债指数A
- 1.0203
- 1.0933
- 浦银安盛中债1-3年国开债指数C
- 1.0200
- 1.0950
- 浦银安盛普庆纯债债券A
- 1.0512
- 1.1142
- 浦银安盛普庆纯债债券C
- 1.0443
- 1.1023
- 浦银安盛普天纯债债券A
- 1.0794
- 1.0794
- 浦银安盛普天纯债债券C
- 1.0695
- 1.0695
- 浦银安盛盛智一年定开债券
- 1.0783
- 1.1076
- 浦银安盛价值精选混合A
- 0.8646
- 0.8646
- 浦银安盛价值精选混合C
- 0.8531
- 0.8531
- 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A
- 0.7959
- 0.9059
- 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C
- 0.7879
- 0.8979
- 浦银安盛ESG责任投资混合A
- 0.7088
- 0.7088
- 浦银安盛ESG责任投资混合C
- 0.7022
- 0.7022
- 浦银安盛稳健丰利债券A
- 1.0139
- 1.0139
- 浦银安盛稳健丰利债券C
- 1.0039
- 1.0039
- 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A
- 0.7456
- 0.7456
- 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C
- 0.7381
- 0.7381
- 浦银安盛盛华一年定开债券
- 1.0157
- 1.0827
- 浦银安盛创业板ETF联接A
- 0.6353
- 0.6353
- 浦银安盛创业板ETF联接C
- 0.6315
- 0.6315
- 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A
- 0.9288
- 0.9288
- 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C
- 0.9215
- 0.9215
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A
- 1.0817
- 1.0817
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C
- 1.0765
- 1.0765
- 浦银安盛医疗健康混合C
- 1.1697
- 1.1697
- 浦银安盛港股通量化混合C
- 0.7064
- 0.7064
- 浦银安盛新经济结构混合C
- 1.8535
- 1.8535
- 浦银双月鑫60天滚动持有短债A
- 1.0569
- 1.0569
- 浦银双月鑫60天滚动持有短债C
- 1.0526
- 1.0526
- 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A
- 1.0156
- 1.0466
- 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C
- 1.0145
- 1.0425
- 浦银安盛增长动力混合C
- 0.8493
- 0.8493
- 浦银安盛价值成长混合C
- 1.0364
- 1.4664
- 浦银安盛红利精选混合C
- 1.5879
- 3.3029
- 浦银安盛新兴产业混合C
- 2.5893
- 3.0893
- 浦银安盛品质优选混合A
- 0.5507
- 0.5507
- 浦银安盛品质优选混合C
- 0.5423
- 0.5423
- 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A
- 0.6331
- 0.6331
- 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C
- 0.6285
- 0.6285
- 浦银安盛盛瑞纯债债券A
- 1.0271
- 1.0541
- 浦银安盛盛瑞纯债债券C
- 1.0362
- 1.0477
- 浦银安盛安弘回报一年持有混合A
- 0.9448
- 0.9448
- 浦银安盛安弘回报一年持有混合C
- 0.9391
- 0.9391
- 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A
- 1.0523
- 1.0523
- 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C
- 1.0492
- 1.0492
- 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
- 1.0304
- 1.0304
- 浦银安盛普诚纯债债券A
- 1.0023
- 1.0173
- 浦银安盛普诚纯债债券C
- 1.0030
- 1.0130
- 浦银季季盈90天滚动持有中短债A
- 1.0260
- 1.0260
- 浦银季季盈90天滚动持有中短债C
- 1.0239
- 1.0239
- 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0234
- 1.0234
- 浦银安盛光耀优选混合A
- 0.8178
- 0.8178
- 浦银安盛光耀优选混合C
- 0.8152
- 0.8152
- 浦银安盛景气优选混合A
- 0.9656
- 0.9656
- 浦银安盛景气优选混合C
- 0.9636
- 0.9636
- 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A
- 0.5931
- 0.5931
- 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C
- 0.5911
- 0.5911
- 浦银安盛安荣回报一年持有混合A
- 0.9875
- 0.9875
- 浦银安盛安荣回报一年持有混合C
- 0.9854
- 0.9854
- 浦银安盛普旭3个月定开债券
- 1.0060
- 1.0240
- 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A
- 1.0015
- 1.0015
- 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C
- 0.9994
- 0.9994
- 浦银安盛精致生活混合C
- 2.6845
- 2.6845
- 浦银安盛沪深300指数增强C
- 0.9925
- 0.9925
- 浦银安盛普恒利率债
- 1.0020
- 1.0020
- 光伏龙头ETF
- 0.5087
- 0.5087
- 浦银创业板ETF
- 0.7615
- 0.7615
- 浦银MSCI
- 1.1812
- 1.1812
- ESGETF
- 0.7677
- 0.7677
- 证券公司
- 0.8298
- 0.8298
- 科技 TOP
- 0.7315
- 0.7315
- 消费TOP
- 0.8255
- 0.8255
- 游戏传媒
- 0.8876
- 0.8876
- 浦银收益A
- 1.5190
- 1.7390
- 浦银收益C
- 1.4490
- 1.6490
- 浦银安盛精致生活混合A
- 2.6877
- 2.7477
- 浦银安盛沪深300指数增强A
- 0.9932
- 1.8472
- 浦银安盛新兴产业混合A
- 2.6171
- 3.1171
- 浦银安盛6个月持有期债券A
- 1.0551
- 1.3786
- 浦银安盛6个月持有期债券C
- 1.0526
- 1.3524
- 消费A
- 2.0050
- 2.8150
- 浦银安盛新经济结构混合A
- 1.8696
- 1.8696
- 浦银盛世精选A
- 1.7210
- 1.9210
- 浦银安盛增长动力混合A
- 0.8565
- 0.8565
- 浦银安盛医疗健康混合A
- 1.1803
- 1.4303
- 睿智A
- 1.4010
- 1.4010
- 睿智C
- 1.3130
- 1.3130
- 浦银崛起
- 1.0693
- 1.0943
- 浦银消费C
- 2.0470
- 2.8070
- 浦银盛世精选C
- 1.3790
- 1.5790
- 浦银安盛盛泰纯债债券A
- 1.1172
- 1.2321
- 浦银安盛盛泰纯债债券C
- 1.0944
- 1.2007
- 浦银安盛盛跃纯债债券A
- 1.0192
- 1.2874
- 浦银安盛盛跃纯债债券C
- 1.0196
- 1.2617
- 浦银安盛盛达纯债债券A
- 1.0131
- 1.2641
- 浦银安盛盛达纯债债券C
- 1.0114
- 1.2374
- 智慧电车
- 0.5964
- 0.5964
- 浦银安盛全球智能科技(QDII)A
- 1.5555
- 1.5555
- 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
- 0.9854
- 0.9854
- 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
- 0.9758
- 0.9758
- 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A
- 0.9176
- 0.9176
- 浦银安盛全球智能科技(QDII)C
- 1.5398
- 1.5398
- 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
- 0.9844
- 0.9844
- 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
- 0.9780
- 0.9780
- 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A
- 1.0281
- 1.0281
- 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C
- 1.0236
- 1.0236
- 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y
- 0.9208
- 0.9208
- 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A
- 1.0959
- 1.0959
- 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C
- 1.0785
- 1.0785
- 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A
- 1.0550
- 1.0550
- 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C
- 1.0430
- 1.0430
- 浦银安盛养老2040三年混合(FOF)
- 0.9019
- 0.9019
- 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A
- 0.7865
- 0.7865
- 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C
- 0.7816
- 0.7816
- 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y
- 1.1004
- 1.1004
- 浦银安盛安恒回报定开混合A
- 0.8998
- 1.2163
- 浦银安盛安恒回报定开混合C
- 0.8964
- 1.1954
- 浦银安盛安和回报定开混合A
- 0.9945
- 1.3235
- 浦银安盛安和回报定开混合C
- 0.9918
- 1.2978
- 浦银安盛盛通定开债券
- 1.0991
- 1.2041
- 浦银安盛盛融定开债券
- 1.0175
- 1.1485
- 浦银安盛盛晖一年定开债券
- 1.0253
- 1.0898
- 浦银安盛科技创新一年定开混合A
- 0.7443
- 0.7443
- 浦银安盛科技创新一年定开混合C
- 0.7356
- 0.7356
- 浦银安盛普嘉87个月定开债券A
- 1.0235
- 1.1385
- 浦银安盛普嘉87个月定开债券C
- 1.0259
- 1.1319
- 浦银安盛普华66个月定开债券A
- 1.0125
- 1.1275
- 浦银安盛普华66个月定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 浦银安盛普裕一年定开债券
- 1.0213
- 1.0363
- 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)
- 0.9515
- 0.9515
- 浦银安盛普兴3个月定开债券
- 1.0066
- 1.0066
- 浦银安盛稳健富利180天持有债券A
- 1.0004
- 1.0004
- 浦银安盛稳健富利180天持有债券C
- 1.0002
- 1.0002
- 浦银幸福A
- 1.0390
- 1.4840
- 浦银幸福B
- 1.0350
- 1.4420
- 浦银安盛盛鑫定开债券A
- 1.0630
- 1.2760
- 浦银安盛盛鑫定开债券C
- 1.0500
- 1.2440
- 浦银安盛鑫锐混合A
- 0.9505
- 0.9505
- 浦银安盛鑫锐混合C
- 0.9483
- 0.9483
- 浦银安盛鑫福混合A
- 0.9381
- 0.9381
- 浦银安盛鑫福混合C
- 0.9315
- 0.9315
- 浦银安盛安久回报定开混合A
- 0.8549
- 1.0474
- 浦银安盛安久回报定开混合C
- 0.8483
- 1.0278
- 浦银安盛盛毅一年定开债券
- 1.0624
- 1.1054
- 浦银安盛中证高股息ETF联接A
- 1.2645
- 1.2645
- 浦银安盛中证高股息ETF联接C
- 1.2529
- 1.2529
- 浦银中证400
- 1.6860
- 1.6860
- 聚益A
- 1.0603
- 1.1263
- 聚益C
- 1.0587
- 1.1087
- 聚利A
- 1.0530
- 1.1430
- 聚利C
- 1.0520
- 1.1250
- 月月盈A
- 1.2380
- 1.2380
- 月月盈C
- 1.2110
- 1.2110
- 浦银添A
- 1.4040
- 1.4040
- 浦银添C
- 1.3680
- 1.3680
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：浦银安盛基金管理有限公司
法定代表人：谢伟
信息管理负责人：徐莹
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
邮政编码：200020
联系电话：021-23212888
传真电话：021-23212800
电子邮箱：service@py-axa.com
网址：www.py-axa.com
注册资本(万)：120000.0000
公司成立日期：2007-08-05
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0350 | 1.4420 |
| 2 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0360 | 1.4430 |
| 3 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.0360 | 1.4430 |
| 4 | 2023-11-03 00:00:00 | 1.0360 | 1.4430 |
| 5 | 2023-10-27 00:00:00 | 1.0340 | 1.4410 |
| 6 | 2023-10-20 00:00:00 | 1.0330 | 1.4400 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.10
- 2023-01-16
- 2023-01-18
- 1.50
- 2022-01-11
- 2022-01-13
- 2.50
- 2021-01-19
- 2021-01-21
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2128028
- 21邮储银行二级01
- 40,000
- 4,062,529.84
- 7.12
- 1928033
- 19中国银行二级03
- 30,000
- 3,146,129.10
- 5.51
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7483 | 0.0000 | 0.3763 | 0.7554 | 3.2914 | 5.8532 | 10.0505 | 20.3376 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
杨鑫:杨鑫先生：上海交通大学硕士。杨鑫先生自2005年9月至2010年8月，在东航财务公司任职，2010年9月加入银河基金管理有限公司，历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理，主要从事债券配置和头寸管理工作。2015年6月起担银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2016年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河银富货币市场基金的基金经理，2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年6月，在富国基金管理有限公司拟任基金经理；2018年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任专户投资二部副总监兼资深投资经理，现任债券投资部副总监兼资深基金经理。自2020年1月14日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2021年9月24日担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年4月28日担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。2022年12月2日担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日起担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月21日起担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日起担任浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。
