海富通货币B (519506)

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

万份收益： 0.5485	7 日年化：1.9480%	数据更新日期：2023-11-29	基金类型：开放式基金
基金经理：谈云飞	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：货币型
最新规模：15.555亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2006-08-01
业绩比较基准：税后一年期银行定期存款利率

万份收益：

0.5485

7 日年化：1.9480%

数据更新日期：2023-11-29

基金类型：开放式基金

基金经理：谈云飞

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：货币型

最新规模：15.555亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2006-08-01

业绩比较基准：税后一年期银行定期存款利率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

海富新内C
1.2345
1.6305

海富通瑞合纯债
1.0278
1.2288

海富通恒丰定开债
1.0216
1.2461

海富通聚合纯债
1.0366
1.1175

海富通阿尔法C
1.0600
1.0600

海富通富盈混合A
1.0496
1.0496

海富通富盈混合C
1.0348
1.0348

海富通富泽混合A
1.0454
1.0454

海富通富泽混合C
1.0311
1.0311

海富通欣睿混合A
1.1159
1.1159

海富通欣睿混合C
1.1097
1.1097

海富通欣利混合A
1.0516
1.0516

海富通欣利混合C
1.0469
1.0469

海富通瑞福债券C
1.1096
1.1096

海富通100LOF
1.1292
1.4732

5年地债
102.9255
1.1378

上证转债
10.3107
1.0311

10年地债
109.2714
1.2457

中证短融ETF
108.3708
1.0837

HKC科技
0.4872
0.4872

海富收益
1.9900
3.6500

海富回报
0.9363
2.4323

海富精选
0.5124
4.6728

海富通贰号
1.3253
1.6453

海富债券C
1.0770
1.5375

海富债券A
1.1234
1.5869

海富通纯债C
1.0900
2.2900

海富通纯债A
1.1096
2.3446

海富通阿尔法A
1.0763
1.4833

海富新内A
1.1731
1.6151

海富通沪港深混合
1.2353
1.2353

海富通聚利债券
1.1115
1.2298

海富通欣益混合C
1.5297
1.6232

海富通欣益混合A
1.2462
1.4206

海富通欣荣混合C
1.1154
1.4313

海富通欣荣混合A
1.1235
1.4394

海富通集利债券
1.0973
1.0973

海富通瑞利债券
1.0996
1.2319

海富通欣享混合C
1.1033
1.4900

海富通欣享混合A
1.0668
1.4451

美元债
0.9431
0.9431

海富通一年定开C
1.4484
2.1424

海富通一年定开A
1.4401
2.1341

海富通欣润混合A
0.9957
0.9957

海富通欣润混合C
0.9815
0.9815

3.7230
1.4941

3.5103
1.4788

上证周期ETF联接
1.2626
1.2626

非周ETF联接
1.3649
1.3649

海富通惠鑫混合A
1.0127
1.0127

海富通惠鑫混合C
1.0108
1.0108

海富通富祥混合
1.1652
1.3052

0.9686
0.9686

海富通聚丰纯债
1.0423
1.0533

102.9941
1.0699

海富通欣悦混合C
1.0098
1.0098

海富通欣悦混合A
1.0170
1.0170

海富通双福A
1.0190
1.1660

海富通双福B
0.8030
1.2340

海富通富源债券
1.0381
1.0381

海富通瑞益债券
1.2420
1.2420

海富通双利A
1.0220
1.0940

海富通双利B
1.2460
1.4040

1.1500
1.1500

1.6900
1.6900

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：海富通基金管理有限公司

法定代表人：杨仓兵

信息管理负责人：包瑾

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

邮政编码：200120

联系电话：021-38650999

传真电话：021-50479997

电子邮箱：info@hftfund.com

网址：www.hftfund.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2003-04-18

累计净值走势图

序号	截至日期	每万份收益(元)	7日年化(%)
1	2023-11-29	0.5485	1.9480
2	2023-11-28	0.5381	1.9350
3	2023-11-27	0.5299	1.9250
4	2023-11-26	1.0537	1.9140
5	2023-11-24	0.5094	1.9100
6	2023-11-23	0.5201	1.9100

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

210202
21国开02
2,500,000
256,220,280.66
2.29

012382030
23越秀集团SCP007
1,400,000
140,805,532.02
1.26

220023
22附息国债23
1,200,000
121,882,772.11
1.09

102002301
20赣高速MTN004
1,100,000
113,333,392.44
1.01

239941
23贴现国债41
1,100,000
109,431,976.81
0.98

101801227
18京国资MTN004
1,000,000
103,612,618.83
0.93

112303182
23农业银行CD182
1,000,000
99,749,455.82
0.89

112303180
23农业银行CD180
1,000,000
99,757,217.17
0.89

112303172
23农业银行CD172
1,000,000
99,797,259.93
0.89

112385177
23重庆农村商行CD102
1,000,000
99,748,333.33
0.89

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
2.3954		0.0836	0.3730	1.1658	2.3727	4.8233	38.1332

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

谈云飞:谈云飞女士：硕士，2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年5月12日起担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任海富通中短债债券基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)