万家和谐增长混合型证券投资基金(519181)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7060

累计净值:3.7737 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波,刘林峰 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.284亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2006-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.2776
  • 1.2776

所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608,38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家和谐累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.7060 3.7737
2 2022-09-29 00:00:00 1.7115 3.7833
3 2022-09-28 00:00:00 1.7212 3.8003
4 2022-09-27 00:00:00 1.7733 3.8913
5 2022-09-26 00:00:00 1.7546 3.8587
6 2022-09-23 00:00:00 1.7852 3.9122

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 29.57
  • 2017-09-26
  • 2017-09-28
  • 10.00
  • 2007-08-06
  • 2007-08-07
  • 10.00
  • 2007-03-12
  • 2007-03-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
30.4968 -3.3930 -14.6704 -22.9831 -5.9265 30.4968 46.3252 67.9545

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★ -- 中高 0.5800 17.3700 6.8900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 莫海波:莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(2020年03月10日离任)、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年12月5日离任)、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年5月14日不在担任万家人工智能混合型证券投资基金投资经理。2020年5月29日起担任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  • 刘林峰:刘林峰先生:罗格斯大学数理金融硕士,2012年2月至2016年3月在境外资产管理公司和咨询机构担任分析师、研究员、高级咨询师等职;2016年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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