交银双利A (519683)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.3356	累计净值：1.6736	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：魏玉敏	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：8.434亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2011-09-26
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90％＋沪深300指数收益率×10％

单位净值：

1.3356

累计净值：1.6736

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：魏玉敏

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：8.434亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2011-09-26

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90％＋沪深300指数收益率×10％

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.3868
2.3868

交银丰盈C
1.2457
1.2457

交银核心资产混合
1.4939
1.4939

交银创新成长混合
1.6793
1.6793

交银可转债债券A
1.2898
1.2898

交银可转债债券C
1.2674
1.2674

交银创业板50指数A
1.2557
1.2557

交银创业板50指数C
1.2358
1.2358

交银内核驱动混合
0.7478
0.7478

交银创新领航混合
1.2120
1.2120

交银启明混合A
1.1272
1.2932

交银启汇混合A
0.8889
0.8889

交银产业机遇混合
0.8915
0.8915

交银启欣混合
0.5554
0.5554

交银启道混合
0.5630
0.5630

交银趋势C
3.9504
4.2334

交银启明混合C
1.1134
1.2794

交银先锋C
1.8437
1.8457

交银启诚混合A
1.0178
1.0178

交银启诚混合C
1.0022
1.0022

交银启汇混合C
0.8785
0.8785

交银启衡混合A
0.8405
0.8405

交银启衡混合C
0.8338
0.8338

交银启盛混合A
0.9313
0.9313

交银启盛混合C
0.9276
0.9276

交银启嘉混合A
0.9712
0.9712

交银启嘉混合C
0.9686
0.9686

深价值ETF
1.8820
1.8820

治理ETF
1.3350
1.4860

交银增利A/B
1.0129
1.8719

交银增利C
1.0099
1.8019

交银双利A
1.3356
1.6736

交银双利C
1.2662
1.6012

交银治理
1.4780
1.4780

交银稳健配置混合
0.8493
3.9673

交银优势
4.3430
5.2350

深价值联接
1.7430
1.7430

交银中高等级债
1.0159
1.0999

交银纯债A
1.0919
1.4629

交银纯债C
1.0890
1.4080

交银裕惠纯债
1.0827
1.0827

交银双轮A
1.0790
1.4830

交银双轮C
1.0761
1.4301

交银月月丰A
1.5309
1.5309

交银月月丰C
1.4676
1.4676

交银双息
4.4330
4.4330

交银强化回报A
1.0996
1.3076

交银强化回报C
1.0658
1.2628

交银周期回报A
1.2310
1.8490

交银丰盈A
1.0780
1.3890

交银丰润债A
1.0182
1.3702

交银丰润债C
1.0550
1.3059

交银丰享A
2.2099
2.4589

交银丰享C
1.0954
1.3574

交银新回报A
1.4590
1.5280

交银多策略A
1.4500
1.5820

交银周期回报C
1.2180
1.7960

交银新回报C
4.3420
5.2300

交银多策略C
1.4430
1.5750

交银成长H
4.6501
4.8291

中概互联网LOF
0.9504
0.9504

智选FOF
0.7890
0.7890

交银环球
2.2780
3.0690

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.3356	1.6736
2	2023-11-28 00:00:00	1.3356	1.6736
3	2023-11-27 00:00:00	1.3357	1.6737
4	2023-11-24 00:00:00	1.3360	1.6740
5	2023-11-23 00:00:00	1.3360	1.6740
6	2023-11-22 00:00:00	1.3365	1.6745

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

10.00
2015-04-14
2015-04-16

8.00
2015-01-20
2015-01-22

5.00
2014-10-16
2014-10-20

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

190203
19国开03
1,900,000
194,841,095.89
17.09

210202
21国开02
807,000
82,638,192.90
7.25

102000045
20陕煤化MTN001
500,000
52,154,808.22
4.57

139444
20兖矿01
500,000
51,074,936.99
4.48

102380677
23北控MTN001
500,000
50,705,792.35
4.45

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
8.8711	-0.9516	-4.3645	-8.4982	0.7687	8.8711	36.4522	65.5005

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

魏玉敏:魏玉敏女士：基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理，自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理，自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。自2018年11月2日至2021年12月17日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金。2018年11月2日起担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今。2019年1月23日至2021年12月17日担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理至今。自2019年7月11日起担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理至今。自2019年12月10日起担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月27日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)