浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类(519125)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0050

累计净值:2.8150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨富麟 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-04

业绩比较基准: 55%×中证内地消费主题指数+45%×中证全债指数

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.5101
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  • 1.0594
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  • 0.9299
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  • 1.1580
  • 1.1580
  • 1.6940
  • 1.6940

所属基金公司介绍

法定名称:浦银安盛基金管理有限公司

法定代表人:谢伟

信息管理负责人:徐莹

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层

办公地址:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层

邮政编码:200020

联系电话:021-23212888

传真电话:021-23212800

电子邮箱:service@py-axa.com

网址:www.py-axa.com

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2007-08-05

累计净值走势图

消费A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0050 2.8150
2 2023-11-28 00:00:00 2.0150 2.8250
3 2023-11-27 00:00:00 2.4980 2.7980
4 2023-11-24 00:00:00 2.4960 2.7960
5 2023-11-23 00:00:00 2.4960 2.7960
6 2023-11-22 00:00:00 2.4700 2.7700

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 51.00
  • 2023-11-28
  • 2023-11-30
  • 30.00
  • 2023-03-28
  • 2023-03-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
46.4000 -7.7311 -28.8553 -38.7277 -2.7745 46.4000 43.7173 64.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 杨富麟:杨富麟先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位,华东理工大学区域经济学专业硕士研究生,2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员,2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司,任职行业研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2020年12月起担任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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