交银沪港深价值精选混合 (519779)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6040	累计净值：1.6990	净值更新日期：2023-06-01 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈俊华	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.333亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2016-11-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%

单位净值：

1.6040

累计净值：1.6990

净值更新日期：2023-06-01 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈俊华

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.333亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2016-11-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.4408
2.4408

交银丰盈C
1.2371
1.2371

交银核心资产混合
1.5600
1.5600

交银创新成长混合
1.8948
1.8948

交银可转债债券A
1.4058
1.4058

交银可转债债券C
1.3842
1.3842

交银创业板50指数A
1.4491
1.4491

交银创业板50指数C
1.4290
1.4290

交银内核驱动混合
0.8551
0.8551

交银创新领航混合
1.2150
1.2150

交银启明混合A
1.2711
1.4371

交银启汇混合A
0.9113
0.9113

交银产业机遇混合
0.9472
0.9472

交银启欣混合
0.6270
0.6270

交银启道混合
0.6486
0.6486

交银趋势C
4.4137
4.6967

交银启明混合C
1.2592
1.4252

交银先锋C
2.0544
2.0564

交银启诚混合A
1.1454
1.1454

交银启诚混合C
1.1320
1.1320

交银启汇混合C
0.9034
0.9034

交银启衡混合A
0.9014
0.9014

交银启衡混合C
0.8978
0.8978

深价值ETF
1.9680
1.9680

治理ETF
1.3710
1.5260

交银增利A/B
1.0211
1.8681

交银增利C
1.0162
1.8002

交银双利A
1.3616
1.6996

交银双利C
1.2955
1.6305

交银治理
1.5160
1.5160

交银稳健配置混合
0.9393
4.0573

交银优势
4.9210
5.8130

深价值联接
1.8190
1.8190

交银中高等级债
1.0079
1.0919

交银纯债A
1.0967
1.4467

交银纯债C
1.0910
1.3940

交银裕惠纯债
1.0777
1.0777

交银双轮A
1.0794
1.4664

交银双轮C
1.0758
1.4158

交银月月丰A
1.5512
1.5512

交银月月丰C
1.4900
1.4900

交银双息
4.9380
4.9380

交银强化回报A
1.1072
1.3152

交银强化回报C
1.0755
1.2725

交银周期回报A
1.2430
1.8610

交银丰盈A
1.1080
1.3790

交银丰润债A
1.0136
1.3656

交银丰润债C
1.1047
1.3007

交银丰享A
2.2163
2.4253

交银丰享C
1.1207
1.3427

交银新回报A
1.5250
1.5450

交银多策略A
1.4670
1.5990

交银周期回报C
1.2310
1.8090

交银新回报C
5.2630
5.2830

交银多策略C
1.4610
1.5930

交银成长H
5.0113
5.1903

中概互联网LOF
0.8510
0.8510

智选FOF
0.8411
0.8411

交银环球
2.1860
2.9770

交银启盛混合A
0.9936
0.9936

交银启盛混合C
0.9927
0.9927

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:06-01 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-01 00:00:00	1.6040	1.6990
2	2023-05-31 00:00:00	1.6010	1.6960
3	2023-05-30 00:00:00	1.6280	1.7230
4	2023-05-29 00:00:00	1.6210	1.7160
5	2023-05-26 00:00:00	1.6390	1.7340
6	2023-05-25 00:00:00	1.6410	1.7360

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.50
2018-06-27
2018-06-29

6.00
2018-01-12
2018-01-16

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

00700
腾讯控股
99,100
33,469,357.94
8.18

000963
华东医药
392,100
18,169,914.00
4.44

00168
青岛啤酒股份
228,000
17,105,161.24
4.18

00762
中国联通
3,254,000
16,066,014.55
3.93

002352
顺丰控股
260,900
14,448,642.00
3.53

02382
舜宇光学科技
157,100
13,058,180.20
3.19

300760
迈瑞医疗
41,000
12,780,110.00
3.13

600875
东方电气
669,600
12,695,616.00
3.10

01109
华润置地
402,000
12,598,550.56
3.08

600276
恒瑞医药
288,240
12,342,436.80
3.02

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

陈俊华:陈俊华女士：上海交通大学金融学硕士，2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资副总监、基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年11月21日至今)、交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月07日至今)、交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(2019年01月18日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)