交银双利C (519685)

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.2832	累计净值：1.6182	净值更新日期：2022-08-17 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：唐赟	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.053亿份(2022-07-20 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2011-09-26
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90％＋沪深300指数收益率×10％

单位净值：

1.2832

累计净值：1.6182

净值更新日期：2022-08-17 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：唐赟

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.053亿份(2022-07-20 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2011-09-26

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90％＋沪深300指数收益率×10％

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.6131
2.6131

交银丰盈C
1.2256
1.2256

交银核心资产混合
1.7653
1.7653

交银创新成长混合
2.2500
2.2500

交银可转债债券A
1.5379
1.5379

交银可转债债券C
1.5190
1.5190

交银创业板50指数A
1.8495
1.8495

交银创业板50指数C
1.8296
1.8296

交银内核驱动混合
1.1075
1.1075

交银创新领航混合
1.4748
1.4748

交银启明混合A
1.5728
1.6628

交银启汇混合A
1.0360
1.0360

交银产业机遇混合
1.0125
1.0125

交银启欣混合
0.7816
0.7816

交银启道混合
0.8073
0.8073

交银趋势C
4.5135
4.7965

交银启明混合C
1.5660
1.6560

交银先锋C
2.6427
2.6447

交银启诚混合A
1.1283
1.1283

交银启诚混合C
1.1222
1.1222

交银启汇混合C
1.0320
1.0320

深价值ETF
1.9390
1.9390

交银瑞丰
1.4071
1.4071

交银瑞思
1.1619
1.1619

治理ETF
1.3530
1.5060

交银增利A/B
1.0351
1.8821

交银增利C
1.0333
1.8173

交银双利A
1.3447
1.6827

交银双利C
1.2835
1.6185

交银治理
1.4980
1.4980

交银稳健配置混合
1.0812
4.1992

交银优势
6.0460
6.7050

深价值联接
1.7980
1.7980

交银中高等级债
1.0767
1.0767

交银纯债A
1.0928
1.4338

交银纯债C
1.0886
1.3846

交银裕惠纯债
1.0649
1.0649

交银双轮A
1.0819
1.4539

交银双轮C
1.0799
1.4069

交银月月丰A
1.5799
1.5799

交银月月丰C
1.5225
1.5225

交银双息
4.9360
4.9360

交银强化回报A
1.2425
1.4505

交银强化回报C
1.2113
1.4083

交银周期回报A
1.2780
1.8710

交银丰盈A
1.0943
1.3653

交银丰润债A
1.0400
1.3520

交银丰润债C
1.1379
1.2879

交银丰享A
2.1809
2.3899

交银丰享C
1.1063
1.3283

交银新回报A
1.5390
1.5590

交银多策略A
1.4780
1.6100

交银国企改革
2.0690
2.0690

交银周期回报C
1.2670
1.8200

交银新回报C
5.3160
5.3360

交银多策略C
1.4750
1.6070

交银成长H
6.1326
6.3116

中概互联网LOF
0.9170
0.9170

智选FOF
0.9732
0.9732

交银环球
2.2120
3.0030

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:08-16 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2022-08-16 00:00:00	1.2835	1.6185
2	2022-08-15 00:00:00	1.2815	1.6165
3	2022-08-12 00:00:00	1.2796	1.6146
4	2022-08-11 00:00:00	1.2802	1.6152
5	2022-08-10 00:00:00	1.2804	1.6154
6	2022-08-09 00:00:00	1.2795	1.6145

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

10.00
2015-04-14
2015-04-16

8.00
2015-01-20
2015-01-22

5.00
2014-10-16
2014-10-20

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

019666
22国债01
126,980
12,840,513.31
33.52

210202
21国开02
107,000
10,959,004.49
28.61

019674
22国债09
100,000
10,038,610.96
26.21

110043
无锡转债
1,970
232,288.80
0.61

128048
张行转债
1,630
206,177.81
0.54

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
8.5829	-1.0492	-4.4427	-8.5757	0.6159	8.5829	35.7874	62.5585

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

唐赟:唐赟先生：中国，研究生、硕士。2008年至2010年担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年至2012年担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)