交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金A类(519767)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 交银瑞鑫六个月持有期混合A
- 1.6828
- 1.6828
- 交银医药创新股票A
- 2.6861
- 2.6861
- 交银增利增强债券A
- 1.1861
- 1.5641
- 交银增利增强债券C
- 1.1789
- 1.5339
- 交银股息优化混合
- 2.4432
- 2.4432
- 交银恒益灵活配置混合A
- 1.1258
- 1.3508
- 交银持续成长主题混合A
- 1.7274
- 1.8384
- 交银品质升级混合A
- 1.9069
- 1.9069
- 交银丰盈C
- 1.2382
- 1.2382
- 交银裕如纯债债券A
- 1.0358
- 1.1788
- 交银裕如纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银核心资产混合
- 1.6002
- 1.6002
- 交银创新成长混合
- 1.9186
- 1.9186
- 交银裕祥纯债债券A
- 1.0606
- 1.1566
- 交银裕祥纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银中债1-3年农发债指数A
- 1.0122
- 1.1332
- 交银中债1-3年农发债指数C
- 1.0162
- 1.0162
- 交银稳鑫短债债券A
- 1.0629
- 1.1345
- 交银稳鑫短债债券C
- 1.0554
- 1.1170
- 交银可转债债券A
- 1.3994
- 1.3994
- 交银可转债债券C
- 1.3778
- 1.3778
- 交银创业板50指数A
- 1.4057
- 1.4057
- 交银创业板50指数C
- 1.3861
- 1.3861
- 交银稳利中短债债券A
- 1.1128
- 1.1328
- 交银稳利中短债债券C
- 1.0970
- 1.1170
- 交银裕泰两年定期开放债券
- 1.0077
- 1.0942
- 交银裕坤纯债一年定期开放债券
- 1.0654
- 1.1104
- 交银内核驱动混合
- 0.8535
- 0.8535
- 交银科锐科技创新混合A
- 1.2931
- 1.2931
- 交银创新领航混合
- 1.2278
- 1.2278
- 交银中债1-3年政金债指数A
- 1.0106
- 1.0916
- 交银中债1-3年政金债指数C
- 1.0385
- 1.0635
- 交银启明混合A
- 1.2460
- 1.4120
- 交银启汇混合A
- 0.9153
- 0.9153
- 交银产业机遇混合
- 0.9491
- 0.9491
- 交银启欣混合
- 0.6352
- 0.6352
- 交银内需增长一年混合
- 0.8339
- 0.8339
- 交银启道混合
- 0.6569
- 0.6569
- 交银鸿福六个月持有混合A
- 0.9938
- 0.9938
- 交银鸿福六个月持有混合C
- 0.9916
- 0.9916
- 交银臻选回报混合A
- 1.0730
- 1.0730
- 交银均衡成长一年混合A
- 0.8923
- 0.9553
- 交银均衡成长一年混合C
- 0.8753
- 0.9383
- 交银鑫选回报混合A
- 1.0125
- 1.0275
- 交银鑫选回报混合C
- 1.0010
- 1.0260
- 交银鸿光一年混合A
- 1.0050
- 1.0050
- 交银鸿光一年混合C
- 0.9960
- 0.9960
- 交银成长动力一年混合A
- 0.7002
- 0.7002
- 交银成长动力一年混合C
- 0.6919
- 0.6919
- 交银品质增长一年混合A
- 0.9178
- 0.9178
- 交银品质增长一年混合C
- 0.9041
- 0.9041
- 交银鸿信一年持有期混合A
- 0.9892
- 0.9892
- 交银鸿信一年持有期混合C
- 0.9819
- 0.9819
- 交银瑞卓三年持有期混合
- 0.8524
- 0.8524
- 交银鸿泰一年持有期混合A
- 0.9724
- 0.9724
- 交银鸿泰一年持有期混合C
- 0.9664
- 0.9664
- 交银瑞和三年持有期混合
- 0.9132
- 0.9132
- 交银中证环境治理指数(LOF)C
- 0.4304
- 0.4304
- 交银裕景纯债一年定期开放债券
- 1.0160
- 1.0520
- 交银趋势C
- 4.3216
- 4.6046
- 交银国证新能源指数(LOF)C
- 1.0549
- 1.0549
- 交银品质升级混合C
- 1.7996
- 1.8966
- 交银启明混合C
- 1.2342
- 1.4002
- 交银主题优选混合C
- 1.9109
- 1.9109
- 交银阿尔法核心混合C
- 3.2201
- 3.2201
- 交银科锐科技创新混合C
- 1.2810
- 1.2810
- 交银先锋C
- 2.0555
- 2.0575
- 交银启诚混合A
- 1.1234
- 1.1234
- 交银启诚混合C
- 1.1101
- 1.1101
- 交银医药创新股票C
- 2.6618
- 2.6618
- 交银启汇混合C
- 0.9073
- 0.9073
- 交银经济新动力混合C
- 2.6361
- 2.6361
- 交银裕道纯债一年定期开放债券发起
- 1.0252
- 1.0542
- 交银数据产业灵活配置混合C
- 1.9910
- 1.9910
- 交银恒益灵活配置混合C
- 1.1242
- 1.1242
- 交银先进制造混合C
- 4.0123
- 4.0123
- 交银科技创新灵活配置混合C
- 2.2412
- 2.2412
- 交银臻选回报混合C
- 1.0720
- 1.0720
- 交银稳鑫短债债券D
- 1.0732
- 1.0732
- 交银中债1-5年政金债指数A
- 1.0201
- 1.0251
- 交银中债1-5年政金债指数C
- 1.0251
- 1.0251
- 交银稳益短债债券A
- 1.0152
- 1.0152
- 交银稳益短债债券C
- 1.0135
- 1.0135
- 交银稳固收益债券C
- 1.3012
- 1.3012
- 交银启衡混合A
- 0.9095
- 0.9095
- 交银启衡混合C
- 0.9057
- 0.9057
- 交银稳进回报六个月持有期混合A
- 0.9978
- 0.9978
- 交银稳进回报六个月持有期混合C
- 0.9957
- 0.9957
- 交银稳安30天滚动持有债券A
- 1.0143
- 1.0143
- 交银稳安30天滚动持有债券C
- 1.0135
- 1.0135
- 交银稳安60天滚动持有债券A
- 1.0156
- 1.0156
- 交银稳安60天滚动持有债券C
- 1.0148
- 1.0148
- 交银瑞鑫六个月持有期混合C
- 1.6805
- 1.6805
- 交银启盛混合A
- 0.9943
- 0.9943
- 交银启盛混合C
- 0.9931
- 0.9931
- 交银启信混合发起A
- 0.9885
- 0.9885
- 交银启信混合发起C
- 0.9868
- 0.9868
- 交银持续成长主题混合C
- 1.7260
- 1.7260
- 交银国企改革灵活配置混合C
- 1.7575
- 1.7575
- 交银稳安90天持有期债券A
- 1.0039
- 1.0039
- 交银稳安90天持有期债券C
- 1.0037
- 1.0037
- 深价值ETF
- 2.0260
- 2.0260
- 治理ETF
- 1.4030
- 1.5620
- 交银增利A/B
- 1.0230
- 1.8700
- 交银增利C
- 1.0181
- 1.8021
- 交银双利A
- 1.3599
- 1.6979
- 交银双利C
- 1.2938
- 1.6288
- 交银治理
- 1.5490
- 1.5490
- 交银稳健配置混合
- 0.9241
- 4.0421
- 交银优势
- 4.7290
- 5.6210
- 交银主题优选混合A
- 1.9275
- 3.1115
- 深价值联接
- 1.8690
- 1.8690
- 交银中高等级债
- 1.0089
- 1.0929
- 交银纯债A
- 1.0975
- 1.4475
- 交银纯债C
- 1.0917
- 1.3947
- 交银裕惠纯债
- 1.0787
- 1.0787
- 交银双轮A
- 1.0801
- 1.4671
- 交银双轮C
- 1.0764
- 1.4164
- 交银月月丰A
- 1.5467
- 1.5467
- 交银月月丰C
- 1.4856
- 1.4856
- 交银双息
- 4.9380
- 4.9380
- 交银强化回报A
- 1.1138
- 1.3218
- 交银强化回报C
- 1.0817
- 1.2787
- 交银周期回报A
- 1.2430
- 1.8610
- 交银丰盈A
- 1.1091
- 1.3801
- 交银丰润债A
- 1.0150
- 1.3670
- 交银丰润债C
- 1.1062
- 1.3022
- 交银丰享A
- 2.2186
- 2.4276
- 交银丰享C
- 1.1218
- 1.3438
- 交银新回报A
- 1.5250
- 1.5450
- 交银多策略A
- 1.4670
- 1.5990
- 交银国企改革灵活配置混合A
- 1.7600
- 2.0600
- 交银周期回报C
- 1.2310
- 1.8090
- 交银新回报C
- 5.2620
- 5.2820
- 交银多策略C
- 1.4610
- 1.5930
- 交银裕通纯债债券A
- 1.0661
- 1.2481
- 交银裕通纯债债券C
- 1.1093
- 1.2383
- 交银科技创新灵活配置混合A
- 2.2574
- 2.2674
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 1.4410
- 1.5010
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 1.4210
- 1.4810
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 1.4060
- 1.4810
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 1.4100
- 1.4850
- 交银新生活力灵活配置混合
- 2.1940
- 2.1940
- 交银数据产业灵活配置混合A
- 2.0075
- 2.0075
- 交银裕盈纯债债券A
- 1.1105
- 1.2335
- 交银裕盈纯债债券C
- 1.1792
- 1.2272
- 交银经济新动力混合A
- 2.6605
- 2.6605
- 交银沪港深价值精选混合
- 1.6470
- 1.7420
- 交银裕隆纯债债券A
- 1.3096
- 1.3386
- 交银裕隆纯债债券C
- 1.2840
- 1.3130
- 交银境尚收益债券A
- 1.0254
- 1.2268
- 交银境尚收益债券C
- 1.0310
- 1.1874
- 交银裕利纯债债券A
- 1.1070
- 1.2240
- 交银裕利纯债债券C
- 1.2088
- 1.2088
- 交银成长H
- 4.8126
- 4.9916
- 交银招享一年混合A
- 0.9839
- 0.9839
- 交银招享一年混合C
- 0.9769
- 0.9769
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9697
- 0.9697
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9638
- 0.9638
- 交银智选星光混合(FOF-LOF)C
- 0.8220
- 0.8220
- 交银优享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9856
- 0.9856
- 交银优享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9802
- 0.9802
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A
- 0.9487
- 0.9487
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C
- 0.9438
- 0.9438
- 中概互联网LOF
- 0.9380
- 0.9380
- 智选FOF
- 0.8298
- 0.8298
- 交银环球
- 2.2760
- 3.0670
- 交银安享稳健养老一年A
- 1.1651
- 1.1651
- 交银养老2035三年(FOF)A
- 1.1791
- 1.1791
- 交银养老2035三年(FOF)Y
- 1.1813
- 1.1813
- 交银安享稳健养老一年Y
- 1.1669
- 1.1669
- E金融
- 0.9550
- 0.6770
- 交银致远智投混合
- 1.0352
- 1.0352
- 交银全球
- 1.4440
- 1.4670
- 交银领先回报灵活配置混合
- 1.1990
- 1.1990
- 交银卓越回报灵活配置混合A
- 1.0830
- 1.1030
- 交银卓越回报灵活配置混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 交银瑞景定期开放灵活配置混合
- 1.1730
- 1.1730
- 交银启通灵活配置混合A
- 1.0675
- 1.0845
- 交银启通灵活配置混合C
- 1.0673
- 1.0843
- 交银裕兴纯债债券A
- 1.0540
- 1.0620
- 交银裕兴纯债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 交银丰硕C
- 1.0150
- 1.0480
- 交银瑞利定期开放灵活配置混合
- 1.0684
- 1.0874
- 交银丰泽债C
- 1.0180
- 1.0180
- 交银丰泽债A
- 1.0260
- 1.1480
- 交银瑞安定期开放灵活配置混合
- 1.0355
- 1.0355
- 环境A
- 1.0560
- 1.0560
- 环境B
- 0.8420
- 0.8420
截止:06-09 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：阮红
信息管理负责人：陈超
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61055050
传真电话：021-61055034
电子邮箱：services@jysld.com
网址：www.fund001.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-08-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-09 00:00:00 | 2.2574 | 2.2674 |
| 2 | 2023-06-08 00:00:00 | 2.2524 | 2.2624 |
| 3 | 2023-06-07 00:00:00 | 2.2355 | 2.2455 |
| 4 | 2023-06-06 00:00:00 | 2.2387 | 2.2487 |
| 5 | 2023-06-05 00:00:00 | 2.2532 | 2.2632 |
| 6 | 2023-06-02 00:00:00 | 2.2633 | 2.2733 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.00
- 2017-01-16
- 2017-01-18
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
芮晨:芮晨先生：内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，2015年5月18日至2020年7月15日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理。交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(2016年08月16日至2019年05月29日)的基金经理。现任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金(2016年05月05日至今)的基金经理。
