交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(519732)
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- 2.5598
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- 交银恒益灵活配置混合A
- 1.1201
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- 交银持续成长主题混合
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- 交银品质升级混合A
- 1.9995
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- 1.2164
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- 交银裕如纯债债券A
- 1.0441
- 1.1601
- 交银裕如纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银核心资产混合
- 1.6757
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- 交银创新成长混合
- 2.0012
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- 交银裕祥纯债债券A
- 1.0415
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- 1.0000
- 1.0000
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- 0.9962
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- 1.0388
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- 1.3563
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- 1.6198
- 1.6198
- 交银创业板50指数C
- 1.6004
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- 交银稳利中短债债券A
- 1.0970
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- 交银稳利中短债债券C
- 1.0838
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- 1.0142
- 1.0817
- 交银裕坤纯债一年定期开放债券
- 1.0845
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- 交银内核驱动混合
- 0.9229
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- 交银科锐科技创新混合A
- 1.3207
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- 交银创新领航混合
- 1.3761
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- 交银中债1-3年政金债指数A
- 1.0159
- 1.0719
- 交银中债1-3年政金债指数C
- 1.0293
- 1.0443
- 交银启明混合A
- 1.5286
- 1.6186
- 交银启汇混合A
- 0.9767
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- 交银产业机遇混合
- 0.9066
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- 交银启欣混合
- 0.6904
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- 交银内需增长一年混合
- 0.8662
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- 交银启道混合
- 0.7197
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- 交银鸿福六个月持有混合A
- 0.9896
- 0.9896
- 交银鸿福六个月持有混合C
- 0.9880
- 0.9880
- 交银臻选回报混合A
- 1.0597
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- 交银均衡成长一年混合A
- 1.0343
- 1.0973
- 交银均衡成长一年混合C
- 1.0187
- 1.0817
- 交银鑫选回报混合A
- 1.0246
- 1.0396
- 交银鑫选回报混合C
- 1.0135
- 1.0385
- 交银鸿光一年混合A
- 1.0018
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- 交银鸿光一年混合C
- 0.9948
- 0.9948
- 交银成长动力一年混合A
- 0.7545
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- 交银鸿泰一年持有期混合C
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- 交银瑞和三年持有期混合
- 1.0396
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- 交银中证环境治理指数(LOF)C
- 0.4731
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- 1.2528
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- 1.9871
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- 交银启明混合C
- 1.5192
- 1.6092
- 交银主题优选混合C
- 2.0839
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- 交银阿尔法核心混合C
- 3.7482
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- 交银科锐科技创新混合C
- 1.3123
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- 2.2069
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- 1.0840
- 交银医药创新股票C
- 2.6965
- 2.6965
- 交银启汇混合C
- 0.9710
- 0.9710
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- 2.9837
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- 1.9086
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- 4.6944
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- 2.3131
- 2.3131
- 交银臻选回报混合C
- 1.0592
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- 1.0551
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- 交银中债1-5年政金债指数A
- 1.0001
- 1.0051
- 交银中债1-5年政金债指数C
- 1.0056
- 1.0056
- 交银稳益短债债券A
- 0.9945
- 0.9945
- 交银稳益短债债券C
- 0.9940
- 0.9940
- 交银稳固收益债券C
- 1.2591
- 1.2591
- 深价值ETF
- 1.9430
- 1.9430
- 交银瑞思
- 1.2063
- 1.2063
- 治理ETF
- 1.3910
- 1.5480
- 交银增利A/B
- 1.0088
- 1.8558
- 交银增利C
- 1.0059
- 1.7899
- 交银双利A
- 1.3332
- 1.6712
- 交银双利C
- 1.2710
- 1.6060
- 交银治理
- 1.5360
- 1.5360
- 交银稳健配置混合
- 1.0108
- 4.1288
- 交银优势
- 5.5550
- 6.2140
- 交银主题优选混合A
- 2.0956
- 3.2796
- 深价值联接
- 1.8010
- 1.8010
- 交银中高等级债
- 1.0253
- 1.0753
- 交银纯债A
- 1.0711
- 1.4211
- 交银纯债C
- 1.0676
- 1.3706
- 交银裕惠纯债
- 1.0631
- 1.0631
- 交银双轮A
- 1.0616
- 1.4416
- 交银双轮C
- 1.0592
- 1.3932
- 交银月月丰A
- 1.5458
- 1.5458
- 交银月月丰C
- 1.4876
- 1.4876
- 交银双息
- 4.7290
- 4.7290
- 交银强化回报A
- 1.1168
- 1.3248
- 交银强化回报C
- 1.0874
- 1.2844
- 交银周期回报A
- 1.2610
- 1.8540
- 交银丰盈A
- 1.0873
- 1.3583
- 交银丰润债A
- 1.0369
- 1.3489
- 交银丰润债C
- 1.1331
- 1.2831
- 交银丰享A
- 2.1627
- 2.3717
- 交银丰享C
- 1.0958
- 1.3178
- 交银新回报A
- 1.5180
- 1.5380
- 交银多策略A
- 1.4580
- 1.5900
- 交银国企改革
- 2.0520
- 2.2020
- 交银周期回报C
- 1.2490
- 1.8020
- 交银新回报C
- 5.2420
- 5.2620
- 交银多策略C
- 1.4530
- 1.5850
- 交银裕通纯债债券A
- 1.0451
- 1.2171
- 交银裕通纯债债券C
- 1.0893
- 1.2083
- 交银科技创新灵活配置混合A
- 2.3234
- 2.3334
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 1.4310
- 1.4910
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 1.4130
- 1.4730
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 1.3980
- 1.4730
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 1.4040
- 1.4790
- 交银新生活力灵活配置混合
- 2.1690
- 2.1690
- 交银数据产业灵活配置混合A
- 1.9185
- 1.9185
- 交银裕盈纯债债券A
- 1.1139
- 1.2149
- 交银裕盈纯债债券C
- 1.2081
- 1.2081
- 交银经济新动力混合A
- 3.0020
- 3.0020
- 交银沪港深价值精选混合
- 1.7300
- 1.8250
- 交银裕隆纯债债券A
- 1.2866
- 1.3056
- 交银裕隆纯债债券C
- 1.2641
- 1.2831
- 交银境尚收益债券A
- 1.0075
- 1.2069
- 交银境尚收益债券C
- 1.0141
- 1.1705
- 交银裕利纯债债券A
- 1.0908
- 1.2078
- 交银裕利纯债债券C
- 1.1935
- 1.1935
- 交银成长H
- 6.0133
- 6.1923
- 交银招享一年混合A
- 0.9861
- 0.9861
- 交银招享一年混合C
- 0.9811
- 0.9811
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9759
- 0.9759
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9720
- 0.9720
- 交银智选星光混合(FOF-LOF)C
- 0.8802
- 0.8802
- 交银优享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9993
- 0.9993
- 交银优享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9959
- 0.9959
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A
- 0.9838
- 0.9838
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C
- 0.9817
- 0.9817
- 中概互联网LOF
- 1.0230
- 1.0230
- 智选FOF
- 0.8859
- 0.8859
- 交银环球
- 2.1820
- 2.9730
- 交银安享稳健养老一年A
- 1.1659
- 1.1659
- 交银养老2035三年(FOF)A
- 1.2229
- 1.2229
- 交银裕道纯债一年定期开放债券发起
- 1.0029
- 1.0199
- 交银启衡混合A
- 0.9997
- 0.9997
- 交银启衡混合C
- 0.9997
- 0.9997
- 交银稳安30天滚动持有债券A
- 1.0002
- 1.0002
- 交银稳安30天滚动持有债券C
- 1.0002
- 1.0002
- 交银养老2035三年(FOF)Y
- 1.2230
- 1.2230
- 交银安享稳健养老一年Y
- 1.1665
- 1.1665
- E金融
- 0.9550
- 0.6770
- 交银致远智投混合
- 1.0352
- 1.0352
- 交银全球
- 1.4440
- 1.4670
- 交银领先回报灵活配置混合
- 1.1990
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- 1.1730
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- 1.0845
- 交银启通灵活配置混合C
- 1.0673
- 1.0843
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- 1.0684
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- 1.0355
- 1.0355
- 环境A
- 1.0560
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- 环境B
- 0.8420
- 0.8420
截止:12-06 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：阮红
信息管理负责人：陈超
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61055050
传真电话：021-61055034
电子邮箱：services@jysld.com
网址：www.fund001.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-08-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-06 00:00:00 | 4.7290 | 4.7290 |
| 2 | 2022-12-05 00:00:00 | 4.7430 | 4.7430 |
| 3 | 2022-12-02 00:00:00 | 4.7010 | 4.7010 |
| 4 | 2022-12-01 00:00:00 | 4.7070 | 4.7070 |
| 5 | 2022-11-30 00:00:00 | 4.6570 | 4.6570 |
| 6 | 2022-11-29 00:00:00 | 4.6720 | 4.6720 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1310 | -3.4141 | -12.3438 | -21.9751 | 6.6261 | 35.1310 | 68.9788 | 75.4000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
黄鼎:黄鼎先生：中国，研究生、硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2021年09月29日担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。
