浦银安盛日日盈货币市场基金D类(519568)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 浦银增利A
- 1.0660
- 1.2870
- 浦银普瑞A
- 1.0484
- 1.1394
- 浦银普瑞C
- 1.0403
- 1.1203
- 浦银安盛港股通量化混合A
- 0.7121
- 0.7121
- 浦银安盛量化多策略混合A
- 1.2032
- 1.4232
- 浦银安盛量化多策略混合C
- 1.1062
- 1.3162
- 浦银安盛盛泽定开债券
- 1.0520
- 1.1840
- 浦银中短债A
- 1.0543
- 1.1653
- 浦银中短债C
- 1.0375
- 1.1575
- 浦银普益A
- 1.0184
- 1.1544
- 浦银普益C
- 1.0117
- 1.1357
- 浦银安盛双债增强债券A
- 1.1719
- 1.1719
- 浦银安盛双债增强债券C
- 1.1536
- 1.1536
- 浦银安盛中债3-5年农发债指数A
- 1.0215
- 1.1165
- 浦银安盛中债3-5年农发债指数C
- 1.0201
- 1.1131
- 浦银安盛上清所优选短融A
- 1.0566
- 1.1066
- 浦银安盛上清所优选短融C
- 1.0492
- 1.0992
- 浦银安盛先进制造混合A
- 1.1475
- 1.1475
- 浦银安盛先进制造混合C
- 1.1320
- 1.1320
- 浦银安盛普丰纯债债券A
- 1.0175
- 1.0986
- 浦银安盛普丰纯债债券C
- 1.3896
- 1.6681
- 浦银安盛环保新能源A
- 1.8522
- 1.8522
- 浦银安盛环保新能源C
- 1.8176
- 1.8176
- 浦银安盛盛煊定开债券
- 1.0054
- 1.1111
- 浦银安盛盛诺定开债券发起式
- 1.0305
- 1.1715
- 浦银经济带崛起混合C
- 1.0493
- 1.0753
- 浦银安盛盛熙一年定开债券
- 1.0501
- 1.0951
- 浦银安盛安远回报一年持有期混合A
- 1.1458
- 1.1458
- 浦银安盛安远回报一年持有期混合C
- 1.1321
- 1.1321
- 浦银安盛中债1-3年国开债指数A
- 1.0203
- 1.0933
- 浦银安盛中债1-3年国开债指数C
- 1.0200
- 1.0950
- 浦银安盛普庆纯债债券A
- 1.0512
- 1.1142
- 浦银安盛普庆纯债债券C
- 1.0443
- 1.1023
- 浦银安盛普天纯债债券A
- 1.0794
- 1.0794
- 浦银安盛普天纯债债券C
- 1.0695
- 1.0695
- 浦银安盛盛智一年定开债券
- 1.0783
- 1.1076
- 浦银安盛价值精选混合A
- 0.8646
- 0.8646
- 浦银安盛价值精选混合C
- 0.8531
- 0.8531
- 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A
- 0.7959
- 0.9059
- 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C
- 0.7879
- 0.8979
- 浦银安盛ESG责任投资混合A
- 0.7088
- 0.7088
- 浦银安盛ESG责任投资混合C
- 0.7022
- 0.7022
- 浦银安盛稳健丰利债券A
- 1.0139
- 1.0139
- 浦银安盛稳健丰利债券C
- 1.0039
- 1.0039
- 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A
- 0.7456
- 0.7456
- 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C
- 0.7381
- 0.7381
- 浦银安盛盛华一年定开债券
- 1.0157
- 1.0827
- 浦银安盛创业板ETF联接A
- 0.6353
- 0.6353
- 浦银安盛创业板ETF联接C
- 0.6315
- 0.6315
- 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A
- 0.9288
- 0.9288
- 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C
- 0.9215
- 0.9215
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A
- 1.0817
- 1.0817
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C
- 1.0765
- 1.0765
- 浦银安盛医疗健康混合C
- 1.1697
- 1.1697
- 浦银安盛港股通量化混合C
- 0.7064
- 0.7064
- 浦银安盛新经济结构混合C
- 1.8535
- 1.8535
- 浦银双月鑫60天滚动持有短债A
- 1.0569
- 1.0569
- 浦银双月鑫60天滚动持有短债C
- 1.0526
- 1.0526
- 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A
- 1.0156
- 1.0466
- 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C
- 1.0145
- 1.0425
- 浦银安盛增长动力混合C
- 0.8493
- 0.8493
- 浦银安盛价值成长混合C
- 1.0364
- 1.4664
- 浦银安盛红利精选混合C
- 1.5879
- 3.3029
- 浦银安盛新兴产业混合C
- 2.5893
- 3.0893
- 浦银安盛品质优选混合A
- 0.5507
- 0.5507
- 浦银安盛品质优选混合C
- 0.5423
- 0.5423
- 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A
- 0.6331
- 0.6331
- 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C
- 0.6285
- 0.6285
- 浦银安盛盛瑞纯债债券A
- 1.0271
- 1.0541
- 浦银安盛盛瑞纯债债券C
- 1.0362
- 1.0477
- 浦银安盛安弘回报一年持有混合A
- 0.9448
- 0.9448
- 浦银安盛安弘回报一年持有混合C
- 0.9391
- 0.9391
- 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A
- 1.0523
- 1.0523
- 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C
- 1.0492
- 1.0492
- 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
- 1.0304
- 1.0304
- 浦银安盛普诚纯债债券A
- 1.0023
- 1.0173
- 浦银安盛普诚纯债债券C
- 1.0030
- 1.0130
- 浦银季季盈90天滚动持有中短债A
- 1.0260
- 1.0260
- 浦银季季盈90天滚动持有中短债C
- 1.0239
- 1.0239
- 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0234
- 1.0234
- 浦银安盛光耀优选混合A
- 0.8178
- 0.8178
- 浦银安盛光耀优选混合C
- 0.8152
- 0.8152
- 浦银安盛景气优选混合A
- 0.9656
- 0.9656
- 浦银安盛景气优选混合C
- 0.9636
- 0.9636
- 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A
- 0.5931
- 0.5931
- 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C
- 0.5911
- 0.5911
- 浦银安盛安荣回报一年持有混合A
- 0.9875
- 0.9875
- 浦银安盛安荣回报一年持有混合C
- 0.9854
- 0.9854
- 浦银安盛普旭3个月定开债券
- 1.0060
- 1.0240
- 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A
- 1.0015
- 1.0015
- 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C
- 0.9994
- 0.9994
- 浦银安盛精致生活混合C
- 2.6845
- 2.6845
- 浦银安盛沪深300指数增强C
- 0.9925
- 0.9925
- 浦银安盛普恒利率债
- 1.0020
- 1.0020
- 光伏龙头ETF
- 0.5087
- 0.5087
- 浦银创业板ETF
- 0.7615
- 0.7615
- 浦银MSCI
- 1.1812
- 1.1812
- ESGETF
- 0.7677
- 0.7677
- 证券公司
- 0.8298
- 0.8298
- 科技 TOP
- 0.7315
- 0.7315
- 消费TOP
- 0.8255
- 0.8255
- 游戏传媒
- 0.8876
- 0.8876
- 浦银收益A
- 1.5190
- 1.7390
- 浦银收益C
- 1.4490
- 1.6490
- 浦银安盛精致生活混合A
- 2.6877
- 2.7477
- 浦银安盛沪深300指数增强A
- 0.9932
- 1.8472
- 浦银安盛新兴产业混合A
- 2.6171
- 3.1171
- 浦银安盛6个月持有期债券A
- 1.0551
- 1.3786
- 浦银安盛6个月持有期债券C
- 1.0526
- 1.3524
- 消费A
- 2.0050
- 2.8150
- 浦银安盛新经济结构混合A
- 1.8696
- 1.8696
- 浦银盛世精选A
- 1.7210
- 1.9210
- 浦银安盛增长动力混合A
- 0.8565
- 0.8565
- 浦银安盛医疗健康混合A
- 1.1803
- 1.4303
- 睿智A
- 1.4010
- 1.4010
- 睿智C
- 1.3130
- 1.3130
- 浦银崛起
- 1.0693
- 1.0943
- 浦银消费C
- 2.0470
- 2.8070
- 浦银盛世精选C
- 1.3790
- 1.5790
- 浦银安盛盛泰纯债债券A
- 1.1172
- 1.2321
- 浦银安盛盛泰纯债债券C
- 1.0944
- 1.2007
- 浦银安盛盛跃纯债债券A
- 1.0192
- 1.2874
- 浦银安盛盛跃纯债债券C
- 1.0196
- 1.2617
- 浦银安盛盛达纯债债券A
- 1.0131
- 1.2641
- 浦银安盛盛达纯债债券C
- 1.0114
- 1.2374
- 智慧电车
- 0.5964
- 0.5964
- 浦银安盛全球智能科技(QDII)A
- 1.5555
- 1.5555
- 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
- 0.9854
- 0.9854
- 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
- 0.9758
- 0.9758
- 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A
- 0.9176
- 0.9176
- 浦银安盛全球智能科技(QDII)C
- 1.5398
- 1.5398
- 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
- 0.9844
- 0.9844
- 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
- 0.9780
- 0.9780
- 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A
- 1.0281
- 1.0281
- 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C
- 1.0236
- 1.0236
- 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y
- 0.9208
- 0.9208
- 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A
- 1.0959
- 1.0959
- 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C
- 1.0785
- 1.0785
- 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A
- 1.0550
- 1.0550
- 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C
- 1.0430
- 1.0430
- 浦银安盛养老2040三年混合(FOF)
- 0.9019
- 0.9019
- 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A
- 0.7865
- 0.7865
- 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C
- 0.7816
- 0.7816
- 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y
- 1.1004
- 1.1004
- 浦银安盛安恒回报定开混合A
- 0.8998
- 1.2163
- 浦银安盛安恒回报定开混合C
- 0.8964
- 1.1954
- 浦银安盛安和回报定开混合A
- 0.9945
- 1.3235
- 浦银安盛安和回报定开混合C
- 0.9918
- 1.2978
- 浦银安盛盛通定开债券
- 1.0991
- 1.2041
- 浦银安盛盛融定开债券
- 1.0175
- 1.1485
- 浦银安盛盛晖一年定开债券
- 1.0253
- 1.0898
- 浦银安盛科技创新一年定开混合A
- 0.7443
- 0.7443
- 浦银安盛科技创新一年定开混合C
- 0.7356
- 0.7356
- 浦银安盛普嘉87个月定开债券A
- 1.0235
- 1.1385
- 浦银安盛普嘉87个月定开债券C
- 1.0259
- 1.1319
- 浦银安盛普华66个月定开债券A
- 1.0125
- 1.1275
- 浦银安盛普华66个月定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 浦银安盛普裕一年定开债券
- 1.0213
- 1.0363
- 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)
- 0.9515
- 0.9515
- 浦银安盛普兴3个月定开债券
- 1.0066
- 1.0066
- 浦银安盛稳健富利180天持有债券A
- 1.0004
- 1.0004
- 浦银安盛稳健富利180天持有债券C
- 1.0002
- 1.0002
- 浦银幸福A
- 1.0390
- 1.4840
- 浦银幸福B
- 1.0350
- 1.4420
- 浦银安盛盛鑫定开债券A
- 1.0630
- 1.2760
- 浦银安盛盛鑫定开债券C
- 1.0500
- 1.2440
- 浦银安盛鑫锐混合A
- 0.9505
- 0.9505
- 浦银安盛鑫锐混合C
- 0.9483
- 0.9483
- 浦银安盛鑫福混合A
- 0.9381
- 0.9381
- 浦银安盛鑫福混合C
- 0.9315
- 0.9315
- 浦银安盛安久回报定开混合A
- 0.8549
- 1.0474
- 浦银安盛安久回报定开混合C
- 0.8483
- 1.0278
- 浦银安盛盛毅一年定开债券
- 1.0624
- 1.1054
- 浦银安盛中证高股息ETF联接A
- 1.2645
- 1.2645
- 浦银安盛中证高股息ETF联接C
- 1.2529
- 1.2529
- 浦银中证400
- 1.6860
- 1.6860
- 聚益A
- 1.0603
- 1.1263
- 聚益C
- 1.0587
- 1.1087
- 聚利A
- 1.0530
- 1.1430
- 聚利C
- 1.0520
- 1.1250
- 月月盈A
- 1.2380
- 1.2380
- 月月盈C
- 1.2110
- 1.2110
- 浦银添A
- 1.4040
- 1.4040
- 浦银添C
- 1.3680
- 1.3680
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：浦银安盛基金管理有限公司
法定代表人：谢伟
信息管理负责人：徐莹
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
邮政编码：200020
联系电话：021-23212888
传真电话：021-23212800
电子邮箱：service@py-axa.com
网址：www.py-axa.com
注册资本(万)：120000.0000
公司成立日期：2007-08-05
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 | 0.5439 | 1.8050 |
| 2 | 2023-11-28 | 0.4747 | 1.7670 |
| 3 | 2023-11-27 | 0.4872 | 1.7670 |
| 4 | 2023-11-26 | 0.4950 | 1.7670 |
| 5 | 2023-11-25 | 0.4950 | 1.7530 |
| 6 | 2023-11-24 | 0.4595 | 1.7390 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112320152
- 23广发银行CD152
- 7,000,000
- 695,412,937.14
- 3.51
- 112311098
- 23平安银行CD098
- 6,000,000
- 596,715,598.32
- 3.01
- 112322031
- 23邮储银行CD031
- 5,000,000
- 497,329,218.65
- 2.51
- 112383180
- 23宁波银行CD142
- 5,000,000
- 496,693,236.41
- 2.50
- 112310040
- 23兴业银行CD040
- 4,500,000
- 449,052,540.41
- 2.26
- 112316055
- 23上海银行CD055
- 3,000,000
- 299,105,134.99
- 1.51
- 112399936
- 23徽商银行CD075
- 3,000,000
- 298,877,437.80
- 1.51
- 112399972
- 23重庆农村商行CD054
- 3,000,000
- 298,877,437.80
- 1.51
- 112381993
- 23广州银行CD048
- 3,000,000
- 298,336,372.82
- 1.50
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1300 | 0.0738 | 0.3266 | 1.0392 | 2.1062 | 4.1826 | 4.6015 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
曹治国:曹治国先生：中国国籍，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，2021年3月起担任固定收益投资部业务主管。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起至2023年2月17日担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2022年3月1日至担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。
