交银新生活力灵活配置混合 (519772)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.2440	累计净值：2.2440	净值更新日期：2023-03-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨浩	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：23.496亿份(2023-01-19 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2016-11-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

单位净值：

2.2440

累计净值：2.2440

净值更新日期：2023-03-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨浩

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：23.496亿份(2023-01-19 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2016-11-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.6784
2.6784

交银丰盈C
1.2264
1.2264

交银核心资产混合
1.6747
1.6747

交银创新成长混合
2.0195
2.0195

交银可转债债券A
1.4045
1.4045

交银可转债债券C
1.3840
1.3840

交银创业板50指数A
1.5712
1.5712

交银创业板50指数C
1.5506
1.5506

交银内核驱动混合
0.8986
0.8986

交银创新领航混合
1.3212
1.3212

交银启明混合A
1.3646
1.5306

交银启汇混合A
0.9774
0.9774

交银产业机遇混合
0.9100
0.9100

交银启欣混合
0.6869
0.6869

交银启道混合
0.7099
0.7099

交银趋势C
4.2683
4.5513

交银启明混合C
1.3534
1.5194

交银先锋C
2.1377
2.1397

交银启诚混合A
1.0778
1.0778

交银启诚混合C
1.0668
1.0668

交银启汇混合C
0.9700
0.9700

交银启衡混合A
1.0210
1.0210

交银启衡混合C
1.0185
1.0185

深价值ETF
2.0370
2.0370

治理ETF
1.4000
1.5580

交银增利A/B
1.0142
1.8612

交银增利C
1.0102
1.7942

交银双利A
1.3526
1.6906

交银双利C
1.2879
1.6229

交银治理
1.5450
1.5450

交银稳健配置混合
0.9669
4.0849

交银优势
5.1970
6.0890

深价值联接
1.8840
1.8840

交银中高等级债
1.0094
1.0834

交银纯债A
1.0860
1.4360

交银纯债C
1.0812
1.3842

交银裕惠纯债
1.0693
1.0693

交银双轮A
1.0756
1.4556

交银双轮C
1.0719
1.4059

交银月月丰A
1.5584
1.5584

交银月月丰C
1.4980
1.4980

交银双息
4.7400
4.7400

交银强化回报A
1.1128
1.3208

交银强化回报C
1.0822
1.2792

交银周期回报A
1.2420
1.8600

交银丰盈A
1.0976
1.3686

交银丰润债A
1.0035
1.3555

交银丰润债C
1.1394
1.2894

交银丰享A
2.1939
2.4029

交银丰享C
1.1102
1.3322

交银新回报A
1.5250
1.5450

交银多策略A
1.4660
1.5980

交银周期回报C
1.2300
1.8080

交银新回报C
5.2650
5.2850

交银多策略C
1.4610
1.5930

交银成长H
5.4392
5.6182

中概互联网LOF
0.9850
0.9850

智选FOF
0.8770
0.8770

交银环球
2.1870
2.9780

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:03-24 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-03-24 00:00:00	2.2440	2.2440
2	2023-03-23 00:00:00	2.2540	2.2540
3	2023-03-22 00:00:00	2.2620	2.2620
4	2023-03-21 00:00:00	2.2670	2.2670
5	2023-03-20 00:00:00	2.2520	2.2520
6	2023-03-17 00:00:00	2.2700	2.2700

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002352
顺丰控股
7,860,609
454,028,775.84
8.99

600060
海信视像
25,481,143
345,014,676.22
6.83

002930
宏川智慧
15,926,108
305,781,273.60
6.05

600029
南方航空
36,325,462
276,073,511.20
5.46

002028
思源电气
6,600,168
252,258,420.96
4.99

601111
中国国航
23,609,239
250,257,933.40
4.95

300627
华测导航
7,736,932
215,086,709.60
4.26

002410
广联达
3,555,371
213,144,491.45
4.22

603868
飞科电器
2,922,172
196,749,840.76
3.89

603517
绝味食品
3,115,461
190,323,512.49
3.77

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杨浩:杨浩：男，北京邮电大学通信与信息系统专业硕士，9年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今，2016年11月11日起担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)