交银双息 (519732)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 4.9300	累计净值：4.9300	净值更新日期：2022-08-15 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨浩,黄鼎	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.272亿份(2022-07-20 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2013-09-04
业绩比较基准： 50％×中证红利指数收益率＋50％×中债综合全价指数收益率

单位净值：

4.9300

累计净值：4.9300

净值更新日期：2022-08-15 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨浩,黄鼎

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.272亿份(2022-07-20 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2013-09-04

业绩比较基准： 50％×中证红利指数收益率＋50％×中债综合全价指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.6197
2.6197

交银丰盈C
1.2250
1.2250

交银核心资产混合
1.7809
1.7809

交银创新成长混合
2.2668
2.2668

交银可转债债券A
1.5323
1.5323

交银可转债债券C
1.5135
1.5135

交银创业板50指数A
1.8416
1.8416

交银创业板50指数C
1.8218
1.8218

交银内核驱动混合
1.1063
1.1063

交银创新领航混合
1.4645
1.4645

交银启明混合A
1.5728
1.6628

交银启汇混合A
1.0443
1.0443

交银产业机遇混合
1.0163
1.0163

交银启欣混合
0.7876
0.7876

交银启道混合
0.8120
0.8120

交银趋势C
4.5109
4.7939

交银启明混合C
1.5660
1.6560

交银先锋C
2.6392
2.6412

交银启诚混合A
1.1252
1.1252

交银启诚混合C
1.1191
1.1191

交银启汇混合C
1.0403
1.0403

深价值ETF
1.9390
1.9390

交银瑞丰
1.4016
1.4016

交银瑞思
1.1732
1.1732

治理ETF
1.3540
1.5070

交银增利A/B
1.0337
1.8807

交银增利C
1.0320
1.8160

交银双利A
1.3426
1.6806

交银双利C
1.2815
1.6165

交银治理
1.4990
1.4990

交银稳健配置混合
1.0813
4.1993

交银优势
6.0760
6.7350

深价值联接
1.7980
1.7980

交银中高等级债
1.0761
1.0761

交银纯债A
1.0923
1.4333

交银纯债C
1.0881
1.3841

交银裕惠纯债
1.0647
1.0647

交银双轮A
1.0813
1.4533

交银双轮C
1.0793
1.4063

交银月月丰A
1.5808
1.5808

交银月月丰C
1.5233
1.5233

交银双息
4.9300
4.9300

交银强化回报A
1.2333
1.4413

交银强化回报C
1.2023
1.3993

交银周期回报A
1.2770
1.8700

交银丰盈A
1.0937
1.3647

交银丰润债A
1.0395
1.3515

交银丰润债C
1.1374
1.2874

交银丰享A
2.1798
2.3888

交银丰享C
1.1058
1.3278

交银新回报A
1.5380
1.5580

交银多策略A
1.4770
1.6090

交银国企改革
2.0810
2.0810

交银周期回报C
1.2650
1.8180

交银新回报C
5.3110
5.3310

交银多策略C
1.4740
1.6060

交银成长H
6.1296
6.3086

中概互联网LOF
0.9150
0.9150

智选FOF
0.9656
0.9656

交银环球
2.2300
3.0210

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:08-15 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2022-08-15 00:00:00	4.9300	4.9300
2	2022-08-12 00:00:00	4.8700	4.8700
3	2022-08-11 00:00:00	4.8660	4.8660
4	2022-08-10 00:00:00	4.8340	4.8340
5	2022-08-09 00:00:00	4.7920	4.7920
6	2022-08-08 00:00:00	4.7730	4.7730

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002493
荣盛石化
21,062,183
324,146,996.37
7.55

603799
华友钴业
2,145,515
205,154,144.30
4.78

601233
桐昆股份
8,236,960
130,802,924.80
3.05

688390
固德威
312,126
97,698,559.26
2.28

002028
思源电气
2,718,847
96,954,084.02
2.26

600011
华能国际
13,665,841
96,207,520.64
2.24

600483
福能股份
6,692,174
94,158,888.18
2.19

300203
聚光科技
3,610,645
86,799,905.80
2.02

002409
雅克科技
1,496,326
83,061,056.26
1.94

688700
东威科技
903,367
75,286,605.78
1.75

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
35.1310	-3.4141	-12.3438	-21.9751	6.6261	35.1310	68.9788	75.4000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杨浩:杨浩：男，北京邮电大学通信与信息系统专业硕士，9年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今，2016年11月11日起担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄鼎:黄鼎先生：中国，研究生、硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2021年09月29日担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)