交银双轮C (519725)

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0718	累计净值：1.4058	净值更新日期：2023-03-23 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：唐赟	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.704亿份(2023-01-19 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2013-04-18
业绩比较基准：中债综合全价指数

单位净值：

1.0718

累计净值：1.4058

净值更新日期：2023-03-23 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：唐赟

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.704亿份(2023-01-19 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2013-04-18

业绩比较基准：中债综合全价指数

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.6789
2.6789

交银丰盈C
1.2265
1.2265

交银核心资产混合
1.6869
1.6869

交银创新成长混合
2.0160
2.0160

交银可转债债券A
1.4078
1.4078

交银可转债债券C
1.3872
1.3872

交银创业板50指数A
1.5686
1.5686

交银创业板50指数C
1.5480
1.5480

交银内核驱动混合
0.9003
0.9003

交银创新领航混合
1.3255
1.3255

交银启明混合A
1.3670
1.5330

交银启汇混合A
0.9828
0.9828

交银产业机遇混合
0.9031
0.9031

交银启欣混合
0.6866
0.6866

交银启道混合
0.7092
0.7092

交银趋势C
4.2895
4.5725

交银启明混合C
1.3558
1.5218

交银先锋C
2.1375
2.1395

交银启诚混合A
1.0845
1.0845

交银启诚混合C
1.0735
1.0735

交银启汇混合C
0.9754
0.9754

交银启衡混合A
1.0268
1.0268

交银启衡混合C
1.0243
1.0243

深价值ETF
2.0330
2.0330

治理ETF
1.4130
1.5730

交银增利A/B
1.0145
1.8615

交银增利C
1.0104
1.7944

交银双利A
1.3556
1.6936

交银双利C
1.2908
1.6258

交银治理
1.5590
1.5590

交银稳健配置混合
0.9718
4.0898

交银优势
5.2120
6.1040

深价值联接
1.8800
1.8800

交银中高等级债
1.0094
1.0834

交银纯债A
1.0859
1.4359

交银纯债C
1.0811
1.3841

交银裕惠纯债
1.0694
1.0694

交银双轮A
1.0756
1.4556

交银双轮C
1.0718
1.4058

交银月月丰A
1.5590
1.5590

交银月月丰C
1.4987
1.4987

交银双息
4.7540
4.7540

交银强化回报A
1.1128
1.3208

交银强化回报C
1.0822
1.2792

交银周期回报A
1.2430
1.8610

交银丰盈A
1.0976
1.3686

交银丰润债A
1.0036
1.3556

交银丰润债C
1.1395
1.2895

交银丰享A
2.1940
2.4030

交银丰享C
1.1103
1.3323

交银新回报A
1.5260
1.5460

交银多策略A
1.4670
1.5990

交银周期回报C
1.2310
1.8090

交银新回报C
5.2680
5.2880

交银多策略C
1.4620
1.5940

交银成长H
5.4627
5.6417

中概互联网LOF
0.9450
0.9450

智选FOF
0.8746
0.8746

交银环球
2.1700
2.9610

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:03-23 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-03-23 00:00:00	1.0718	1.4058
2	2023-03-22 00:00:00	1.0715	1.4055
3	2023-03-21 00:00:00	1.0712	1.4052
4	2023-03-20 00:00:00	1.0708	1.4048
5	2023-03-17 00:00:00	1.0699	1.4039
6	2023-03-16 00:00:00	1.0697	1.4037

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

0.70
2022-10-20
2022-10-24

0.80
2022-07-13
2022-07-15

0.80
2022-04-15
2022-04-19

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

180211
18国开11
900,000
92,188,972.60
2.00

112871
19珠纾02
900,000
92,296,957.81
2.00

188272
21康居01
900,000
91,545,657.53
1.98

220206
22国开06
900,000
90,943,249.32
1.97

220211
22国开11
900,000
90,487,454.79
1.96

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
4.2111	0.0000	0.0949	0.4762	3.1228	4.2111	8.0446	13.5814

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

唐赟:唐赟先生：中国，研究生、硕士。2008年至2010年担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年至2012年担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)