浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金C类(519124)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3680

累计净值:1.3680 净值更新日期:2020-12-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.027亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率(税后)*1.1

基金详情

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  • 1.6940
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所属基金公司介绍

法定名称:浦银安盛基金管理有限公司

法定代表人:谢伟

信息管理负责人:徐莹

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层

办公地址:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层

邮政编码:200020

联系电话:021-23212888

传真电话:021-23212800

电子邮箱:service@py-axa.com

网址:www.py-axa.com

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2007-08-05

累计净值走势图

浦银添C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-25 00:00:00 1.3680 1.3680
2 2020-12-18 00:00:00 1.3660 1.3660
3 2020-12-11 00:00:00 1.3630 1.3630
4 2020-12-04 00:00:00 1.3610 1.3610
5 2020-11-27 00:00:00 1.3600 1.3600
6 2020-11-20 00:00:00 1.3590 1.3590

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.9402 0.0000 -3.2760 -7.2270 -1.0888 1.1997 13.4486 18.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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